Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
(VAGU) Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión de administración pasiva a través de la adquisición de valores y busca replicar el desempeño del (el ”Índice”).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de los bonos incluidos en el Índice para replicar de la forma más cercana posible el rendimeinto de capital e ingresos del Índice.
- El índice incluye bonos corporativos grado de inversión y bonos gubernamentales de alrededor del mundo, con vencimientos mayores a un año.
- En una menor medida, el Fondo puede invertir en bonos similares que no forman parte del Índice.
¿Por qué este fondo?
- Este Fondo busca replicar el rendimiento del Índice.
- Al buscar lograr su objetivo de inversión, el Fondo busca obtener un rendimiento (que incluya tanto renta como apreciación del capital) que, antes de aplicar comisiones y gastos, sea similar al rendimiento del índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva - o indexación - mediante la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice.
- Al replicar el rendimiento del Índice, el Fondo invertirá en una cartera de bonos corporativos denominados en dólares de renta fija (incluyendo bonos subordinados y sujetos a requerimiento de pago) que, en la medida de lo posible y lo práctico, consistirá en una muestra representativa de los valores que conforman el Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H34611US
Índice de variación
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12,641 | 32,573 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.8% | 4.9% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.0 Years | 6.0 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.2 Years | 8.2 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA- | AA- | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | -0.7% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13.79% |
| AA | 43.51% |
| A | 25.59% |
| Menor que BBB | 0.00% |
| BBB | 16.57% |
| Sin Clasificación | 0.54% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 53.34% |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0.23% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4.21% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 3.22% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1.67% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3.32% |
| Corporativos-Industriales | 11.54% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 2.08% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 8.42% |
| Titulizados-Transferencia de Valores Respaldados por Hipotecas | 8.74% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2.48% |
| Titulizados-Valores respaldados por Hipotecas Comerciales | 0.52% |
| el efectivo | -0.72% |
| Otros | 0.94% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.34% |
| 1 - 5 Años | 43.99% |
| 5 - 10 Años | 33.44% |
| 10 - 15 Años | 6.85% |
| 15 - 20 Años | 5.20% |
| 20 - 25 Años | 3.67% |
| Más de 25 Años | 6.51% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.33801% | $21,828,048.51 | 16,500,000 | 4.50% | 07 jun 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.28683% | $18,523,043.37 | 16,896,834 | 2.75% | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24579% | $15,872,436.10 | 16,519,000 | 3.88% | 30 jun 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.23841% | $15,396,019.53 | 14,039,589 | 2.40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.23732% | $15,325,745.83 | 14,250,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.22673% | $14,641,765.92 | 13,100,000 | 2.20% | 28 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22123% | $14,286,431.29 | 14,560,000 | 3.38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19721% | $12,735,756.56 | 13,437,000 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19321% | $12,476,939.38 | 13,018,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19311% | $12,470,720.58 | 14,167,500 | 2.75% | 15 ago 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$26.67
USDVariación
-$0.02-0.07% Datos al 23 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$26.71
Variación
+$0.050.21% Datos al 23 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$27.34
Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$27.40
Datos al 25 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$26.30
Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$26.30
Datos al 25 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$1.04
Variación
+3.81% Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$1.10
Variación
+4.02% Datos al 25 oct 2026
Acciones en circulación
27,723,924
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.04
Variación
+0.16% Datos al 23 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | $26.6675 | $26.7100 |
| 22 oct 2026 | $26.6854 | $26.6550 |
| 21 oct 2026 | $26.5522 | $26.6100 |
| 20 oct 2026 | $26.5688 | $26.5900 |
| 19 oct 2026 | $26.5209 | $26.5700 |
| 16 oct 2026 | $26.5974 | $26.6500 |
| 15 oct 2026 | $26.5927 | $26.6900 |
| 14 oct 2026 | $26.4681 | $26.4350 |
| 13 oct 2026 | $26.4564 | $26.4800 |
| 12 oct 2026 | $26.4198 | $26.4700 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores