Vanguard Global Government Bond UCITS ETF
(VGGF) Vanguard Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H38855EU
Índice de variación
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in EUR
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Italia, Austria, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 997 | 1,371 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.5% | 4.5% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.4 Years | 6.4 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.5 Years | 8.4 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA | AA | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | -0.5% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 12.94% |
| AA | 55.56% |
| A | 24.26% |
| BBB | 6.89% |
| Sin Clasificación | 0.35% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.65% |
| el efectivo | -0.55% |
| Otros | 0.90% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.35% |
| 1 - 5 Años | 48.30% |
| 5 - 10 Años | 26.34% |
| 10 - 15 Años | 6.57% |
| 15 - 20 Años | 6.97% |
| 20 - 25 Años | 3.77% |
| Más de 25 Años | 7.71% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.65985% | €1,309,010.63 | 1,377,000 | 1.13% | 29 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.56013% | €1,111,191.53 | 1,150,000 | 0.00% | 25 nov 2030 |
| Spain Government Bond | 0.55949% | €1,109,908.05 | 1,000,000 | 3.10% | 30 jul 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.48250% | €957,186.93 | 890,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.47007% | €932,530.82 | 840,000 | 2.40% | 24 sept 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.45912% | €910,811.53 | 820,000 | 3.45% | 15 jul 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.44890% | €890,531.25 | 1,050,000 | 1.13% | 15 feb 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.43668% | €866,289.85 | 890,000 | 3.50% | 15 oct 2028 |
| Spain Government Bond | 0.41771% | €828,661.10 | 740,000 | 2.40% | 31 may 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.41211% | €817,547.19 | 853,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€5.00
EURVariación
+€0.000.05% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (EUR)
€5.00
Variación
+€0.000.02% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€5.16
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€5.16
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€4.88
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€4.88
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€0.27
Variación
+5.30% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€0.28
Variación
+5.37% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
21,202,328
Datos al 31 oct 2026
Descuento
€0.00 —
Variación
+0.04% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
25 mar 2025
Fecha de listado
27 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | €5.0020 | €5.0040 |
| 05 nov 2026 | €4.9995 | €5.0030 |
| 04 nov 2026 | €4.9874 | €4.9855 |
| 03 nov 2026 | €4.9716 | €4.9770 |
| 02 nov 2026 | €4.9799 | €4.9875 |
| 30 oct 2026 | €4.9722 | €4.9720 |
| 29 oct 2026 | €4.9614 | €4.9605 |
| 28 oct 2026 | €4.9492 | €4.9500 |
| 27 oct 2026 | €4.9585 | €4.9600 |
| 26 oct 2026 | €4.9581 | €4.9575 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam