Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF
(V3ML) Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva, o indexación, a través de la adquisición física de valores, y busca seguir el rendimiento del Índice FTSE de Mercados Emergentes de Toda Capitalización con Criterios de Selección (‘Choice’) (el "Índice").
- El Fondo intenta seguir el rendimiento del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que componen el Índice en aproximadamente la misma proporción que el Índice. Cuando no sea posible replicarlo completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo.
- El Índice es un índice ponderado por capitalización de mercado compuesto por acciones de capitalización alta, mediana y pequeña de empresas ubicadas en mercados emergentes de todo el mundo. La capitalización de mercado es el valor de las acciones en circulación de una empresa en el mercado y muestra el tamaño de una empresa. El Índice se construye a partir del Índice FTSE de Mercados Emergentes de Toda Capitalización (el “Índice Principal”), que luego se analiza en función de ciertos criterios ambientales, sociales y de gobernanza (es decir, relacionados con controversias) que son independientes de Vanguard.
- Al seleccionar acciones de empresas de su cartera en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos sobre la sociedad y/o el medio ambiente, el Fondo promueve determinadas características ambientales y sociales relacionadas con las normas y estándares sociales.
- La metodología del Índice excluye las acciones de empresas que el patrocinador del Índice determina que (a) participan o están involucradas en actividades específicas de la cadena de suministro para, y/o (b) obtienen ingresos (por encima de un umbral especificado por el proveedor del Índice) de ciertas actividades relacionadas con las siguientes actividades: (a) Productos de vicio (es decir, entretenimiento para adultos, alcohol, juegos de azar, tabaco, cannabis); (b) Energía no renovable (energía nuclear y combustibles fósiles (que incluye: (i) empresas que tienen más del 50% de propiedad de empresas que poseen reservas probadas o probables de carbón, petróleo o gas, (ii) producción de petróleo y gas y servicios de apoyo, (iii) extracción de carbón, producción y servicios de apoyo, (iv) generación de energía de petróleo y gas y carbón térmico, (v) extracción de petróleo y gas del Ártico, y (vi) extracción de arenas petrolíferas)); y (c) Armas (armas químicas y biológicas, municiones en racimo, minas terrestres antipersonal, armas nucleares, armas de fuego civiles y armas militares convencionales). El proveedor del Índice define qué constituye “participación” en cada actividad. Esto puede basarse en un porcentaje de ingresos o en cualquier conexión con una actividad restringida, independientemente de la cantidad de ingresos recibidos, y se relacionará con partes específicas de la cadena de suministro.
- El proveedor del Índice supervisa anualmente la participación de la empresa en los productos y la conducta de la empresa, así como a medida que se le proporcionan nuevos datos.
- Para consultar la estrategia de inversión completa, consulte el prospecto.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
FGCEACN
Índice de variación
FTSE Emerging All Cap Choice Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 3,793 | 3,887 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 37.4 B | 37.4 B | 30 sept 2026 |
| 16.7 x | 16.8 x | 30 sept 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 30 sept 2026 | |
| 17.0% | 17.0% | 30 sept 2026 | |
| 16.9% | 16.9% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -38.4% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 41.66% | 41.67% | -0.01% |
| China | Mercados emergentes | 24.02% | 24.05% | -0.03% |
| India | Mercados emergentes | 13.36% | 13.34% | 0.02% |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3.72% | 3.71% | 0.01% |
| Brasil | Mercados emergentes | 2.87% | 2.88% | -0.01% |
| Arabia Saudita | Mercados emergentes | 2.83% | 2.83% | 0.00% |
| México | Mercados emergentes | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1.63% | 1.63% | 0.00% |
| Malasia | Mercados emergentes | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1.51% | 1.51% | 0.00% |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0.86% | 0.86% | 0.00% |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
| Chile | Mercados emergentes | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
| Turquía | Mercados emergentes | 0.63% | 0.63% | 0.00% |
| Qatar | Mercados emergentes | 0.60% | 0.59% | 0.01% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.34381% | Technology | TW | $27,988,910.92 | 359,223 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.63244% | Consumer Discretionary | HK | $3,808,921.55 | 280,372 |
| MediaTek Inc | 2.31788% | Technology | TW | $3,353,783.13 | 21,697 |
| Delta Electronics Inc | 1.16799% | Industrials | TW | $1,689,982.25 | 28,461 |
| China Construction Bank Corp | 1.12614% | Financials | HK | $1,629,432.32 | 1,302,011 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.98190% | Technology | TW | $1,420,724.72 | 179,805 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86346% | Financials | IN | $1,249,350.22 | 168,932 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.80042% | Financials | HK | $1,158,149.25 | 1,178,691 |
| ICICI Bank Ltd | 0.74815% | Financials | IN | $1,082,517.50 | 78,486 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0.74361% | Technology | TW | $1,075,940.40 | 48,715 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$7.99
USDVariación
-$0.14-1.72% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$8.06
Variación
+$0.101.32% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$9.01
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$9.07
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$7.42
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$7.43
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$1.59
Variación
+17.66% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$1.64
Variación
+18.11% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
2,826,746
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.07
Variación
+0.90% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
11 oct 2022
Fecha de listado
13 oct 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $7.9865 | $8.0580 |
| 05 nov 2026 | $8.1265 | $7.9530 |
| 04 nov 2026 | $8.1091 | $8.1925 |
| 03 nov 2026 | $8.0550 | $8.0870 |
| 02 nov 2026 | $8.1744 | $8.2075 |
| 30 oct 2026 | $8.1585 | $8.1165 |
| 29 oct 2026 | $8.2700 | $8.2830 |
| 28 oct 2026 | $8.3560 | $8.3470 |
| 27 oct 2026 | $8.2791 | $8.3310 |
| 26 oct 2026 | $8.2435 | $8.2905 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 31 oct 2026
2.00%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.0591 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.0549 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.0218 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.0277 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | $0.0558 | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | $0.0550 | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | $0.0287 | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | $0.0144 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | $0.0658 | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | $0.0454 | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR, GBP, USD
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.