(V3RE) Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1,161 | 3,070 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.3% | 4.3% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 4.4 Years | 4.4 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 5.2 Years | 5.2 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | A- | A- | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.2% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.50% |
| AA | 9.27% |
| A | 45.07% |
| BBB | 44.97% |
| Sin Clasificación | 0.19% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Corporativos-Industriales | 46.06% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 2.53% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 51.21% |
| el efectivo | 0.19% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.19% |
| 1 - 5 Años | 50.41% |
| 5 - 10 Años | 38.10% |
| 10 - 15 Años | 6.48% |
| 15 - 20 Años | 1.87% |
| 20 - 25 Años | 0.55% |
| Más de 25 Años | 2.40% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0.32536% | €434,655.74 | 450,000 | 1.38% | 11 may 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0.28317% | €378,298.82 | 400,000 | 1.75% | 05 mar 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0.27964% | €373,581.37 | 400,000 | 0.63% | 03 nov 2028 |
| Morgan Stanley | 0.23269% | €310,851.74 | 300,000 | 5.15% | 25 ene 2034 |
| Banco Santander SA | 0.22998% | €307,233.19 | 300,000 | 4.88% | 18 oct 2031 |
| Banco Santander SA | 0.22991% | €307,148.45 | 300,000 | 5.75% | 23 ago 2033 |
| Danske Bank A/S | 0.22882% | €305,691.37 | 300,000 | 4.75% | 21 jun 2030 |
| Morgan Stanley | 0.22749% | €303,906.91 | 300,000 | 4.81% | 25 oct 2028 |
| Societe Generale SA | 0.22702% | €303,282.26 | 300,000 | 4.75% | 28 sept 2029 |
| Royal Bank of Canada | 0.22619% | €302,168.77 | 300,000 | 4.13% | 05 jul 2028 |
Precios y distribuciones
Precios
Precios históricos
-
Fecha de inicio
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | €5.7510 |
| 15 oct 2026 | €5.7443 | €5.7500 |
| 14 oct 2026 | €5.7311 | €5.7380 |
| 13 oct 2026 | €5.7288 | €5.7330 |
| 12 oct 2026 | €5.7254 | €5.7310 |
| 09 oct 2026 | €5.7232 | €5.7290 |
| 08 oct 2026 | €5.7169 | €5.7240 |
| 07 oct 2026 | €5.7243 | €5.7280 |
| 06 oct 2026 | €5.7257 | €5.7340 |
| 05 oct 2026 | €5.7078 | €5.7120 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: CHF, EUR, GBP
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange