Vanguard FTSE North America UCITS ETF
(VDNR) Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión pasiva que busca replicar el desempeño del FTSE North America Index (el ”Índice”), a través de la adquisición de valores.
- El Índice se compone de acciones de empresas de alta capitalización en Norteamérica.
- El Fondo trata de: 1. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo todos, o prácticamente todos, sus activos en las acciones que lo componen en una proporción similar a la del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca replicar el rendimiento del índice, un índice de referencia altamente reconocido de empresas de alta y mediana capitalización en los Estados Unidos y Canadá.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva o indexación a través de la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice, un índice ponderado de capitalización de mercado de libre flotación.
- El Fondo invierte en una cartera de valores de capital que en la medida de lo posible y lo práctico consiste de una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
30 sept 2014
Fecha de listado
01 oct 2014
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
TAWNT14U
Índice de variación
FTSE North America Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 572 | 570 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 411.1 B | 411.1 B | 30 sept 2026 |
| 24.6 x | 24.6 x | 30 sept 2026 | |
| 5.2 x | 5.2 x | 30 sept 2026 | |
| 28.8% | 28.8% | 30 sept 2026 | |
| 23.9% | 23.9% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -10.5% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 95.48% | 95.54% | -0.06% |
| Canadá | América del Norte | 4.46% | 4.46% | 0.00% |
| Reino Unido | Europa | 0.06% | — | — |
| Other | Otro | 0.00% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.64018% | Technology | US | $525,164,834.36 | 2,299,522 |
| Apple Inc | 6.90489% | Technology | US | $474,622,768.16 | 1,425,208 |
| Microsoft Corp | 5.46467% | Technology | US | $375,626,418.20 | 732,358 |
| Amazon.com Inc | 3.46609% | Consumer Discretionary | US | $238,249,687.50 | 956,250 |
| Alphabet Inc | 2.87537% | Technology | US | $197,645,057.28 | 574,416 |
| Broadcom Inc | 2.34297% | Technology | US | $161,049,061.39 | 458,581 |
| Alphabet Inc | 2.32323% | Technology | US | $159,692,571.36 | 468,664 |
| Meta Platforms Inc | 2.28599% | Technology | US | $157,132,727.58 | 216,681 |
| Micron Technology Inc | 1.72182% | Technology | US | $118,352,892.98 | 111,118 |
| Tesla Inc | 1.48641% | Consumer Discretionary | US | $102,171,442.41 | 287,961 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$188.85
USDVariación
+$0.750.40% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$188.16
Variación
-$0.32-0.17% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$190.59
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$191.15
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$154.77
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$155.97
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$35.81
Variación
+18.79% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$35.18
Variación
+18.41% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
18,569,357
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-$0.69
Variación
-0.37% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
30 sept 2014
Fecha de listado
01 oct 2014
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $188.1575 |
| 15 oct 2026 | $188.8480 | $188.4825 |
| 14 oct 2026 | $188.0988 | $188.6950 |
| 13 oct 2026 | $190.3330 | $189.9850 |
| 12 oct 2026 | $190.2996 | $190.3600 |
| 09 oct 2026 | $190.4230 | $190.0900 |
| 08 oct 2026 | $189.1668 | $189.3300 |
| 07 oct 2026 | $190.0030 | $189.4350 |
| 06 oct 2026 | $190.5853 | $191.1475 |
| 05 oct 2026 | $189.4456 | $188.9775 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
0.89%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.4026 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.4248 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.4309 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.3941 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | $0.3836 | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | $0.4089 | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | $0.4133 | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | $0.3885 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | $0.3679 | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | $0.3343 | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: GBP, USD, CHF, EUR
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse