Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF
(VRVA) Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- Para cumplir con su objetivo de inversión, el Fondo busca proporcionar un rendimiento que, antes de la deducción de comisiones y gastos, sea similar al del Índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva —o indexación— mediante la adquisición física de valores, con el propósito de replicar el desempeño del Russell 1000® Value Index (el "Índice").
- El Índice mide el desempeño del segmento de valor de gran capitalización del universo de renta variable de los EE. UU. Incluye aquellas empresas del Russell 1000 que presentan ratios precio-valor contable relativamente más bajos, una menor previsión de crecimiento a medio plazo (2 años) según el I/B/E/S (Institutional Brokers’ Estimate System) y un menor crecimiento histórico de ventas por acción (5 años). El Índice está diseñado para proporcionar un barómetro exhaustivo e imparcial del segmento de valor de gran capitalización.
- El Fondo tiene como finalidad: 1. Replicar el desempeño del Índice mediante una replicación física completa, de modo que el Fondo invierta en todos, o en sustancialmente todos los componentes del Índice, procurando que la ponderación de dichas inversiones sea equivalente a la del Índice, en la medida de lo posible. 2. Mantenerse plenamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
RU1VN30U
Índice de variación
Russell 1000 Value Index Net
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 869 | 869 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 171.0 B | 171.0 B | 30 sept 2026 |
| 20.4 x | 20.4 x | 30 sept 2026 | |
| 3.2 x | 3.2 x | 30 sept 2026 | |
| 18.2% | 18.2% | 30 sept 2026 | |
| 11.8% | 11.8% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 99.71% | 99.64% | 0.07% |
| Canadá | América del Norte | 0.13% | — | — |
| Perú | Mercados emergentes | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
| Brasil | Mercados emergentes | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
| Alemania | Europa | 0.03% | — | — |
| Suecia | Europa | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 0.01% | — | — |
| Finlandia | Europa | 0.01% | — | — |
| Other | Otro | 0.01% | 0.26% | -0.25% |
| Dinamarca | Europa | 0.00% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.10323% | Consumer Discretionary | US | $10,107,018.90 | 40,566 |
| Apple Inc | 6.07998% | Technology | US | $10,068,526.68 | 30,234 |
| Microsoft Corp | 5.25006% | Technology | US | $8,694,167.90 | 16,951 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.55348% | Financials | US | $4,228,591.40 | 8,492 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.43825% | Financials | US | $4,037,780.15 | 12,205 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.84665% | Energy | US | $3,058,072.50 | 18,790 |
| Johnson & Johnson | 1.75805% | Health Care | US | $2,911,345.78 | 10,997 |
| Intel Corp | 1.51361% | Technology | US | $2,506,555.04 | 20,848 |
| AbbVie Inc | 1.17446% | Health Care | US | $1,944,921.65 | 7,435 |
| Cisco Systems Inc | 1.17190% | Telecommunications | US | $1,940,676.53 | 18,031 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$103.68
USDVariación
+$0.800.77% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$104.01
Variación
+$0.290.28% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$104.66
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$104.84
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$99.01
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$99.35
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$5.64
Variación
+5.39% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$5.50
Variación
+5.24% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
1,642,265
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.33
Variación
+0.32% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
07 jul 2026
Fecha de listado
09 jul 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $104.0100 |
| 15 oct 2026 | $103.6804 | $103.7200 |
| 14 oct 2026 | $102.8846 | $102.6500 |
| 13 oct 2026 | $103.0123 | $103.1000 |
| 12 oct 2026 | $103.0998 | $103.0800 |
| 09 oct 2026 | $102.6543 | $102.5500 |
| 08 oct 2026 | $102.0054 | $101.3200 |
| 07 oct 2026 | $101.5483 | $101.3500 |
| 06 oct 2026 | $101.8986 | $102.1200 |
| 05 oct 2026 | $101.3559 | $101.1700 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, GBP, EUR, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores