Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El Vanguard Core-Plus Bond Index ETF busca replicar el desempeño de un índice amplio de bonos ponderado por capitalización bursátil.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar los resultados de inversión del Índice Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted, que mide el desempeño de bonos denominados en dólares estadounidenses y sujetos a impuestos, calificados como grado de inversión o alto rendimiento.
- Utiliza una estrategia de indexación por muestreo optimizado para alcanzar el objetivo de inversión del fondo.
- Ofrece diversificación del portafolio y estabilidad, junto con un nivel moderado a alto de ingresos corrientes.
El Vanguard Core-Plus Bond Index ETF es un producto independiente y distinto del Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) y del Vanguard Core-Plus Bond Fund (VCPIX y VCPAX). Se espera que las diferencias en tamaño, ciertos procesos de inversión y tenencias subyacentes generen rendimientos de inversión diferentes en cada fondo.
Datos del fondo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 6,241 | 21231 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.2% | 5.2% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.5 Years | 5.5 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.9 Years | 8.0 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | — | — | — |
| Inversión en efectivo | 0.8% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 2.84% |
| AA | 5.23% |
| A | 13.89% |
| BBB | 12.60% |
| BB | 4.59% |
| U.S. Government | 57.99% |
| Sin Clasificación | 0.04% |
| B | 2.28% |
| CCC o menor | 0.54% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Respaldados por hipotecas comerciales | 1.26% |
| Industrial | 18.26% |
| Finanzas | 9.92% |
| Respaldado por hipotecas del gobierno | 16.10% |
| Servicios Públicos | 2.67% |
| Activos titulizados | 0.55% |
| Extranjero | 8.34% |
| Otros | 1.47% |
| Tesorería / Agencia | 41.44% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.15% |
| 1 - 5 Años | 44.84% |
| 5 - 10 Años | 34.33% |
| 10 - 15 Años | 5.42% |
| 15 - 20 Años | 4.84% |
| 20 - 25 Años | 3.80% |
| Más de 25 Años | 6.62% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.37506% | $491,380.00 | 512,000 | 4.00% | 15 feb 2034 |
| Freddie Mac Pool | 0.34315% | $449,569.21 | 570,983.195 | 2.00% | 01 ene 2052 |
| Fannie Mae Pool | 0.34301% | $449,394.53 | 568,504.961 | 2.00% | 01 ene 2051 |
| Freddie Mac Pool | 0.33968% | $445,027.85 | 519,547.293 | 3.00% | 01 ene 2053 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.32652% | $427,786.42 | 432,500 | 3.50% | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.31687% | $415,145.47 | 421,000 | 4.00% | 28 feb 2030 |
| Freddie Mac Pool | 0.30476% | $399,270.98 | 479,224.332 | 2.50% | 01 ene 2052 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.30293% | $396,875.00 | 400,000 | 4.50% | 15 nov 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.30096% | $394,293.75 | 408,000 | 4.25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.29534% | $386,935.70 | 394,000 | 4.38% | 15 may 2034 |
Precios y distribuciones
Precios
Precios históricos
-
Fecha de inicio
02 dic 2025
Fecha de listado
04 dic 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $70.9500 | $71.0800 |
| 08 oct 2026 | $70.9600 | $71.0250 |
| 07 oct 2026 | $70.7400 | $70.8450 |
| 06 oct 2026 | $70.7600 | $70.8837 |
| 05 oct 2026 | $70.6000 | $70.6950 |
| 02 oct 2026 | $70.6600 | $70.7271 |
| 01 oct 2026 | $70.7900 | $70.9406 |
| 30 sept 2026 | $70.9300 | $70.9376 |
| 29 sept 2026 | $71.0000 | $71.0250 |
| 28 sept 2026 | $71.0600 | $71.1235 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.2795 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.2869 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2853 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.2703 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2818 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.2730 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
| Ingreso | $0.2773 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.2542 | 02 mar 2026 | 02 mar 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.2671 | 02 feb 2026 | 02 feb 2026 | 04 feb 2026 |
| Ingreso | $0.1836 | 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 26 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- CUSIP:921913869
- ISIN:US9219138693
- Reuters:BNDP.OQ
- SEDOL:BNNRYJ5