Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
(VECU) Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión de administración pasiva a través de la adquisición de valores y busca replicar el desempeño del Bloomberg Euro Corporate Index (el ”Índice”).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de los bonos incluidos en el Índice para replicar de la forma más cercana posible el rendimeinto de capital e ingresos del Índice.
- El índice mide el desempeño de una amplia gama de bonos denominados en euros, que pagan una tasa de interés fija y que son emitidos o garantizados por empresas.
- Los bonos que componen el Índice tienen vencimientos mayores a un año y generalmente son grado de inversión.
- En una menor medida, el Fondo puede invertir en bonos similares que no forman parte del Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H02002US
Índice de variación
Bloomberg Euro Corporate Index Hedged in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 3,611 | 4,213 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.3% | 4.3% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 4.4 Years | 4.4 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 5.2 Years | 5.2 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | A- | A- | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.30% |
| AA | 7.57% |
| A | 43.43% |
| BBB | 48.70% |
| Sin Clasificación | -0.00% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Corporativos-Industriales | 49.14% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 8.44% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 42.42% |
| el efectivo | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.01% |
| 1 - 5 Años | 50.31% |
| 5 - 10 Años | 36.91% |
| 10 - 15 Años | 6.27% |
| 15 - 20 Años | 2.00% |
| 20 - 25 Años | 0.95% |
| Más de 25 Años | 3.54% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.13759% | $8,325,432.88 | 8,512,000 | 2.00% | 17 mar 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.11034% | $6,676,248.60 | 7,000,000 | 1.96% | 23 mar 2030 |
| ING Groep NV | 0.11022% | $6,669,004.45 | 6,600,000 | 4.50% | 23 may 2029 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.10584% | $6,404,196.14 | 6,300,000 | 4.38% | 14 oct 2029 |
| Enel SpA | 0.10252% | $6,203,353.98 | 6,400,000 | 3.88% | 26 may 2033 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.09782% | $5,919,116.18 | 6,750,000 | 2.75% | 17 mar 2036 |
| BNP Paribas SA | 0.09662% | $5,846,185.60 | 6,400,000 | 0.88% | 11 jul 2030 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.09643% | $5,834,725.76 | 6,100,000 | 0.13% | 11 feb 2028 |
| BPCE SA | 0.09618% | $5,819,738.79 | 6,100,000 | 3.38% | 19 dic 2031 |
| AXA SA | 0.09474% | $5,732,669.16 | 5,900,000 | 3.25% | 28 may 2049 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$53.06
USDVariación
-$0.02-0.04% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$53.13
Variación
-$0.01-0.02% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$53.54
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$53.58
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$51.92
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$51.87
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$1.62
Variación
+3.03% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$1.71
Variación
+3.20% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
12,155
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.06
Variación
+0.11% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
08 abr 2025
Fecha de listado
10 abr 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $53.0646 | $53.1250 |
| 05 nov 2026 | $53.0860 | $53.1350 |
| 04 nov 2026 | $52.9442 | $53.1550 |
| 03 nov 2026 | $52.8461 | $52.9325 |
| 02 nov 2026 | $52.8699 | $52.9895 |
| 30 oct 2026 | $52.8350 | $52.8705 |
| 29 oct 2026 | $52.7746 | $52.8645 |
| 28 oct 2026 | $52.6239 | $52.7385 |
| 27 oct 2026 | $52.6181 | $52.6990 |
| 26 oct 2026 | $52.5543 | $52.5475 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores