Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
(VANEMUP) Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el «Índice»).
- El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil de acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
- El Fondo intenta lo siguiente: 1. Seguir la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante adquisición física en todos, o sustancialmente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
06 dic 2013
Inversión inicial mínima
$100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Currency
USD
Índice del ETF
NDUEEGF
Índice de variación
MSCI Emerging Markets Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 1,192 | 1,164 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 82.7 B | 82.7 B | 30 sept 2026 |
| 14.3 x | 14.3 x | 30 sept 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 30 sept 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 30 sept 2026 | |
| 19.9% | 19.9% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -31.7% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 28.93% | 28.94% | -0.01% |
| República de Corea | Pacífico | 21.39% | 21.39% | 0.00% |
| China | Mercados emergentes | 19.80% | 19.81% | -0.01% |
| India | Mercados emergentes | 10.65% | 10.65% | 0.00% |
| Brasil | Mercados emergentes | 4.08% | 4.09% | -0.01% |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
| Arabia Saudita | Mercados emergentes | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
| México | Mercados emergentes | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
| Polonia | Europa | 1.17% | 1.17% | 0.00% |
| Malasia | Mercados emergentes | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
| Tailandia | Mercados emergentes | 0.66% | 0.91% | -0.25% |
| Grecia | Europa | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0.45% | 0.43% | 0.02% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.47711% | Information Technology | TW | $3,407,043,548.91 | 43,727,618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.48066% | Information Technology | KR | $1,646,751,067.60 | 8,301,220 |
| SK hynix Inc | 5.84306% | Information Technology | KR | $1,286,259,635.02 | 980,266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.71645% | Communication Services | HK | $597,983,409.18 | 10,886,836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.83677% | Consumer Discretionary | HK | $404,335,338.53 | 29,762,836 |
| MediaTek Inc | 1.79872% | Information Technology | TW | $395,960,184.11 | 2,561,629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.93278% | Information Technology | KR | $205,336,266.57 | 1,423,784 |
| Delta Electronics Inc | 0.93189% | Information Technology | TW | $205,140,129.13 | 3,454,766 |
| China Construction Bank Corp | 0.84950% | Financials | HK | $187,004,433.50 | 149,427,397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.78107% | Information Technology | TW | $171,940,964.33 | 21,760,616 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$213.52
USDVariación
-$6.60-3.00% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$237.38
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$173.61
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$63.77
Variación
+26.86% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
15,368,582
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
06 dic 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | $213.5211 |
| 14 oct 2026 | $220.1222 |
| 13 oct 2026 | $220.3338 |
| 12 oct 2026 | $225.1661 |
| 09 oct 2026 | $226.7833 |
| 08 oct 2026 | $225.3351 |
| 07 oct 2026 | $228.8809 |
| 06 oct 2026 | $231.1604 |
| 05 oct 2026 | $230.8865 |
| 02 oct 2026 | $226.7523 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 30 sept 2026
1.95%
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEMUP
- CUSIP:G9318T677
- ISIN:IE00BFPM9H50
- MEX ID:VIAABA
- SEDOL:BFPM9H5