Vanguard Global Core Bond Fund
(VAGCIPU) Vanguard Global Core Bond Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total más alto (crecimiento de capital más ingresos) que el Índice Bloomberg Global Aggregate (el "Índice") después de deducir las comisiones y gastos del Fondo. El Fondo emplea una estrategia de "gestión activa" con el fin de superar al Índice y, para ello, el Gestor de Inversiones seguirá enfoques distintos en la administración de los activos del Fondo.
- El Gestor de Inversiones podrá, a su discreción, restringir el grado en que las participaciones del Fondo se desvíen de los componentes del Índice, tanto en la selección de valores como en la asignación por sectores de renta fija.
- El Fondo podrá adoptar posturas activas en sectores de renta fija, con un enfoque en la selección específica de bonos. El grado en que el Fondo pueda superar al Índice puede estar limitado por restricciones aplicadas por el Gestor de Inversiones, las cuales buscan limitar la volatilidad potencial de la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice. Dichas restricciones pueden cambiar o eliminarse ocasionalmente a discreción del Gestor de Inversiones y dependiendo de las condiciones del mercado.
- El Fondo invertirá en bonos de renta fija global, incluyendo emisiones a tasa fija y variable, compuestas principalmente por deuda del tesoro, deuda relacionada con gobiernos, deuda titulizada y deuda corporativa de emisores de mercados desarrollados y emergentes. El Fondo invertirá principalmente en bonos de grado de inversión con una calificación equivalente a Baa3 o superior según Moody’s u otra agencia calificadora independiente, o que el Gestor de Inversiones determine que tienen una calidad comparable.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
23 jul 2025
Inversión inicial mínima
$100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Active
Clase de activos
Bono
Currency
USD
Índice del ETF
H00038US
Índice de variación
Bloomberg Global Aggregate Bond Index Hedged in USD
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Italia
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
— Tracking Error
1 año
3 años
—5 años
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 417 | 32,463 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.6% | 4.1% | 31 ago 2026 |
| Cupón mediano | 4.0% | 3.2% | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 9.1 Years | 8.1 Years | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.7 Years | 6.1 Years | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | -2.3% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 29.95% | 40.41% | -10.46% |
| Supranational | Otro | 6.62% | 2.76% | 3.86% |
| Canadá | América del Norte | 6.44% | 3.60% | 2.84% |
| Reino Unido | Europa | 5.61% | 4.37% | 1.24% |
| Polonia | Europa | 4.37% | 0.45% | 3.92% |
| Japón | Pacífico | 4.02% | 7.92% | -3.90% |
| Italia | Europa | 3.79% | 3.16% | 0.63% |
| Alemania | Europa | 3.78% | 4.77% | -0.99% |
| China | Mercados emergentes | 3.41% | 10.99% | -7.58% |
| España | Europa | 3.00% | 2.24% | 0.76% |
| Francia | Europa | 2.99% | 5.19% | -2.20% |
| Letonia | Mercados emergentes | 2.36% | 0.02% | 2.34% |
| Singapur | Pacífico | 2.34% | 0.28% | 2.06% |
| Israel | Oriente Medio | 2.28% | 0.27% | 2.01% |
| Hong Kong | Pacífico | 2.17% | 0.12% | 2.05% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 16.70% |
| AA | 31.20% |
| A | 28.16% |
| Menor que BBB | 0.43% |
| BBB | 26.74% |
| Sin Clasificación | -3.22% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 24.65% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 8.28% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 7.42% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 8.87% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 6.62% |
| Corporativos-Industriales | 8.66% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 1.38% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 12.87% |
| Titulizados-Transferencia de Valores Respaldados por Hipotecas | 13.75% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 8.33% |
| el efectivo | -2.34% |
| Otros | 1.51% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | -0.55% |
| 1 - 5 Años | 33.48% |
| 5 - 10 Años | 39.15% |
| 10 - 15 Años | 12.73% |
| 15 - 20 Años | 4.51% |
| 20 - 25 Años | 2.42% |
| Más de 25 Años | 8.26% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 8.03536% | $7,798,439.06 | 7,800,000 | 0.00% | 03 sept 2026 |
| Republic of Poland Government Bond | 2.27404% | $2,206,989.83 | 8,423,000 | 4.50% | 25 jul 2030 |
| United Overseas Bank Ltd | 1.77489% | $1,722,559.79 | 1,489,000 | 3.34% | 08 sept 2031 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1.75622% | $1,704,440.00 | 2,000,000 | 3.00% | 14 sept 2026 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1.72536% | $1,674,483.59 | 1,441,000 | 3.61% | 03 sept 2029 |
| Bank of Montreal | 1.72476% | $1,673,906.17 | 1,441,000 | 2.87% | 04 sept 2029 |
| ING-DiBa AG | 1.66761% | $1,618,435.89 | 1,400,000 | 3.25% | 01 sept 2031 |
| China Government International Bond | 1.65251% | $1,603,784.67 | 1,453,000 | 3.13% | 03 jul 2038 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.60676% | $1,559,387.10 | 1,584,202.14 | 0.13% | 15 abr 2027 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1.53782% | $1,492,472.57 | 1,105,000 | 4.75% | 15 nov 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$102.92
USDVariación
+$0.080.07% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$105.21
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$102.34
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$2.86
Variación
+2.72% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
162,921
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
23 jul 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | $102.9231 |
| 08 oct 2026 | $102.8466 |
| 07 oct 2026 | $102.7329 |
| 06 oct 2026 | $102.7859 |
| 05 oct 2026 | $102.6121 |
| 02 oct 2026 | $102.7031 |
| 01 oct 2026 | $102.6896 |
| 30 sept 2026 | $102.4476 |
| 29 sept 2026 | $102.4304 |
| 28 sept 2026 | $102.3873 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VAGCIPU
- CUSIP:G940SX834
- ISIN:IE000F3HXKK1
- MEX ID:VIAAZU
- SEDOL:BS2FTK1