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  • Acerca de Vanguard

    • Vanguard EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VCSHA)

    Disponible en otra clase de acciones
    Documentos
    Valor neto de activos ()
    —
    Precio del mercado ()
    —
    —

    About this fund

    Objetivos del fondo

    • El Fondo tiene como objetivo preservar el capital, mantener un alto nivel de liquidez dentro de la cartera de activos y ofrecer un rendimiento acorde con las tasas del mercado monetario en euros. El dinero invertido en el Fondo no está protegido ni garantizado.
    • El Fondo es un Fondo de Mercado Monetario de Valor Neto Variable a Corto Plazo, conforme al Reglamento de Fondos de Mercado Monetario de la UE, y cumplirá con las restricciones de inversión y diversificación establecidas en el Suplemento del Fondo.
    • El Fondo emplea una estrategia de “gestión activa” para alcanzar su objetivo, invirtiendo en valores que sean activos elegibles según el Artículo 9 del Reglamento de Fondos de Mercado Monetario de la UE (EU MMFR). Principalmente busca invertir en Bonos del Tesoro denominados en euros de alta calidad (valores a corto plazo emitidos por Gobiernos), papel comercial emitido por Agencias y Organismos Supranacionales (instrumentos de deuda a corto plazo sin garantía emitidos por corporaciones u otras entidades, incluidas autoridades públicas o locales), depósitos a plazo (inversión a término fijo que genera intereses durante su vigencia) y acuerdos de recompra inversa (instrumentos mediante los cuales el Fondo adquiere valores de un vendedor que se compromete a recomprarlos en una fecha y precio previamente acordados).
    • El Fondo puede medir su desempeño frente a la Tasa a Corto Plazo del Euro (€STR), publicada por el Banco Central Europeo, que refleja el costo mayorista de los préstamos en euros sin garantía realizados por bancos ubicados en la zona del euro. El Gestor de Inversiones tiene discreción para seleccionar las inversiones del Fondo y no está limitado a elegir inversiones de ningún índice de referencia.
    • Los valores mantenidos por el Fondo pueden ser emitidos o garantizados por Gobiernos, Agencias Gubernamentales o Autoridades Locales (incluidas aquellas que no participan en la Unión Económica y Monetaria), organismos supranacionales o emisores corporativos.
    • El vencimiento promedio ponderado de la cartera del Fondo no excederá los 60 días, y la vida promedio ponderada no excederá los 120 días. Al menos el 7.5% de la cartera estará compuesta por activos con vencimiento diario, acuerdos de recompra inversa o efectivo que pueda retirarse con un aviso previo de un día hábil. Al menos el 15% de la cartera estará compuesta por activos con vencimiento semanal, acuerdos de recompra inversa o efectivo que pueda retirarse con un aviso previo de cinco días hábiles, así como instrumentos del mercado monetario o participaciones en otros fondos de mercado monetario, siempre que puedan liquidarse en un plazo de cinco días hábiles (estos instrumentos solo podrán representar un máximo del 7.5% de los activos con vencimiento semanal).
    • El Fondo solo invertirá en valores denominados en euros (incluidos valores de emisores dentro y fuera de la Unión Económica y Monetaria) que tengan alta calidad crediticia conforme al procedimiento interno de evaluación del Gestor y con vencimiento al momento de la emisión o plazo residual de 397 días o menos.
    • La información sobre la cartera del Fondo se puede consultar en https://www.ie.vanguard/products. El Valor Neto Indicativo del Fondo se calcula durante el día de negociación y se publica en Bloomberg o Reuters.

    Datos del fondo

    Inicio de clase de acciones
    09 dic 2025
    Fecha de listado
    11 dic 2025
    Estructura de inversión
    Irish UCITS
    Activos de la clase de acciones
    Activos totales
    Indicador de riesgo
    Estrategia
    Active
    Clase de activos
    Money Market
    Domicilio
    Ireland
    Situación Fiscal
    Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
    Método de inversión
    Physical
    Índice del ETF
    ESTCINDX
    Calendario de dividendos
    —
    Índice de variación
    Euro Short Term Rate (€STR)
    Entidad legal
    Vanguard Funds PLC
    Administrador de inversiones
    Vanguard Fixed Income Group

    The value of investments, and the income from them, may fall or rise and investors may get back less than they invested.

    Performance

    Riesgo y volatilidad

    -

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    Please note Beta and R-squared data will only display for funds with 3 full years of history.

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    Portfolio data

    Características
    FundamentosFondoDatos al
    Número de emisoras 28 17 abr 2026
    31.0 Days 17 abr 2026
    31.0 Days 17 abr 2026
    Rendimiento neto 1.94% 17 abr 2026
    Rendimiento al vencimiento 2.01% 17 abr 2026

    The allocations are subject to circumstances such as timing differences between trade and settlement dates of underlying securities, that may result in negative weightings. The fund may also employ certain derivative instruments for cash management or risk management purposes that may also result in negative weightings. Allocations are subject to change.

    Cash includes physical cash on the account, cash like instruments (such as ultra-short term treasury bonds) and derivative instruments.

    Distribución de Mercado

    Datos al 31 ene 2026

    PaísRegiónFondoÍndice de variación+/- Variación

    Distribución por calidad crediticia

    Datos al 17 abr 2026

    Distribución por emisor de crédito

    Datos al 17 abr 2026

    Distribución por vencimiento del crédito

    Datos al 17 abr 2026

    Top 10 holdings

    Datos al 23 abr 2026

    RankHoldingCountryMaturityAsset type% Market Value
    1JP Morgan Securities PLCUS24/04/26Repurchase Agreement9.97%
    2AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)GB24/04/26Term Deposit9.97%
    3BNP PARIBAS SAFR24/04/26Repurchase Agreement9.97%
    4ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)GB24/04/26Term Deposit7.45%
    5Ireland Government BondIE15/05/26Government Bond3.24%
    6Republic of AustriaAT27/04/26Commercial Paper3.05%
    7European UnionSNAT06/07/26Government Bond3.04%
    8Agence Francaise de Developpement EPICFR21/07/26Government Bond3.04%
    9French Republic Government Bond OATFR25/04/26Government Bond2.67%
    10Kingdom of Belgium Government BondBE22/06/26Government Bond2.67%

    The 10 main holdings represent 55.10% of the market value

    Some short-term fixed income securities are classified as cash and are excluded, along with derivatives, from the weighted bond exposures.

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    Prices and distribution

    Precios

    Valor neto de activos (EUR)
    €15.11
    Variación
    +€0.000.01%
    Datos al 24 abr 2026
    Precio del mercado (EUR)
    €15.11
    Variación
    +€0.000.00%
    Datos al 24 abr 2026
    Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
    €15.11
    Datos al 25 abr 2026
    Precio del mercado Máximo de 52 semanas
    €15.11
    Datos al 25 abr 2026
    Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
    €15.00
    Datos al 25 abr 2026
    Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
    €15.00
    Datos al 25 abr 2026
    Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
    €0.11
    Variación
    +0.72%
    Datos al 25 abr 2026
    Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
    €0.11
    Variación
    +0.73%
    Datos al 25 abr 2026
    Acciones en circulación
    13,075,030
    Datos al 31 mar 2026
    Precios históricos

    -

    Fecha de inicio

    09 dic 2025

    Fecha de listado

    11 dic 2025

    Fecha Valor de activos neto (EUR) Precio del mercado (EUR)
    24 abr 2026 €15.1084 €15.1108
    23 abr 2026 €15.1069 €15.1106
    22 abr 2026 €15.1057 €15.1096
    21 abr 2026 €15.1048 €15.1080
    20 abr 2026 €15.1040 €15.1078
    17 abr 2026 €15.1031 €15.1083
    16 abr 2026 €15.1012 €15.1035
    15 abr 2026 €15.0996 €15.1017
    14 abr 2026 €15.0987 €15.1019
    13 abr 2026 €15.0977 €15.1012

    Historial de distribución

    Frecuencia de distribución

    —

    Rendimiento histórico

    —

    Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".

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    Purchase information

    Monedas y tipos de cambio

    Moneda cotizadas: EUR

    Moneda base del fondo: EUR

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Códigos de fondo

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    SEDOL and SEDOL Masterfile® are registered trademarks of the London Stock Exchange Group PLC. SEDOL data was extracted from the London Stock Exchange SEDOL Masterfile®.