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  • Acerca de Vanguard
    • Vanguard EUR Cash UCITS ETF

    Vanguard EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCASH)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —

    About this fund

    Objetivos del fondo

    • El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de la cartera de activos y ofrecer un rendimiento acorde con las tasas del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
    • El Fondo es un Fondo de Mercado Monetario de Valor Neto Variable a Corto Plazo, conforme al Reglamento de Fondos de Mercado Monetario de la UE, y cumplirá con las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
    • El Fondo emplea una estrategia de “gestión activa” para alcanzar su objetivo, invirtiendo en valores que sean activos elegibles según el Artículo 9 del Reglamento de Fondos de Mercado Monetario de la UE (EU MMFR). Principalmente busca invertir en Bonos del Tesoro denominados en euros de alta calidad (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), papel comercial emitido por Agencias y Organismos Supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo sin garantía emitidos por corporaciones u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversión a término fijo que genera intereses durante su vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y precio previamente acordados).
    • El Fondo puede medir su desempeño frente a la Tasa a Corto Plazo del Euro (€STR), publicada por el Banco Central Europeo, que refleja el costo mayorista de los préstamos en euros sin garantía realizados por bancos ubicados en la zona del euro. El Gestor de Inversiones tiene discreción para seleccionar las inversiones del Fondo y no está limitado a elegir inversiones de ningún índice de referencia.
    • Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, Agencias Gubernamentales o Autoridades Locales (incluidas aquellas que no participan en la Unión Económica y Monetaria), organismos supranacionales o emisores corporativos.
    • El vencimiento promedio ponderado de la cartera del Fondo no excederá los 60 días, y la vida promedio ponderada no excederá los 120 días. Al menos el 7.5% de la cartera estará compuesta por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que pueda retirarse con un aviso previo de un día hábil. Al menos el 15% de la cartera estará compuesta por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que pueda retirarse con un aviso previo de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario o participaciones en otros fondos de mercado monetario, siempre que puedan liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (estos instrumentos solo podrán representar un máximo del 7.5% de los activos con vencimiento semanal).
    • El Fondo solo invertirá en valores denominados en euros (incluidos valores de emisores dentro y fuera de la Unión Económica y Monetaria) que tengan alta calidad crediticia conforme al procedimiento interno de evaluación del Gestor y con vencimiento al momento de la emisión o plazo residual de 397 días o menos.
    • La información sobre la cartera del Fondo se puede consultar en https://www.ie.vanguard/products. El Valor Neto Indicativo del Fondo se calcula durante el día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    09 dic 2025
    Fecha de listado
    11 dic 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Active
    Clase de activos
    Money Market
    Domicilio
    Ireland
    Situación Fiscal
    Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
    Método de inversión
    Physical
    Índice del ETF
    ESTCINDX
    Calendario de dividendos
    Mensual
    Índice de variación
    Euro Short Term Rate (€STR)
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Administrador de inversiones
    Vanguard Fixed Income Group

    The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.

    Performance

    Riesgo y volatilidad

    -

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    Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.

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    Portfolio data

    Características
    FundamentosFondoDatos al
    Número de emisoras 24 22 may 2026
    30.0 Days 22 may 2026
    30.0 Days 22 may 2026
    Rendimiento neto 1.98% 22 may 2026
    Rendimiento al vencimiento 2.01% 22 may 2026

    The allocations are subject to circumstances such as timing differences between trade and settlement dates of underlying securities, that may result in negative weightings. The fund may also employ certain derivative instruments for cash management or risk management purposes that may also result in negative weightings. Allocations are subject to change.

    Cash includes physical cash on the account, cash like instruments (such as ultra-short term treasury bonds) and derivative instruments.

    Distribución de Mercado

    Datos al 31 ene 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de variación+/- Variación
    FranciaEuropa 30.12% 0.00% 30.12%
    AlemaniaEuropa 24.02% 0.00% 24.02%
    SupranationalOtro 11.84% 0.00% 11.84%
    IrlandaEuropa 7.21% 0.00% 7.21%
    AustriaEuropa 6.46% 0.00% 6.46%
    SueciaEuropa 5.17% 0.00% 5.17%
    BélgicaEuropa 4.89% 0.00% 4.89%
    FinlandiaEuropa 3.86% 0.00% 3.86%
    NoruegaEuropa 3.09% 0.00% 3.09%
    Países BajosEuropa 2.83% 0.00% 2.83%
    LuxemburgoEuropa 0.51% 0.00% 0.51%

    Distribución por calidad crediticia

    Datos al 15 may 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos al 15 may 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos al 15 may 2026

    Top 10 holdings

    Datos al 22 may 2026

    RankHoldingCountryMaturityAsset type% Market Value
    1BNP PARIBAS SAFR26/05/26Repurchase Agreement9.99%
    2JP MORGAN SECURITIES PLCUS26/05/26Repurchase Agreement9.99%
    3AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)GB26/05/26Term Deposit8.60%
    4BANK OF NOVA SCOTIA (LONDON BRANCH)GB26/05/26Term Deposit8.60%
    5Agence France LocaleFR20/06/26Government Bond3.52%
    6BundesschatzanweisungenDE18/06/26Government Bond2.94%
    7Kingdom of Belgium Treasury BillBE11/06/26Government Bond2.94%
    8European UnionSNAT06/07/26Government Bond2.93%
    9Agence Francaise de Developpement EPICFR21/07/26Government Bond2.93%
    10Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von EisenbahnmaterialSNAT28/07/26Corporate Bond2.93%

    The 10 main holdings represent 55.40% of the market value

    Some short-term fixed income securities are classified as cash and are excluded, along with derivatives, from the weighted bond exposures.

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    Prices and distribution

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    €15.01
    Variación
    +€0.000.00%
    Datos al 27 may 2026
    Precio del mercado (EUR)
    €15.01
    Variación
    +€0.000.01%
    Datos al 27 may 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    €15.03
    Datos al 28 may 2026
    Precio del mercado Máximo de 52 semanas
    €15.04
    Datos al 28 may 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    €15.00
    Datos al 28 may 2026
    Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
    €15.00
    Datos al 28 may 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    €0.03
    Variación
    +0.19%
    Datos al 28 may 2026
    Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
    €0.04
    Variación
    +0.23%
    Datos al 28 may 2026
    Acciones en circulación
    1,987,328
    Datos al 30 abr 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    09 dic 2025

    Fecha de listado

    11 dic 2025

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    27 may 2026 €15.0060 €15.0072
    26 may 2026 €15.0054 €15.0059
    25 may 2026 €15.0047 €15.0049
    22 may 2026 €15.0035 €15.0048
    21 may 2026 €15.0018 €15.0037
    20 may 2026 €15.0286 €15.0294
    19 may 2026 €15.0276 €15.0288
    18 may 2026 €15.0268 €15.0284
    15 may 2026 €15.0260 €15.0250
    14 may 2026 €15.0243 €15.0251

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    Mensual

    Rendimiento histórico

    —

    TipoDistribución totalFecha de vencimiento del dividendoFecha de registroFecha de pago
    Ingreso €0.0282 21 may 2026 22 may 2026 03 jun 2026
    Ingreso €0.0216 16 abr 2026 17 abr 2026 29 abr 2026
    Ingreso €0.0233 19 mar 2026 20 mar 2026 01 abr 2026
    Ingreso €0.0273 19 feb 2026 20 feb 2026 04 mar 2026
    Ingreso €0.0272 15 ene 2026 16 ene 2026 28 ene 2026

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    Purchase information

    Monedas y tipos de cambio

    Moneda cotizadas: EUR

    Moneda base del fondo: EUR

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Códigos de fondo

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    SEDOL and SEDOL Masterfile® are registered trademarks of the London Stock Exchange Group PLC. SEDOL data was extracted from the London Stock Exchange SEDOL Masterfile®.