Vanguard Emerging Markets ex-China ETF

(VEXC) Vanguard Emerging Markets ex-China ETF

Documentos

Descripción general del fondo

Objetivos del fondo

El fondo busca replicar el desempeño de un índice de referencia que mide el rendimiento de inversión de acciones emitidas por empresas ubicadas en países de mercados emergentes, excluyendo China.

¿Por qué este fondo?

  • Busca seguir el desempeño del índice FTSE Emerging ex China.
  • Administrado de manera pasiva, utilizando muestreo del índice.
  • El fondo invierte sustancialmente todos sus activos en las acciones incluidas en el índice.

Con respecto al 75% de sus activos totales, el fondo no podrá: (1) adquirir más del 10% de los valores con derecho a voto en circulación de un mismo emisor, o (2) adquirir valores de un emisor si, como resultado, más del 5% de los activos totales del fondo se invertirían en valores de dicho emisor; salvo que sea necesario para aproximar la composición de su índice objetivo. Esta limitación no aplica a las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos ni a sus agencias o instrumentalidades.

Datos del fondo

Inicio de clase de acciones
30 sept 2025
Fecha de listado
02 oct 2025
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
AWALLEXC
Índice de variación
FTSE Emerging ex China Index
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

Desempeño

Riesgo y volatilidad

Datos al 31 ago 2026

Beta
—
R-al cuadrado
—
Alpha
—
Desviación estándar
—
Relación sharpe
—

Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

Datos de la cartera

Características
FundamentosFondoÍndice de variaciónDatos al
Número de acciones 1,001 1,011 31 ago 2026
Varianza / Variación intermedia 40.9 B 40.9 B 31 ago 2026
18.1 x 18.1 x 31 ago 2026
3.0 x 3.0 x 31 ago 2026
19.9% 19.9% 31 ago 2026
18.4% 18.4% 31 ago 2026
Tasa de rotación — — —
Distribución de Mercado

Datos al 31 ago 2026

PaísRegiónFondoÍndice de variación+/- Variación
TaiwánMercados emergentes 44.94% 45.06% -0.12%
IndiaMercados emergentes 21.57% 21.50% 0.07%
BrasilMercados emergentes 5.78% 5.79% -0.01%
SudáfricaMercados emergentes 5.47% 5.43% 0.04%
Arabia SauditaMercados emergentes 4.42% 4.43% -0.01%
MéxicoMercados emergentes 3.04% 3.02% 0.02%
Emiratos Árabes UnidosMercados emergentes 2.19% 2.19% 0.00%
MalasiaMercados emergentes 2.14% 2.14% 0.00%
TailandiaMercados emergentes 2.08% 2.08% 0.00%
TurquíaMercados emergentes 1.38% 1.37% 0.01%
GreciaEuropa 1.24% 1.24% 0.00%
IndonesiaMercados emergentes 0.97% 0.97% 0.00%
ChileMercados emergentes 0.94% 0.94% 0.00%
KuwaitMercados emergentes 0.90% 0.90% 0.00%
QatarMercados emergentes 0.83% 0.82% 0.01%
Top 10 posiciones

Datos al 31 ago 2026

Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 23.02426% Technology TW $62,254,536.07 828,383
MediaTek Inc 2.29198% Technology TW $6,197,210.84 50,089
Delta Electronics Inc 1.41135% Industrials TW $3,816,096.89 65,778
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.21265% Technology TW $3,278,841.74 416,266
Reliance Industries Ltd 1.13519% Energy IN $3,069,409.11 229,059
HDFC Bank Ltd 1.06795% Financials IN $2,887,593.75 388,692
ICICI Bank Ltd 1.01729% Financials IN $2,750,618.01 180,574
ASE Technology Holding Co Ltd 0.77027% Technology TW $2,082,706.13 113,063
Bharti Airtel Ltd 0.72682% Telecommunications IN $1,965,222.06 103,386
Anglogold Ashanti Plc 0.71636% Basic Materials ZA $1,936,953.23 17,244

Precios y distribuciones

Precios

Valor neto de activos (USD)
$95.93
USD
Variación
+$0.720.76%
Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$96.33
Variación
+$0.820.86%
Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$98.33
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$98.48
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$76.06
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$76.35
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$22.27
Variación
+22.65%
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$22.13
Variación
+22.47%
Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
2,900,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.40
Variación
+0.42%
Datos al 09 oct 2026
Precios históricos

-

Fecha de inicio

30 sept 2025

Fecha de listado

02 oct 2025

Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
09 oct 2026 $95.9300 $96.3300
08 oct 2026 $95.2100 $95.5100
07 oct 2026 $96.9100 $96.9100
06 oct 2026 $98.0400 $98.1201
05 oct 2026 $98.2000 $98.1600
02 oct 2026 $96.1500 $96.3039
01 oct 2026 $94.8300 $95.2100
30 sept 2026 $95.0900 $95.2100
29 sept 2026 $95.6300 $95.8800
28 sept 2026 $95.9800 $96.0784

Historial de distribución

Frecuencia de distribución

Trimestral

TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
Ingreso $0.5427 18 sept 2026 18 sept 2026 22 sept 2026
Ingreso $0.6527 18 jun 2026 18 jun 2026 23 jun 2026
Ingreso $0.3614 20 mar 2026 20 mar 2026 24 mar 2026
Ingreso $0.3419 19 dic 2025 19 dic 2025 23 dic 2025

Información de compra

Monedas y tipos de cambio

Moneda base del fondo:USD

Exchanges: New York Stock Exchange Arca

Códigos de fondo

  • Exchange ticker:VEXC
  • CUSIP:921910683
  • ISIN:US9219106831
  • Reuters:VEXC.P
  • SEDOL:BRQPVJ3