Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca replicar el rendimiento de un índice dereferencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones de energía.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index.
- Acciones de múltiple capitalización en el sector energético.
- El Fondo emplea una estrategia de administración pasiva, de plena replicación, cuando sea posible.
- Si las restricciones regulatorias impiden la plena replicación, el fondo usa una estrategia de muestreo para aproximar las características clave del índice.
- El Fondo continúa con plena inversión.
- Los bajos costos minimizan los errores de réplica netos.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
23 sept 2004
Fecha de listado
23 sept 2004
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
M5US5ENI
Índice de variación
MSCI US IMI Energy 25/50
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 111 | 111 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 111.6 B | 111.6 B | 30 sept 2026 |
| 17.0 x | 17.0 x | 30 sept 2026 | |
| 2.4 x | 2.4 x | 30 sept 2026 | |
| 17.6% | 17.6% | 30 sept 2026 | |
| 23.7% | 23.7% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | 10.8% | — | 31 ago 2025 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | 22.88221% | Energy | US | $2,911,023,969.00 | 17,886,476 |
| Chevron Corp | 14.41720% | Energy | US | $1,834,123,959.18 | 8,981,558 |
| ConocoPhillips | 5.87103% | Energy | US | $746,899,705.40 | 5,968,036 |
| Marathon Petroleum Corp | 4.46373% | Energy | US | $567,865,825.36 | 1,436,108 |
| Valero Energy Corp | 4.45177% | Energy | US | $566,344,723.20 | 1,461,120 |
| Phillips 66 | 3.93757% | Energy | US | $500,928,432.40 | 1,962,040 |
| Williams Cos Inc/The | 3.15829% | Energy | US | $401,790,381.30 | 5,911,290 |
| EOG Resources Inc | 2.84854% | Energy | US | $362,385,119.04 | 2,630,554 |
| SLB Ltd | 2.82745% | Energy | US | $359,701,367.76 | 7,383,033 |
| Kinder Morgan Inc | 2.22470% | Energy | US | $283,021,818.75 | 9,387,125 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$185.52
USDVariación
-$2.87-1.52% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$185.49
Variación
-$2.90-1.54% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$188.39
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$188.39
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$121.38
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$121.36
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$67.01
Variación
+35.57% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$67.03
Variación
+35.58% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
60,256,230
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-$0.03
Variación
-0.02% Datos al 15 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
23 sept 2004
Fecha de listado
23 sept 2004
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 15 oct 2026 | $185.5200 | $185.4900 |
| 14 oct 2026 | $188.3900 | $188.3900 |
| 13 oct 2026 | $187.8700 | $187.9700 |
| 12 oct 2026 | $184.5900 | $184.5900 |
| 09 oct 2026 | $182.0800 | $182.1100 |
| 08 oct 2026 | $182.5200 | $182.6000 |
| 07 oct 2026 | $177.5900 | $177.5600 |
| 06 oct 2026 | $178.5900 | $178.6600 |
| 05 oct 2026 | $177.8400 | $177.8800 |
| 02 oct 2026 | $175.9300 | $175.9300 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $1.0519 | 23 sept 2026 | 23 sept 2026 | 25 sept 2026 |
| Ingreso | $1.0321 | 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 26 jun 2026 |
| Ingreso | $0.9689 | 24 mar 2026 | 24 mar 2026 | 26 mar 2026 |
| Ingreso | $1.0279 | 17 dic 2025 | 17 dic 2025 | 19 dic 2025 |
| Ingreso | $1.0002 | 24 sept 2025 | 24 sept 2025 | 26 sept 2025 |
| Ingreso | $0.9333 | 26 jun 2025 | 26 jun 2025 | 30 jun 2025 |
| Ingreso | $0.9487 | 25 mar 2025 | 25 mar 2025 | 27 mar 2025 |
| Ingreso | $0.9660 | 18 dic 2024 | 18 dic 2024 | 20 dic 2024 |
| Ingreso | $1.0522 | 27 sept 2024 | 27 sept 2024 | 01 oct 2024 |
| Ingreso | $0.9484 | 28 jun 2024 | 28 jun 2024 | 02 jul 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: New York Stock Exchange Arca
Códigos de fondo
- Exchange ticker:VDE
- CUSIP:92204A306
- ISIN:US92204A3068
- Reuters:VDE.P
- SEDOL:B031N66