(VITS) Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 89 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.5% | 4.5% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 4.3 Years | 4.3 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 4.8 Years | 4.8 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | AA+ | AA+ | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.98% |
| Sin Clasificación | 0.02% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.98% |
| el efectivo | 0.02% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.02% |
| 1 - 5 Años | 64.04% |
| 5 - 10 Años | 35.94% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2.18881% | $559,070.86 | 567,000 | 4.00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2.06658% | $527,850.00 | 552,000 | 3.88% | 15 ago 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.95510% | $499,375.94 | 583,000 | 1.25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.91441% | $488,983.83 | 501,000 | 4.13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.91230% | $488,444.53 | 533,000 | 2.88% | 15 may 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.90819% | $487,394.53 | 570,000 | 1.38% | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.89803% | $484,798.13 | 516,000 | 3.50% | 15 feb 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.87102% | $477,899.53 | 514,000 | 3.38% | 15 may 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.84200% | $470,488.28 | 545,000 | 0.88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.83060% | $467,576.25 | 536,000 | 1.88% | 15 feb 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Precios históricos
-
Fecha de inicio
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $98.3216 | $98.3175 |
| 08 oct 2026 | $98.4174 | $98.1525 |
| 07 oct 2026 | $98.2552 | $98.2075 |
| 06 oct 2026 | $98.2037 | $98.3075 |
| 05 oct 2026 | $98.0673 | $98.0075 |
| 02 oct 2026 | $98.0428 | $98.2300 |
| 01 oct 2026 | $98.2701 | $98.1800 |
| 30 sept 2026 | $97.9857 | $98.0200 |
| 29 sept 2026 | $98.0201 | $97.8850 |
| 28 sept 2026 | $97.9798 | $97.9075 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, EUR, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores