Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
(VDV) Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide la rentabilidad de inversión de acciones de valor de gran y mediana capitalización emitidas por empresas ubicadas en mercados desarrollados, excluyendo los Estados Unidos.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del índice S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Value.
- Emplea un enfoque de inversión pasiva, utilizando el método de réplica completa del índice.
- Invierte en acciones de valor de gran y mediana capitalización emitidas por empresas ubicadas en países de mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
14 abr 2026
Fecha de listado
16 abr 2026
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
SPCPVRUN
Índice de variación
S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Value (USD) NTR
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 738 | 748 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 58.3 B | 58.3 B | 30 sept 2026 |
| 14.6 x | 14.6 x | 30 sept 2026 | |
| 1.7 x | 1.7 x | 30 sept 2026 | |
| 11.4% | 11.4% | 30 sept 2026 | |
| 7.5% | 7.5% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 1.0% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 24.28% | 24.38% | -0.10% |
| Canadá | América del Norte | 11.41% | 11.64% | -0.23% |
| Reino Unido | Europa | 9.91% | 10.09% | -0.18% |
| República de Corea | Pacífico | 9.65% | 9.66% | -0.01% |
| Francia | Europa | 6.70% | 6.71% | -0.01% |
| Suiza | Europa | 6.53% | 6.54% | -0.01% |
| Alemania | Europa | 6.13% | 6.13% | 0.00% |
| Australia | Pacífico | 5.07% | 5.07% | 0.00% |
| Países Bajos | Europa | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
| Italia | Europa | 2.67% | 2.73% | -0.06% |
| Suecia | Europa | 2.14% | 2.15% | -0.01% |
| España | Europa | 2.11% | 2.12% | -0.01% |
| Hong Kong | Pacífico | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
| Other | Otro | 1.60% | — | — |
| Singapur | Pacífico | 1.35% | 1.34% | 0.01% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.12323% | Telecommunications | KR | $1,879,379.84 | 9,574 |
| Nestle SA | 1.82223% | Consumer Staples | CH | $830,576.48 | 9,155 |
| Toyota Motor Corp | 1.69326% | Consumer Discretionary | JP | $771,790.49 | 42,124 |
| Allianz SE | 1.39814% | Financials | DE | $637,275.21 | 1,354 |
| TotalEnergies SE | 1.36184% | Energy | FR | $620,732.11 | 7,228 |
| AstraZeneca PLC | 1.10104% | Health Care | GB | $501,854.98 | 3,108 |
| Shell PLC | 1.04714% | Energy | GB | $477,287.67 | 10,073 |
| Roche Holding AG | 0.94451% | Health Care | CH | $430,510.15 | 1,036 |
| BHP Group Ltd | 0.93781% | Basic Materials | AU | $427,456.34 | 10,106 |
| British American Tobacco PLC | 0.92298% | Consumer Staples | GB | $420,698.38 | 7,695 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$74.67
USDVariación
-$0.88-1.16% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$74.87
Variación
-$0.66-0.88% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$79.99
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$80.26
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$73.59
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$73.62
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$6.40
Variación
+8.00% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$6.64
Variación
+8.27% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
700,000
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.20
Variación
+0.26% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
14 abr 2026
Fecha de listado
16 abr 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $74.6700 | $74.8651 |
| 05 nov 2026 | $75.5500 | $75.5290 |
| 04 nov 2026 | $77.3400 | $77.6121 |
| 03 nov 2026 | $75.8600 | $76.2700 |
| 02 nov 2026 | $76.2000 | $76.6050 |
| 30 oct 2026 | $76.2300 | $76.3567 |
| 29 oct 2026 | $76.7600 | $76.9948 |
| 28 oct 2026 | $76.8300 | $76.9789 |
| 27 oct 2026 | $76.5700 | $76.7578 |
| 26 oct 2026 | $76.2100 | $76.4558 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.4946 | 18 sept 2026 | 18 sept 2026 | 22 sept 2026 |
| Ingreso | $0.6112 | 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: Cboe BZX U.S. Equities Exchange
Códigos de fondo
- CUSIP:921910675
- ISIN:US9219106757
- Reuters:VDV.Z
- SEDOL:BP7NG08