Vanguard Global Government Bond Index Fund
(VANGIUA) Vanguard Global Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
16 sept 2025
Inversión inicial mínima
$100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
USD
Índice del ETF
H38855US
Índice de variación
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Italia
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
— Tracking Error
1 año
3 años
—5 años
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 890 | 1,371 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.5% | 4.5% | 30 sept 2026 |
| Cupón mediano | 3.0% | 2.9% | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.5 Years | 8.4 Years | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.4 Years | 6.4 Years | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | -0.6% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 48.40% | 47.56% | 0.84% |
| Japón | Pacífico | 10.12% | 10.18% | -0.06% |
| Francia | Europa | 7.28% | 7.27% | 0.01% |
| Italia | Europa | 6.58% | 6.55% | 0.03% |
| Reino Unido | Europa | 6.16% | 6.18% | -0.02% |
| Alemania | Europa | 5.96% | 5.93% | 0.03% |
| España | Europa | 4.35% | 4.33% | 0.02% |
| Canadá | América del Norte | 2.09% | 2.17% | -0.08% |
| Australia | Pacífico | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
| Bélgica | Europa | 1.46% | 1.51% | -0.05% |
| Países Bajos | Europa | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
| Austria | Europa | 1.03% | 1.06% | -0.03% |
| Portugal | Europa | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
| Finlandia | Europa | 0.56% | 0.54% | 0.02% |
| Singapur | Pacífico | 0.43% | 0.44% | -0.01% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12.87% |
| AA | 55.71% |
| A | 24.32% |
| BBB | 6.86% |
| Sin Clasificación | 0.25% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.75% |
| el efectivo | -0.65% |
| Otros | 0.90% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.40% |
| 1 - 5 Años | 47.58% |
| 5 - 10 Años | 27.07% |
| 10 - 15 Años | 6.73% |
| 15 - 20 Años | 6.75% |
| 20 - 25 Años | 3.88% |
| Más de 25 Años | 7.58% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0.94230% | $6,825,122.18 | 6,100,000 | 2.10% | 15 mar 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.93942% | $6,804,298.47 | 6,120,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| Bundesobligation | 0.89334% | $6,470,549.76 | 5,870,000 | 2.40% | 18 abr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.74837% | $5,420,474.31 | 5,040,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| Spain Government Bond | 0.65620% | $4,752,922.18 | 4,500,000 | 0.80% | 30 jul 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.62989% | $4,562,351.94 | 4,360,000 | 3.00% | 25 may 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.54072% | $3,916,470.51 | 3,410,000 | 4.10% | 01 feb 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.47248% | $3,422,233.35 | 3,000,000 | 4.00% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46149% | $3,342,594.94 | 3,397,000 | 3.50% | 31 ene 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.44999% | $3,259,346.80 | 3,000,000 | 3.25% | 15 jul 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$99.03
USDVariación
+$0.520.52% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$102.37
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$97.99
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$4.38
Variación
+4.28% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
116,909
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
16 sept 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | $99.0280 |
| 14 oct 2026 | $98.5111 |
| 13 oct 2026 | $98.4810 |
| 12 oct 2026 | $98.3024 |
| 09 oct 2026 | $98.3051 |
| 08 oct 2026 | $98.1977 |
| 07 oct 2026 | $98.0855 |
| 06 oct 2026 | $98.2032 |
| 05 oct 2026 | $97.9960 |
| 02 oct 2026 | $98.0626 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANGIUA
- CUSIP:G9576H183
- ISIN:IE0003ZKM7N7
- MEX ID:VIAAZA
- SEDOL:BVBNPR6