Vanguard Russell 1000 Value ETF
(VONV) Vanguard Russell 1000 Value ETF
Documentos
Descripción general del fondo
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del índice Russell 1000 Value.
- Renta variable de valor de gran capitalización.
- Emplea una estrategia de replicación completa y gestión pasiva.
- El fondo permanece totalmente invertido.
- Los bajos gastos minimizan el error neto de seguimiento.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
20 sept 2010
Fecha de listado
22 sept 2010
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
RU10VATR
Índice de variación
Russell 1000 Value Index
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 870 | 869 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 171.0 B | 171.0 B | 30 sept 2026 |
| 20.5 x | 20.4 x | 30 sept 2026 | |
| 3.2 x | 3.2 x | 30 sept 2026 | |
| 18.2% | 18.2% | 30 sept 2026 | |
| 11.8% | 11.8% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 27.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 99.71% | 99.64% | 0.07% |
| Other | Otro | 0.29% | 0.26% | 0.03% |
| Brasil | Mercados emergentes | 0.00% | 0.03% | -0.03% |
| Perú | Mercados emergentes | 0.00% | 0.04% | -0.04% |
| Suecia | Europa | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.07920% | Consumer Discretionary | US | $1,419,568,750.05 | 5,697,647 |
| Apple Inc | 6.05569% | Technology | US | $1,414,078,848.56 | 4,246,228 |
| Microsoft Corp | 5.22935% | Technology | US | $1,221,118,474.80 | 2,380,812 |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.54516% | Financials | US | $594,327,226.60 | 1,193,548 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.42787% | Financials | US | $566,937,416.06 | 1,713,682 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1.83908% | Energy | US | $429,446,797.50 | 2,638,690 |
| Johnson & Johnson | 1.75087% | Health Care | US | $408,848,571.60 | 1,544,340 |
| Intel Corp | 1.50771% | Technology | US | $352,069,629.23 | 2,928,301 |
| AbbVie Inc | 1.16976% | Health Care | US | $273,152,801.18 | 1,044,202 |
| Cisco Systems Inc | 1.16714% | Telecommunications | US | $272,541,331.78 | 2,532,206 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$112.88
USDVariación
-$0.41-0.36% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$112.89
Variación
-$0.43-0.38% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$116.29
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$116.34
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$87.74
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$87.76
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$28.55
Variación
+24.55% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$28.58
Variación
+24.57% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
203,028,298
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.01
Variación
+0.01% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
20 sept 2010
Fecha de listado
22 sept 2010
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $112.8800 | $112.8900 |
| 05 nov 2026 | $113.2900 | $113.3200 |
| 04 nov 2026 | $116.2900 | $116.3400 |
| 03 nov 2026 | $113.3900 | $113.4100 |
| 02 nov 2026 | $113.6700 | $113.7100 |
| 30 oct 2026 | $113.4400 | $113.4300 |
| 29 oct 2026 | $114.3600 | $114.3900 |
| 28 oct 2026 | $113.4000 | $113.4800 |
| 27 oct 2026 | $113.3600 | $113.3800 |
| 26 oct 2026 | $113.2800 | $113.3000 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.4225 | 23 sept 2026 | 23 sept 2026 | 25 sept 2026 |
| Ingreso | $0.4102 | 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 23 jun 2026 |
| Ingreso | $0.4117 | 24 mar 2026 | 24 mar 2026 | 26 mar 2026 |
| Ingreso | $0.4916 | 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 24 dic 2025 |
| Ingreso | $0.4047 | 24 sept 2025 | 24 sept 2025 | 26 sept 2025 |
| Ingreso | $0.4009 | 20 jun 2025 | 20 jun 2025 | 24 jun 2025 |
| Ingreso | $0.3843 | 25 mar 2025 | 25 mar 2025 | 27 mar 2025 |
| Ingreso | $0.4370 | 23 dic 2024 | 23 dic 2024 | 26 dic 2024 |
| Ingreso | $0.4373 | 26 sept 2024 | 26 sept 2024 | 30 sept 2024 |
| Ingreso | $0.3886 | 27 jun 2024 | 27 jun 2024 | 01 jul 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- CUSIP:92206C714
- ISIN:US92206C7149
- Reuters:VONV.OQ
- SEDOL:B4MX7L4