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  • Acerca de Vanguard
    • Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF

    (VMSTx) Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - MXN Hedged Accumulating

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos

    Descripción general del fondo

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    26 oct 2020
    Fecha de listado
    28 oct 2020
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Indizada
    Clase de activos
    Bono
    Método de inversión
    Physical
    Índice del ETF
    H00072MX
    Índice de variación
    Bloomberg Short Treasury Index in MXN
    Calendario de dividendos
    —
    Situación Fiscal
    Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
    Domicilio
    Ireland
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Desempeño

    Riesgo y volatilidad

    Datos al 30 sept 2026

    Beta
    R-al cuadrado
    Alpha
    Desviación estándar
    Relación sharpe

    Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Datos de la cartera

    Características
    FundamentosFondoÍndice de variaciónDatos al
    Número de bonos 90 91 30 sept 2026
    Rendimiento al vencimiento 4.2% 4.2% 30 sept 2026
    Duración promedio 0.4 Years 0.4 Years 30 sept 2026
    Vencimiento promedio 0.4 Years 0.4 Years 30 sept 2026
    Calidad promedio AA AA 30 sept 2026
    Inversión en efectivo 65.1% — 30 sept 2026
    Distribución por calidad crediticia

    Datos al 30 sept 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos al 30 sept 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos al 30 sept 2026

    Top 10 posiciones

    Datos al 30 sept 2026

    Nombre de emisor% de valor de mercadoValor de mercadoValor nominalRenta AnualFecha de vencimiento
    United States Treasury Bill 3.48310% MX$277,291,372.06 278,346,000 0.00% 05 nov 2026
    United States Treasury Bill 3.03468% MX$241,591,959.46 243,851,000 0.00% 24 dic 2026
    United States Treasury Bill 3.00830% MX$239,492,446.97 241,017,000 0.00% 27 nov 2026
    United States Treasury Bill 2.44310% MX$194,496,123.16 196,491,000 0.00% 31 dic 2026
    United States Treasury Bill 2.42648% MX$193,173,071.63 194,528,000 0.00% 03 dic 2026
    United States Treasury Bill 2.42517% MX$193,068,806.79 194,564,000 0.00% 10 dic 2026
    United States Treasury Bill 2.42327% MX$192,917,837.23 194,571,000 0.00% 17 dic 2026
    United States Treasury Bill 2.41721% MX$192,434,866.19 193,324,000 0.00% 12 nov 2026
    United States Treasury Bill 2.41217% MX$192,033,688.33 193,074,000 0.00% 19 nov 2026
    United States Treasury Bill 2.24127% MX$178,428,427.96 179,350,000 0.00% 17 nov 2026

    Los porcentajes de asignación total que se muestran en los detalles de las emisoras o en la hoja de cálculo pueden no ser iguales al 100 %, debido al redondeo u omisión de contratos de efectivo y/o futuros.

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.

    Las exposiciones ponderadas a acciones excluyen cualquier inversión temporal en efectivo y futuros sobre índices de acciones. Algunos valores de renta fija a corto plazo se clasifican como efectivo y se excluyen de las exposiciones ponderadas a bonos.

    Precios y distribuciones

    Precios

    Valor neto de activos (MXN)
    MX$3,281.58
    MXN
    Variación
    +MX$1.090.03%
    Datos al 06 nov 2026
    Precio del mercado (MXN)
    MX$3,127.60
    Variación
    +MX$0.450.01%
    Datos al 10 feb 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    MX$3,281.58
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Máximo de 52 semanas
    MX$3,127.60
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    MX$3,068.77
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
    MX$3,068.80
    Datos al 09 nov 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    MX$212.81
    Variación
    +6.48%
    Datos al 09 nov 2026
    Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
    MX$58.80
    Variación
    +1.88%
    Datos al 09 nov 2026
    Acciones en circulación
    27,482,368
    Datos al 31 oct 2026
    Descuento
    -MX$153.98
    Variación
    -4.69%
    Datos al 10 feb 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    26 oct 2020

    Fecha de listado

    28 oct 2020

    Fecha Valor de activos neto (MXN) Precio del mercado (MXN)
    06 nov 2026 MX$3,281.5802 —
    05 nov 2026 MX$3,280.4858 —
    04 nov 2026 MX$3,278.6678 —
    03 nov 2026 MX$3,277.7111 —
    02 nov 2026 MX$3,277.5711 —
    30 oct 2026 MX$3,276.5678 —
    29 oct 2026 MX$3,275.1859 —
    28 oct 2026 MX$3,273.8234 —
    27 oct 2026 MX$3,273.1265 —
    26 oct 2026 MX$3,272.5284 —

    Información de compra

    Monedas y tipos de cambio

    Moneda cotizadas: MXN

    Moneda base del fondo:MXN

    Exchanges: CBOE Europe Equities Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Códigos de fondo

    El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.