Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
(VGVA) Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una gestión pasiva. o indexación . enfoque de inversión, a través de la adquisición física de valores, y busca seguir el desempeño de la El índice ajustado por flotación de gilts en libras esterlinas (el . Índice).
- El índice incluye gilts británicos denominados en libras esterlinas con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo intenta: 1. Realizar un seguimiento de la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de Gilts que, en la medida de lo posible y factible, conste de una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido, excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
19 feb 2019
Fecha de listado
21 feb 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I21153GB
Índice de variación
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 65 | 67 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.3% | 5.3% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 7.5 Years | 7.5 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 10.9 Years | 10.9 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA- | AA- | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.4% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.60% |
| Sin Clasificación | 0.40% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.60% |
| el efectivo | 0.40% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.40% |
| 1 - 5 Años | 31.72% |
| 5 - 10 Años | 30.81% |
| 10 - 15 Años | 12.88% |
| 15 - 20 Años | 7.69% |
| 20 - 25 Años | 4.26% |
| Más de 25 Años | 12.23% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 5.34255% | £32,345,756.31 | 32,500,466 | 4.38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.89255% | £23,566,885.64 | 23,973,050 | 4.38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 3.54165% | £21,442,442.49 | 21,532,204 | 4.50% | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3.43414% | £20,791,539.27 | 21,202,973 | 4.13% | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.07673% | £18,627,641.44 | 19,036,000 | 4.00% | 22 may 2029 |
| United Kingdom Gilt | 3.01041% | £18,226,117.96 | 19,034,441 | 4.75% | 22 oct 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.91622% | £17,655,834.34 | 18,658,651 | 4.50% | 07 mar 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2.85392% | £17,278,667.62 | 17,868,000 | 4.13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.68591% | £16,261,473.86 | 17,006,152 | 4.00% | 22 oct 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2.55688% | £15,480,295.86 | 16,036,931 | 4.63% | 31 ene 2034 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (GBP)
£20.33
GBPVariación
-£0.06-0.27% Datos al 23 oct 2026
Precio del mercado (GBP)
£20.32
Variación
-£0.05-0.25% Datos al 23 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
£21.20
Datos al 24 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
£21.19
Datos al 24 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
£19.99
Datos al 24 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
£19.97
Datos al 24 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
£1.21
Variación
+5.70% Datos al 24 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
£1.22
Variación
+5.75% Datos al 24 oct 2026
Acciones en circulación
8,679,538
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-£0.00 —
Variación
-0.02% Datos al 23 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
19 feb 2019
Fecha de listado
21 feb 2019
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) | Precio del mercado (GBP) |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | £20.3277 | £20.3240 |
| 22 oct 2026 | £20.3833 | £20.3750 |
| 21 oct 2026 | £20.2854 | £20.2930 |
| 20 oct 2026 | £20.2465 | £20.2450 |
| 19 oct 2026 | £20.1930 | £20.1790 |
| 16 oct 2026 | £20.2918 | £20.2960 |
| 15 oct 2026 | £20.2721 | £20.2660 |
| 14 oct 2026 | £20.1569 | £20.1760 |
| 13 oct 2026 | £20.1426 | £20.1450 |
| 12 oct 2026 | £20.1384 | £20.1340 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 31 mar 2026
4.47%
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: GBP, EUR
Moneda base del fondo:GBP
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse