Vanguard Eurozone Stock Index Fund
(VANESII) Vanguard Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una administración pasiva - o indexación - enfoque de inversión y busca proporcionar un crecimiento de largo plazo del capital haciendo un seguimiento del rendimiento del Índice MSCI EMU (el ”Índice”).
- El Índice está compuesto por acciones de compañías de gran tamaño y de tamaño medio en mercados desarrollados en países europeos que han adoptado al euro como su moneda.
- El Fondo intenta: 1. Hacer un seguimiento del Índice invirtiendo en todos los valores constitutivos del Índice en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
25 oct 2001
Inversión inicial mínima
€1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Currency
EUR
Índice del ETF
MSDEEMUN
Índice de variación
MSCI EMU Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 221 | 215 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 87.7 B | 87.7 B | 30 sept 2026 |
| 17.3 x | 17.4 x | 30 sept 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 30 sept 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 30 sept 2026 | |
| 13.1% | 13.1% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -43.9% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 27.14% | 27.13% | 0.01% |
| Alemania | Europa | 24.98% | 24.97% | 0.01% |
| Países Bajos | Europa | 17.33% | 17.32% | 0.01% |
| España | Europa | 11.57% | 11.57% | 0.00% |
| Italia | Europa | 9.37% | 9.42% | -0.05% |
| Finlandia | Europa | 3.42% | 3.41% | 0.01% |
| Bélgica | Europa | 3.18% | 3.18% | 0.00% |
| Irlanda | Europa | 1.24% | 1.24% | 0.00% |
| Austria | Europa | 1.12% | 1.12% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.64% | 0.64% | 0.00% |
| Other | Otro | 0.00% | — | — |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9.29937% | Information Technology | NL | €179,317,446.40 | 112,298 |
| Siemens AG | 2.99026% | Industrials | DE | €57,660,497.00 | 209,294 |
| SAP SE | 2.82399% | Information Technology | DE | €54,454,263.66 | 293,301 |
| Banco Santander SA | 2.63964% | Financials | ES | €50,899,464.23 | 4,128,769 |
| Schneider Electric SE | 2.40823% | Industrials | FR | €46,437,344.00 | 159,032 |
| Allianz SE | 2.37620% | Financials | DE | €45,819,643.20 | 110,064 |
| TotalEnergies SE | 2.20263% | Energy | FR | €42,472,696.20 | 561,066 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.07756% | Financials | ES | €40,061,103.96 | 1,614,716 |
| Iberdrola SA | 1.91841% | Utilities | ES | €36,992,147.04 | 1,794,864 |
| Safran SA | 1.73190% | Industrials | FR | €33,395,859.20 | 99,868 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€419.48
EURVariación
-€1.25-0.30% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€443.74
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€364.44
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€79.29
Variación
+17.87% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
2,438,294
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
25 oct 2001
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | €419.4767 |
| 14 oct 2026 | €420.7258 |
| 13 oct 2026 | €419.6973 |
| 12 oct 2026 | €421.3142 |
| 09 oct 2026 | €419.3206 |
| 08 oct 2026 | €417.2311 |
| 07 oct 2026 | €420.9726 |
| 06 oct 2026 | €427.4075 |
| 05 oct 2026 | €424.2914 |
| 02 oct 2026 | €423.8620 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 30 sept 2026
2.67%
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANESII
- CUSIP:G9318R275
- ISIN:IE0008248803
- MEX ID:VIEZI
- SEDOL:B62ZBL2