Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF
(VMSTx) Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - MXN Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
26 oct 2020
Fecha de listado
28 oct 2020
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H00072MX
Índice de variación
Bloomberg Short Treasury Index in MXN
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 89 | 90 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.9% | 3.9% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 0.4 Years | 0.4 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 0.4 Years | 0.4 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | AA | AA | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 64.3% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.62% |
| Sin Clasificación | 0.38% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 35.65% |
| el efectivo | 64.35% |
| Otros | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 100.00% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3.88116% | MX$315,543,933.20 | 316,754,000 | 0.00% | 08 oct 2026 |
| United States Treasury Bill | 3.17172% | MX$257,865,331.66 | 259,432,000 | 0.00% | 29 oct 2026 |
| United States Treasury Bill | 3.12961% | MX$254,441,770.19 | 256,762,000 | 0.00% | 27 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.50997% | MX$204,064,234.86 | 205,752,000 | 0.00% | 19 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.50128% | MX$203,358,147.36 | 204,439,000 | 0.00% | 22 oct 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.48381% | MX$201,937,830.03 | 202,858,000 | 0.00% | 15 oct 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.45497% | MX$199,592,453.01 | 200,457,000 | 0.00% | 13 oct 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.43339% | MX$197,838,146.18 | 199,186,000 | 0.00% | 05 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.43154% | MX$197,687,708.49 | 199,175,000 | 0.00% | 12 nov 2026 |
| United States Treasury Bill | 2.41920% | MX$196,684,761.92 | 197,686,000 | 0.00% | 20 oct 2026 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (MXN)
MX$3,263.12
MXNVariación
+MX$0.690.02% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (MXN)
MX$3,127.60
Variación
+MX$0.450.01% Datos al 10 feb 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
MX$3,263.12
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
MX$3,127.60
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
MX$3,049.59
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
MX$3,050.05
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
MX$213.52
Variación
+6.54% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
MX$77.55
Variación
+2.48% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
28,157,105
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-MX$135.52
Variación
-4.15% Datos al 10 feb 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
26 oct 2020
Fecha de listado
28 oct 2020
| Fecha | Valor de activos neto (MXN) | Precio del mercado (MXN) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | MX$3,263.1170 | — |
| 08 oct 2026 | MX$3,262.4309 | — |
| 07 oct 2026 | MX$3,261.0534 | — |
| 06 oct 2026 | MX$3,260.2926 | — |
| 05 oct 2026 | MX$3,259.3258 | — |
| 02 oct 2026 | MX$3,259.0952 | — |
| 01 oct 2026 | MX$3,257.7366 | — |
| 30 sept 2026 | MX$3,256.5675 | — |
| 29 sept 2026 | MX$3,255.6653 | — |
| 28 sept 2026 | MX$3,254.7868 | — |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: MXN
Moneda base del fondo:MXN
Exchanges: CBOE Europe Equities Exchange, Bolsa Mexicana De Valores