Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF
(VSMD) Vanguard FTSE Global Small-Cap UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- Para cumplir con su objetivo de inversión, el Fondo busca proporcionar un rendimiento que, antes de la deducción de comisiones y gastos, sea similar al del Índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva, o indexación, a través de la adquisición física de valores, y busca seguir el rendimiento del índice FTSE Global Small Cap Index (el "Índice").
- El Índice incluye empresas que representan aproximadamente el 10% inferior de la capitalización de mercado total del universo de renta variable invertible a nivel global.
- El Fondo pretende: 1. Replicar el desempeño del Índice mediante la inversión en una muestra representativa de los valores que lo integran. 2. Mantenerse plenamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
SCGN
Índice de variación
FTSE Global Small-Cap Net Tax Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 5,333 | 6,018 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 5.7 B | 5.6 B | 30 sept 2026 |
| 17.1 x | 17.1 x | 30 sept 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 30 sept 2026 | |
| 11.0% | 10.9% | 30 sept 2026 | |
| 10.3% | 10.3% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 63.16% | 63.07% | 0.09% |
| Japón | Pacífico | 5.93% | 5.95% | -0.02% |
| Canadá | América del Norte | 3.61% | 3.59% | 0.02% |
| Reino Unido | Europa | 3.06% | 3.04% | 0.02% |
| Taiwán | Mercados emergentes | 3.02% | 3.04% | -0.02% |
| India | Mercados emergentes | 2.50% | 2.49% | 0.01% |
| China | Mercados emergentes | 2.05% | 2.13% | -0.08% |
| República de Corea | Pacífico | 1.99% | 2.00% | -0.01% |
| Australia | Pacífico | 1.78% | 1.81% | -0.03% |
| Suecia | Europa | 1.23% | 1.22% | 0.01% |
| Suiza | Europa | 1.16% | 1.16% | 0.00% |
| Francia | Europa | 1.06% | 1.06% | 0.00% |
| Alemania | Europa | 1.06% | 1.08% | -0.02% |
| Noruega | Europa | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
| Dinamarca | Europa | 0.68% | 0.67% | 0.01% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0.66655% | Health Care | US | $291,358.41 | 1,513 |
| Atlassian Corp | 0.27112% | Technology | US | $118,510.69 | 661 |
| TechnipFMC PLC | 0.24877% | Energy | US | $108,739.92 | 1,601 |
| nVent Electric PLC | 0.24508% | Industrials | US | $107,127.16 | 668 |
| ATI Inc | 0.24308% | Industrials | US | $106,253.40 | 561 |
| Entegris Inc | 0.22240% | Technology | US | $97,211.86 | 631 |
| Guardant Health Inc | 0.21830% | Health Care | US | $95,422.60 | 535 |
| United Therapeutics Corp | 0.21323% | Health Care | US | $93,205.08 | 172 |
| AerCap Holdings NV | 0.20258% | Industrials | US | $88,551.84 | 617 |
| Viatris Inc | 0.19471% | Health Care | US | $85,109.16 | 4,803 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$4.68
USDVariación
-$0.02-0.46% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$4.80
Variación
+$0.112.35% Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$5.04
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$5.05
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$4.68
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$4.69
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$0.37
Variación
+7.27% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$0.37
Variación
+7.24% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
2,579,936
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.12
Variación
+2.55% Datos al 09 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 nov 2026 | — | $4.7968 |
| 06 nov 2026 | $4.6776 | $4.6868 |
| 05 nov 2026 | $4.6993 | $4.7310 |
| 04 nov 2026 | $4.8250 | $4.8070 |
| 03 nov 2026 | $4.7663 | $4.7983 |
| 02 nov 2026 | $4.7764 | $4.8120 |
| 30 oct 2026 | $4.7529 | $4.7443 |
| 29 oct 2026 | $4.8180 | $4.8220 |
| 28 oct 2026 | $4.7834 | $4.7793 |
| 27 oct 2026 | $4.7693 | $4.7713 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.0054 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, EUR, CHF
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange