Vanguard Extended Duration Treasury ETF
(EDV) Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
El fondo busca replicar el rendimiento de un índice devalores del tesoro de los Estados Unidos de cupon cero de duración extendida.
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index.
- Bajo administración pasiva, usando muestreo del índice
- Amplia exposición al mercado de Treasury STRIPS de largo plazo.
- Da renta circulante con alta calidad crediticia.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
06 dic 2007
Fecha de listado
06 dic 2007
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
I17493
Índice de variación
Bloomberg US Trsy Strips 20-30Yr Eq
Frecuencia de distribución
Trimestral
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 80 | 80 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.8% | 5.8% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 23.9 Years | 23.9 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 24.6 Years | 24.6 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AAA | — | 30 abr 2021 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| U.S. Government | 100.00% |
| Sin Clasificación | 0.00% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería / Agencia | 100.00% |
| Otros | 0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.00% |
| 20 - 25 Años | 56.75% |
| Más de 25 Años | 43.25% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Strip Principal | 1.90794% | $75,575,686.85 | 382,561,000 | 0.00% | 15 nov 2055 |
| United States Treasury Strip Principal | 1.83556% | $72,708,684.52 | 371,059,000 | 0.00% | 15 feb 2056 |
| United States Treasury Strip Principal | 1.72860% | $68,472,109.82 | 352,765,000 | 0.00% | 15 may 2056 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.62142% | $64,226,268.25 | 222,028,000 | 0.00% | 15 feb 2048 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.62132% | $64,222,545.71 | 228,691,000 | 0.00% | 15 ago 2048 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.61048% | $63,793,095.10 | 217,156,000 | 0.00% | 15 nov 2047 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.59776% | $63,289,376.12 | 228,728,000 | 0.00% | 15 nov 2048 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.59465% | $63,166,112.44 | 231,342,000 | 0.00% | 15 feb 2049 |
| United States Treasury Strip Coupon | 1.59460% | $63,164,174.47 | 209,296,000 | 0.00% | 15 may 2047 |
| United States Treasury Strip Principal | 1.57775% | $62,496,503.04 | 325,901,000 | 0.00% | 15 ago 2056 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$59.55
USDVariación
-$0.02-0.03% Datos al 06 nov 2026
Precio del mercado (USD)
$59.70
Variación
+$0.030.05% Datos al 06 nov 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$68.99
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$69.42
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$53.95
Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$54.17
Datos al 09 nov 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$15.04
Variación
+21.80% Datos al 09 nov 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$15.25
Variación
+21.97% Datos al 09 nov 2026
Acciones en circulación
66,000,000
Datos al 31 oct 2026
Descuento
$0.15
Variación
+0.25% Datos al 06 nov 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
06 dic 2007
Fecha de listado
06 dic 2007
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 06 nov 2026 | $59.5500 | $59.7000 |
| 05 nov 2026 | $59.5700 | $59.6700 |
| 04 nov 2026 | $59.4800 | $59.5300 |
| 03 nov 2026 | $58.7600 | $58.8600 |
| 02 nov 2026 | $59.4600 | $59.5900 |
| 30 oct 2026 | $59.2200 | $59.2700 |
| 29 oct 2026 | $58.9400 | $59.0600 |
| 28 oct 2026 | $58.4800 | $58.6200 |
| 27 oct 2026 | $59.2500 | $59.3600 |
| 26 oct 2026 | $59.3000 | $59.4500 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.7509 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.8670 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.7641 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.8106 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
| Ingreso | $0.7981 | 01 oct 2025 | 01 oct 2025 | 03 oct 2025 |
| Ingreso | $0.8075 | 01 jul 2025 | 01 jul 2025 | 03 jul 2025 |
| Ingreso | $0.7938 | 01 abr 2025 | 01 abr 2025 | 03 abr 2025 |
| Ingreso | $0.8377 | 24 dic 2024 | 24 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | $0.7698 | 01 oct 2024 | 01 oct 2024 | 03 oct 2024 |
| Ingreso | $0.7755 | 01 jul 2024 | 01 jul 2024 | 03 jul 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: New York Stock Exchange Arca
Códigos de fondo
- Exchange ticker:EDV
- CUSIP:921910709
- ISIN:US9219107094
- Reuters:EDV.P
- SEDOL:B29XS10