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    • Vanguard European Stock Index Fund

    (VANEISI) Vanguard European Stock Index Fund - USD Acc

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Descripción general del fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva, o indexación, y busca proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante el seguimiento del rendimiento del Índice MSCI Europe (el ”Índice”).
    • El índice está compuesto por acciones de empresas grandes y medianas en los mercados desarrollados de Europa.
    • El Fondo intenta: 1. Realizar un seguimiento del rendimiento del Índice invirtiendo en todos los valores que componen el Índice en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    14 sept 1998
    Inversión inicial mínima
    $1,000,000.00
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Indizada
    Clase de activos
    Renta variable
    Currency
    USD
    Índice del ETF
    NDDUE15
    Índice de variación
    MSCI Europe Index
    Calendario de dividendos
    —
    Situación Fiscal
    Austria, Alemania and Suiza
    Domicilio
    Ireland
    Entidad legal
    Vanguard Investment Series PLC

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Desempeño

    Riesgo y volatilidad

    Datos al 30 sept 2026

    Beta
    R-al cuadrado
    Alpha
    Desviación estándar
    Relación sharpe
    Tracking Error
    1 año
    3 años
    5 años

    Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de variaciónDatos al
    Número de acciones 396 386 30 sept 2026
    Varianza / Variación intermedia 99.9 B 99.9 B 30 sept 2026
    17.4 x 17.4 x 30 sept 2026
    2.5 x 2.5 x 30 sept 2026
    13.9% 13.9% 30 sept 2026
    9.9% 10.0% 30 sept 2026
    Tasa de rotación -40.0% — 30 sept 2026
    Distribución de Mercado

    Datos al 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de variación+/- Variación
    Reino UnidoEuropa 22.55% 22.55% 0.00%
    FranciaEuropa 14.79% 14.79% 0.00%
    SuizaEuropa 14.16% 14.16% 0.00%
    AlemaniaEuropa 13.62% 13.62% 0.00%
    Países BajosEuropa 9.45% 9.45% 0.00%
    EspañaEuropa 6.31% 6.31% 0.00%
    SueciaEuropa 5.32% 5.32% 0.00%
    ItaliaEuropa 5.11% 5.14% -0.03%
    DinamarcaEuropa 2.45% 2.45% 0.00%
    FinlandiaEuropa 1.86% 1.86% 0.00%
    BélgicaEuropa 1.73% 1.73% 0.00%
    NoruegaEuropa 0.99% 0.99% 0.00%
    IrlandaEuropa 0.68% 0.68% 0.00%
    AustriaEuropa 0.61% 0.61% 0.00%
    PortugalEuropa 0.35% 0.35% 0.00%
    Top 10 holdings

    Datos al

    The 10 main holdings represent of the market value

    Top 10 posiciones

    Datos al 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    ASML Holding NV 5.07447% Information Technology NL $427,750,776.30 235,841
    HSBC Holdings PLC 2.46418% Financials GB $207,717,048.84 10,440,736
    Roche Holding AG 2.11768% Health Care CH $178,508,654.77 426,943
    Shell PLC 1.97959% Energy GB $166,869,147.39 3,519,034
    Novartis AG 1.89671% Health Care CH $159,882,779.95 1,112,822
    AstraZeneca PLC 1.77841% Health Care GB $149,910,203.35 918,941
    Nestle SA 1.69095% Consumer Staples CH $142,537,841.43 1,565,535
    Siemens AG 1.63179% Industrials DE $137,550,672.72 439,562
    SAP SE 1.54059% Information Technology DE $129,863,398.23 615,811
    Banco Santander SA 1.44049% Financials ES $121,425,774.99 8,671,561

    Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.

    Precios y distribuciones

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    $47.68
    USD
    Variación
    -$0.81-1.67%
    Datos al 06 nov 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    $50.39
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    $41.53
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    $8.86
    Variación
    +17.58%
    Datos al 09 nov 2026
    Acciones en circulación
    4,494,873
    Datos al 31 oct 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    14 sept 1998

    Fecha Valor de activos neto (USD)
    06 nov 2026 $47.6761
    05 nov 2026 $48.4875
    04 nov 2026 $48.7156
    03 nov 2026 $47.6588
    02 nov 2026 $47.9551
    30 oct 2026 $47.6229
    29 oct 2026 $47.7710
    28 oct 2026 $47.4033
    27 oct 2026 $47.2799
    26 oct 2026 $47.2208

    Información de compra

    Currency

    Moneda base del fondo:USD

    Códigos de fondo

    • Bloomberg:VANEISI
    • CUSIP:G9318R291
    • ISIN:IE0002639551
    • MEX ID:VESICA
    • SEDOL:0263955

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.