Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
(VAPU) Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión pasiva que busca replicar el desempeño del FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index (el ”Índice”), a través de la adquisición de valores.
- El Índice se compone de acciones de empresas de alta y mediana capitalización en mercados desarrollados en Asia y la Región del Pacífico, excluyendo Japón.
- El Fondo busca replicar el desempeño del índice invirtiendo en los valores que constituyen éste en la misma proporción que el índice. Cuando no sea posible replicar el índice en su totalidad, el Fondo usará un proceso de muestreo y permanercerá completamente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca proporcionar crecimiento de capital de largo plazo, monitoreando el rendimiento del índice, un índice ponderado por capitalización de mercado de acciones ordinarias de empresas de gran y media capitalización en la región de Asia Pacífico, excluyendo Japón.
- El Fondo emplea un enfoque de administración pasiva o inversión de indexación a través de la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice, un índice ponderado de capitalización de mercado flotante.
- El Fondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y lo práctico, consiste de los valores que conforman el índice.
- Los bajos gastos minimizan el error de monitoreo neto.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
AWPXJDCN
Índice de variación
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Daily Capped Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 352 | 349 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 84.4 B | 84.4 B | 30 sept 2026 |
| 12.8 x | 12.8 x | 30 sept 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 30 sept 2026 | |
| 11.4% | 11.4% | 30 sept 2026 | |
| 19.0% | 19.0% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -31.8% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| República de Corea | Pacífico | 51.90% | 51.91% | -0.01% |
| Australia | Pacífico | 30.50% | 30.50% | 0.00% |
| Hong Kong | Pacífico | 9.18% | 9.18% | 0.00% |
| Singapur | Pacífico | 7.47% | 7.47% | 0.00% |
| Nueva Zelanda | Pacífico | 0.95% | 0.95% | 0.00% |
| Other | Otro | 0.00% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 17.00670% | Telecommunications | KR | $538,796,678.61 | 2,716,057 |
| SK hynix Inc | 13.97923% | Technology | KR | $442,882,045.07 | 337,523 |
| BHP Group Ltd | 3.99688% | Basic Materials | AU | $126,626,795.66 | 2,992,659 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.25794% | Financials | AU | $103,216,302.92 | 982,473 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2.28365% | Financials | SG | $72,349,170.09 | 1,192,361 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.14963% | Telecommunications | KR | $68,103,239.31 | 472,222 |
| AIA Group Ltd | 1.80335% | Financials | HK | $57,132,697.03 | 6,091,114 |
| National Australia Bank Ltd | 1.57486% | Financials | AU | $49,893,680.23 | 1,831,858 |
| Westpac Banking Corp | 1.54734% | Financials | AU | $49,022,052.89 | 2,009,249 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.50163% | Financials | SG | $47,573,945.09 | 1,899,463 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$52.05
USDVariación
-$2.49-4.57% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$52.78
Variación
-$0.06-0.11% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$63.82
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$64.53
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$37.65
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$37.91
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$26.18
Variación
+41.02% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$26.62
Variación
+41.25% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
18,664,097
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.73
Variación
+1.41% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
24 sept 2019
Fecha de listado
26 sept 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $52.7800 |
| 15 oct 2026 | $52.0467 | $52.8400 |
| 14 oct 2026 | $54.5383 | $54.1000 |
| 13 oct 2026 | $54.8058 | $55.0000 |
| 12 oct 2026 | $56.6867 | $56.0700 |
| 09 oct 2026 | $57.5428 | $57.2800 |
| 08 oct 2026 | $57.4047 | $57.0300 |
| 07 oct 2026 | $58.5550 | $58.3700 |
| 06 oct 2026 | $59.2335 | $59.4400 |
| 05 oct 2026 | $59.3978 | $59.7600 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: GBP, USD, EUR, CHF
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange