Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
(VAGF) Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
18 jun 2019
Fecha de listado
20 jun 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H34611EU
Índice de variación
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 12,641 | 32,573 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.8% | 4.9% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.0 Years | 6.0 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.2 Years | 8.2 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA- | AA- | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | -0.7% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13.79% |
| AA | 43.51% |
| A | 25.59% |
| Menor que BBB | 0.00% |
| BBB | 16.57% |
| Sin Clasificación | 0.54% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 53.34% |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0.23% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 4.21% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 3.22% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 1.67% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 3.32% |
| Corporativos-Industriales | 11.54% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 2.08% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 8.42% |
| Titulizados-Transferencia de Valores Respaldados por Hipotecas | 8.74% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 2.48% |
| Titulizados-Valores respaldados por Hipotecas Comerciales | 0.52% |
| el efectivo | -0.72% |
| Otros | 0.94% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.34% |
| 1 - 5 Años | 43.99% |
| 5 - 10 Años | 33.44% |
| 10 - 15 Años | 6.85% |
| 15 - 20 Años | 5.20% |
| 20 - 25 Años | 3.67% |
| Más de 25 Años | 6.51% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 0.33801% | €21,828,048.51 | 16,500,000 | 4.50% | 07 jun 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.28683% | €18,523,043.37 | 16,896,834 | 2.75% | 25 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.24579% | €15,872,436.10 | 16,519,000 | 3.88% | 30 jun 2030 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0.23841% | €15,396,019.53 | 14,039,589 | 2.40% | 15 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.23732% | €15,325,745.83 | 14,250,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.22673% | €14,641,765.92 | 13,100,000 | 2.20% | 28 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.22123% | €14,286,431.29 | 14,560,000 | 3.38% | 29 feb 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19721% | €12,735,756.56 | 13,437,000 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19321% | €12,476,939.38 | 13,018,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19311% | €12,470,720.58 | 14,167,500 | 2.75% | 15 ago 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€23.48
EURVariación
+€0.000.02% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (EUR)
€23.52
Variación
+€0.020.09% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€24.11
Datos al 08 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€24.16
Datos al 08 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€22.96
Datos al 08 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€22.95
Datos al 08 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€1.15
Variación
+4.79% Datos al 08 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€1.21
Variación
+4.99% Datos al 08 nov 2026
Acciones en circulación
103,694,615
Datos al 31 oct 2026
Descuento
€0.03
Variación
+0.14% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
18 jun 2019
Fecha de listado
14 ene 2020
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | €23.4817 | €23.5150 |
| 05 nov 2026 | €23.4774 | €23.4950 |
| 04 nov 2026 | €23.4267 | €23.4300 |
| 03 nov 2026 | €23.3468 | €23.3750 |
| 02 nov 2026 | €23.3796 | €23.3850 |
| 30 oct 2026 | €23.3511 | €23.3250 |
| 29 oct 2026 | €23.3055 | €23.3300 |
| 28 oct 2026 | €23.2512 | €23.2550 |
| 27 oct 2026 | €23.2892 | €23.2700 |
| 26 oct 2026 | €23.2782 | €23.3050 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.