Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
(IVOV) Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of mid-capitalization value stocks.
¿Por qué este fondo?
- Seeks to track the performance of the S&P MidCap 400 Value Index.
- Mid-cap value equity.
- Employs a passively managed, full-replication strategy.
- Fund remains fully invested.
- Low expenses minimize net tracking error.
On March 14, 2023, this ETF underwent a 2:1 share split, which decreased the price per share of the ETF with a proportionate increase in the number of shares outstanding. Historical share price data has not been adjusted for the split except where market data is being used, as indicated. Although certain data may reflect both pre-and post-split prices, returns are not impacted.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
07 sept 2010
Fecha de listado
09 sept 2010
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
SPTRMV
Índice de variación
S&P MidCap 400 Value Index
Frecuencia de distribución
Anual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 296 | 296 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 9.4 B | 9.4 B | 30 sept 2026 |
| 15.9 x | 15.9 x | 30 sept 2026 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 30 sept 2026 | |
| 12.8% | 12.8% | 30 sept 2026 | |
| 4.9% | 4.8% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 34.4% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corp | 1.27002% | Information Technology | US | $17,050,473.55 | 66,383 |
| US Foods Holding Corp | 1.23061% | Consumer Staples | US | $16,521,450.12 | 179,172 |
| Reliance Inc | 1.21474% | Materials | US | $16,308,398.25 | 42,387 |
| Prc Newco Inc | 1.09385% | Energy | US | $14,685,327.36 | 695,328 |
| WESCO International Inc | 1.08367% | Industrials | US | $14,548,651.81 | 40,459 |
| HF Sinclair Corp | 1.02647% | Energy | US | $13,780,746.56 | 128,408 |
| Reinsurance Group of America Inc | 0.99436% | Financials | US | $13,349,655.36 | 54,214 |
| Ovintiv Inc | 0.98506% | Energy | US | $13,224,763.86 | 228,723 |
| SharkNinja Inc | 0.92577% | Consumer Discretionary | US | $12,428,820.36 | 69,003 |
| Performance Food Group Co | 0.89190% | Consumer Staples | US | $11,974,083.50 | 130,850 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$111.38
USDVariación
-$0.07-0.06% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$111.33
Variación
-$0.21-0.18% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$117.21
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$117.23
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$96.21
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$96.11
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$21.00
Variación
+17.92% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$21.12
Variación
+18.02% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
11,125,000
Datos al 31 oct 2026
Descuento
-$0.05
Variación
-0.04% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
07 sept 2010
Fecha de listado
09 sept 2010
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $111.3800 | $111.3313 |
| 05 nov 2026 | $111.4500 | $111.5371 |
| 04 nov 2026 | $115.2000 | $115.1309 |
| 03 nov 2026 | $113.6400 | $113.5961 |
| 02 nov 2026 | $114.2600 | $114.2400 |
| 30 oct 2026 | $112.8900 | $112.8600 |
| 29 oct 2026 | $113.4400 | $113.3580 |
| 28 oct 2026 | $111.7600 | $111.6726 |
| 27 oct 2026 | $111.9700 | $111.9665 |
| 26 oct 2026 | $111.7600 | $111.7900 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Anual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $1.8410 | 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 24 dic 2025 |
| Ingreso | $1.6649 | 23 dic 2024 | 23 dic 2024 | 26 dic 2024 |
| Ingreso | $1.3294 | 20 dic 2023 | 21 dic 2023 | 26 dic 2023 |
| Ingreso | $3.0187 | 20 dic 2022 | 21 dic 2022 | 23 dic 2022 |
| Ingreso | $3.0051 | 21 dic 2021 | 22 dic 2021 | 27 dic 2021 |
| Ingreso | $3.1834 | 22 dic 2020 | 23 dic 2020 | 28 dic 2020 |
| Ingreso | $2.2747 | 16 dic 2019 | 17 dic 2019 | 19 dic 2019 |
| Ingreso | $1.9620 | 13 dic 2018 | 14 dic 2018 | 18 dic 2018 |
| Ingreso | $1.8880 | 21 dic 2017 | 22 dic 2017 | 27 dic 2017 |
| Ingreso | $1.5010 | 20 dic 2016 | 22 dic 2016 | 27 dic 2016 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: New York Stock Exchange Arca
Códigos de fondo
- CUSIP:921932844
- ISIN:US9219328443
- Reuters:IVOV.P
- SEDOL:B6707Z8