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  • Acerca de Vanguard
    • Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

    (V3RE) Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating

    Documentos

    Descripción general del fondo

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    15 nov 2022
    Fecha de listado
    17 nov 2022
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Indizada
    Clase de activos
    Bono
    Método de inversión
    Physical
    Índice del ETF
    I36950EU
    Índice de variación
    Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
    Calendario de dividendos
    —
    Situación Fiscal
    Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
    Domicilio
    Ireland
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Desempeño

    Riesgo y volatilidad

    Datos al 30 sept 2026

    Beta
    R-al cuadrado
    Alpha
    Desviación estándar
    Relación sharpe

    Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de variaciónDatos al
    Número de bonos 1,161 3,070 30 sept 2026
    Rendimiento al vencimiento 4.3% 4.3% 30 sept 2026
    Duración promedio 4.4 Years 4.4 Years 30 sept 2026
    Vencimiento promedio 5.2 Years 5.2 Years 30 sept 2026
    Calidad promedio A- A- 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 0.2% — 30 sept 2026
    Distribución por calidad crediticia

    Datos al 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos al 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos al 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos al 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRenta AnualFecha de vencimiento
    Mercedes-Benz Group AG 0.32536% €434,655.74 450,000 1.38% 11 may 2028
    Credit Agricole SA/London 0.28317% €378,298.82 400,000 1.75% 05 mar 2029
    Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.27964% €373,581.37 400,000 0.63% 03 nov 2028
    Morgan Stanley 0.23269% €310,851.74 300,000 5.15% 25 ene 2034
    Banco Santander SA 0.22998% €307,233.19 300,000 4.88% 18 oct 2031
    Banco Santander SA 0.22991% €307,148.45 300,000 5.75% 23 ago 2033
    Danske Bank A/S 0.22882% €305,691.37 300,000 4.75% 21 jun 2030
    Morgan Stanley 0.22749% €303,906.91 300,000 4.81% 25 oct 2028
    Societe Generale SA 0.22702% €303,282.26 300,000 4.75% 28 sept 2029
    Royal Bank of Canada 0.22619% €302,168.77 300,000 4.13% 05 jul 2028

    Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.

    Precios y distribuciones

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    €5.77
    EUR
    Variación
    -€0.00-0.04%
    Datos al 06 nov 2026
    Precio del mercado (EUR)
    €5.78
    Variación
    +€0.000.05%
    Datos al 06 nov 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    €5.86
    Datos al 08 nov 2026
    Precio del mercado Máximo de 52 semanas
    €5.86
    Datos al 08 nov 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    €5.68
    Datos al 08 nov 2026
    Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
    €5.68
    Datos al 08 nov 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    €0.17
    Variación
    +2.94%
    Datos al 08 nov 2026
    Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
    €0.18
    Variación
    +3.00%
    Datos al 08 nov 2026
    Acciones en circulación
    17,789,200
    Datos al 31 oct 2026
    Descuento
    €0.01
    Variación
    +0.11%
    Datos al 06 nov 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    15 nov 2022

    Fecha de listado

    17 nov 2022

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    06 nov 2026 €5.7708 €5.7770
    05 nov 2026 €5.7733 €5.7740
    04 nov 2026 €5.7588 €5.7680
    03 nov 2026 €5.7481 €5.7540
    02 nov 2026 €5.7506 €5.7590
    30 oct 2026 €5.7471 €5.7520
    29 oct 2026 €5.7411 €5.7490
    28 oct 2026 €5.7248 €5.7330
    27 oct 2026 €5.7243 €5.7310
    26 oct 2026 €5.7170 €5.7180

    Información de compra

    Monedas y tipos de cambio

    Moneda cotizadas: CHF, EUR, GBP

    Moneda base del fondo:EUR

    Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.