Vanguard Total World Bond ETF
(BNDW) Vanguard Total World Bond ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El Fondo busca replicar el rendimiento de un índice amplio que mide el rendimiento de la inversión en bonos de grado de inversión de los Estados Unidos y bonos de grado de inversión no denominados en dólares de los Estados Unidos.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index.
- Exposición amplia, diversificada el mercado de bonos de grado de inversión global.
- Estructura de ETF o ETFs única.
- Cartera de duración intermedia, con exposición a vencimientos de corto, mediano y largo plazo.
- Establece ingreso corriente con alta calidad crediticia.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
04 sept 2018
Fecha de listado
06 sept 2018
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
H33742US
Índice de variación
Bloomberg Glbl Agg Flt Adj Comp Idx
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 18,272 | 28898 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.5% | 4.8% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.0 Years | 6.1 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.2 Years | 8.2 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA- | — | 30 abr 2021 |
| Inversión en efectivo | 1.2% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 15.05% |
| AA | 10.22% |
| A | 24.14% |
| BBB | 15.29% |
| BB | 0.00% |
| U.S. Government | 35.41% |
| Sin Clasificación | -0.11% |
| B | 0.00% |
| CCC o menor | 0.00% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Respaldados por hipotecas comerciales | 0.78% |
| Industrial | 10.82% |
| Finanzas | 7.38% |
| Respaldado por hipotecas del gobierno | 9.79% |
| Servicios Públicos | 2.09% |
| Activos titulizados | 2.65% |
| Extranjero | 40.30% |
| Otros | 0.83% |
| Tesorería / Agencia | 25.36% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.69% |
| 1 - 5 Años | 42.47% |
| 5 - 10 Años | 34.28% |
| 10 - 15 Años | 6.86% |
| 15 - 20 Años | 5.41% |
| 20 - 25 Años | 3.73% |
| Más de 25 Años | 6.55% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.21252% | MX$4,028,525.78 | 4,306,424.754 | 4.25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.21030% | MX$3,986,449.14 | 4,205,773.675 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20898% | MX$3,961,389.81 | 4,133,006.455 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20810% | MX$3,944,775.95 | 4,318,235.901 | 3.88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20758% | MX$3,934,859.12 | 3,998,904.047 | 3.50% | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20660% | MX$3,916,205.98 | 4,225,349.719 | 4.00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.20135% | MX$3,816,699.84 | 4,166,276.479 | 4.13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19535% | MX$3,702,985.29 | 3,985,052.269 | 4.25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.19471% | MX$3,690,848.70 | 3,846,512.241 | 4.50% | 15 nov 2033 |
| United Kingdom Gilt | 0.19177% | MX$3,635,155.44 | 2,838,063.01 | 4.13% | 07 mar 2031 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$66.62
USDVariación
-$0.07-0.10% Datos al 23 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$66.62
Variación
-$0.06-0.09% Datos al 23 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$70.31
Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$70.32
Datos al 25 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$65.68
Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$65.70
Datos al 25 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$4.63
Variación
+6.59% Datos al 25 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$4.61
Variación
+6.56% Datos al 25 oct 2026
Acciones en circulación
28,780,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-$0.00 —
Variación
-0.01% Datos al 23 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
04 sept 2018
Fecha de listado
06 sept 2018
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 23 oct 2026 | $66.6200 | $66.6151 |
| 22 oct 2026 | $66.6900 | $66.6750 |
| 21 oct 2026 | $66.3000 | $66.2854 |
| 20 oct 2026 | $66.3200 | $66.3100 |
| 19 oct 2026 | $66.1900 | $66.1900 |
| 16 oct 2026 | $66.3700 | $66.3700 |
| 15 oct 2026 | $66.4200 | $66.3980 |
| 14 oct 2026 | $66.1100 | $66.1300 |
| 13 oct 2026 | $66.0500 | $66.0450 |
| 12 oct 2026 | $65.9800 | $65.9700 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.1972 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.2060 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2006 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.1935 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.1967 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.1939 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
| Ingreso | $0.1963 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.1769 | 02 mar 2026 | 02 mar 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.1948 | 02 feb 2026 | 02 feb 2026 | 04 feb 2026 |
| Ingreso | $0.7817 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- Exchange ticker:BNDW
- CUSIP:92206C565
- ISIN:US92206C5655
- Reuters:BNDW.OQ
- SEDOL:BD2Z2D0