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  • Acerca de Vanguard
    • Vanguard FTSE North America UCITS ETF

    (VDNR) Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Descripción general del fondo

    Objetivos del fondo

    • El Fondo emplea un método de inversión pasiva que busca replicar el desempeño del FTSE North America Index (el ”Índice”), a través de la adquisición de valores.
    • El Índice se compone de acciones de empresas de alta capitalización en Norteamérica.
    • El Fondo trata de: 1. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que lo componen en una proporción similar a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.

    ¿Por qué este fondo?

    • El Fondo busca replicar el rendimiento del índice, un índice de referencia altamente reconocido de empresas de alta y mediana capitalización en los Estados Unidos y Canadá.
    • El Fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva o indexación a través de la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice, un índice ponderado de capitalización de mercado de libre flotación.
    • El Fondo invierte en una cartera de valores de capital que en la medida de lo posible y lo práctico consiste de una muestra representativa de los valores que componen el Índice.

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    30 sept 2014
    Fecha de listado
    01 oct 2014
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Indizada
    Clase de activos
    Renta variable
    Método de inversión
    Physical
    Índice del ETF
    TAWNT14U
    Índice de variación
    FTSE North America Index
    Calendario de dividendos
    Trimestral
    Situación Fiscal
    Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
    Domicilio
    Ireland
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Desempeño

    Riesgo y volatilidad

    Datos al 30 sept 2026

    Beta
    R-al cuadrado
    Alpha
    Desviación estándar
    Relación sharpe

    Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de variaciónDatos al
    Número de acciones 572 570 30 sept 2026
    Varianza / Variación intermedia 411.1 B 411.1 B 30 sept 2026
    24.6 x 24.6 x 30 sept 2026
    5.2 x 5.2 x 30 sept 2026
    28.8% 28.8% 30 sept 2026
    23.9% 23.9% 30 sept 2026
    Tasa de rotación -10.5% — 30 sept 2026
    Distribución de Mercado

    Datos al 30 sept 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de variación+/- Variación
    Estados UnidosAmérica del Norte 95.48% 95.54% -0.06%
    CanadáAmérica del Norte 4.46% 4.46% 0.00%
    Reino UnidoEuropa 0.06% — —
    OtherOtro 0.00% — —
    Top 10 posiciones

    Datos al 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoSectorRegiónValor de mercadoAcciones
    NVIDIA Corp 7.64018% Technology US $525,164,834.36 2,299,522
    Apple Inc 6.90489% Technology US $474,622,768.16 1,425,208
    Microsoft Corp 5.46467% Technology US $375,626,418.20 732,358
    Amazon.com Inc 3.46609% Consumer Discretionary US $238,249,687.50 956,250
    Alphabet Inc 2.87537% Technology US $197,645,057.28 574,416
    Broadcom Inc 2.34297% Technology US $161,049,061.39 458,581
    Alphabet Inc 2.32323% Technology US $159,692,571.36 468,664
    Meta Platforms Inc 2.28599% Technology US $157,132,727.58 216,681
    Micron Technology Inc 1.72182% Technology US $118,352,892.98 111,118
    Tesla Inc 1.48641% Consumer Discretionary US $102,171,442.41 287,961

    Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.

    Precios y distribuciones

    Precios

    Valor neto de activos (USD)
    $179.98
    USD
    Variación
    +$0.560.31%
    Datos al 06 nov 2026
    Precio del mercado (USD)
    $181.06
    Variación
    -$1.59-0.87%
    Datos al 06 nov 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    $190.59
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Máximo de 52 semanas
    $191.15
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    $154.77
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
    $155.97
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    $35.81
    Variación
    +18.79%
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
    $35.18
    Variación
    +18.41%
    Datos al 09 nov 2026
    Acciones en circulación
    18,581,193
    Datos al 31 oct 2026
    Descuento
    $1.08
    Variación
    +0.60%
    Datos al 06 nov 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    30 sept 2014

    Fecha de listado

    01 oct 2014

    Fecha Valor de activos neto (USD) Precio del mercado (USD)
    06 nov 2026 $179.9837 $181.0625
    05 nov 2026 $179.4284 $182.6500
    04 nov 2026 $187.5305 $186.9200
    03 nov 2026 $184.6013 $185.0025
    02 nov 2026 $184.0022 $186.0125
    30 oct 2026 $184.9359 $185.4350
    29 oct 2026 $188.3929 $188.4625
    28 oct 2026 $188.9419 $188.7850
    27 oct 2026 $188.4150 $188.5500
    26 oct 2026 $187.2915 $187.4375

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Trimestral

    Rendimiento histórico 31 oct 2026

    0.89%

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso $0.4026 17 sept 2026 18 sept 2026 30 sept 2026
    Ingreso $0.4248 18 jun 2026 19 jun 2026 01 jul 2026
    Ingreso $0.4309 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso $0.3941 18 dic 2025 19 dic 2025 31 dic 2025
    Ingreso $0.3836 18 sept 2025 19 sept 2025 01 oct 2025
    Ingreso $0.4089 19 jun 2025 20 jun 2025 02 jul 2025
    Ingreso $0.4133 20 mar 2025 21 mar 2025 02 abr 2025
    Ingreso $0.3885 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Ingreso $0.3679 12 sept 2024 13 sept 2024 25 sept 2024
    Ingreso $0.3343 13 jun 2024 14 jun 2024 26 jun 2024

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Información de compra

    Monedas y tipos de cambio

    Moneda cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR

    Moneda base del fondo:USD

    Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.