Vanguard Global Government Bond Index Fund
(VANGUHA) Vanguard Global Government Bond Index Fund - USD Hedged Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de reproducir la evolución del Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (el «Índice»).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda gubernamental a tipo fijo, con grado de inversión y expresada en divisa local ajustada al capital flotante y emitida por países desarrollados (según lo determine el proveedor del Índice). Los bonos y obligaciones deben tener un vencimiento de al menos un año.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consiste en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Si bien se prevé que el Fondo realice una replicación lo más fiel posible del Índice, por lo general no se ajustará exactamente a la rentabilidad del Índice objetivo, debido a diversos factores, como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. En el Folleto se detallan estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
16 sept 2025
Inversión inicial mínima
$1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
USD
Índice del ETF
—
Índice de variación
—
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
—
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 jul 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
— Tracking Error
1 año
—3 años
—5 años
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | 1,396 | — |
| Rendimiento al vencimiento | 4.0% | 4.0% | 31 jul 2026 |
| Cupón mediano | 3.0% | 2.9% | 31 jul 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.6 Years | 8.5 Years | 31 jul 2026 |
| Duración promedio | 6.5 Years | 6.5 Years | 31 jul 2026 |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 46.92% | 47.28% | -0.36% |
| Japón | Pacífico | 9.79% | 9.81% | -0.02% |
| Francia | Europa | 7.48% | 7.58% | -0.10% |
| Italia | Europa | 6.65% | 6.69% | -0.04% |
| Reino Unido | Europa | 6.11% | 6.16% | -0.05% |
| Alemania | Europa | 6.08% | 5.96% | 0.12% |
| España | Europa | 4.38% | 4.34% | 0.04% |
| Canadá | América del Norte | 2.11% | 2.18% | -0.07% |
| Australia | Pacífico | 1.77% | 1.78% | -0.01% |
| Bélgica | Europa | 1.52% | 1.54% | -0.02% |
| Países Bajos | Europa | 1.32% | 1.24% | 0.08% |
| Austria | Europa | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
| Portugal | Europa | 0.65% | 0.60% | 0.05% |
| Finlandia | Europa | 0.54% | 0.57% | -0.03% |
| Other | Otro | 0.51% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 13.12% |
| AA | 55.44% |
| A | 24.31% |
| BBB | 6.93% |
| Sin Clasificación | 0.20% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.80% |
| el efectivo | 0.51% |
| Otros | -0.31% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.20% |
| 1 - 5 Años | 47.78% |
| 5 - 10 Años | 26.76% |
| 10 - 15 Años | 6.80% |
| 15 - 20 Años | 6.93% |
| 20 - 25 Años | 3.91% |
| Más de 25 Años | 7.62% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 jul 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0.96393% | $6,942,607.88 | 6,100,000 | 2.10% | 15 mar 2028 |
| Bundesobligation | 0.92282% | $6,646,510.99 | 5,870,000 | 2.40% | 18 abr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.88686% | $6,387,509.04 | 5,590,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.78602% | $5,661,251.24 | 5,040,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.67285% | $4,846,174.02 | 4,360,000 | 3.00% | 25 may 2033 |
| Spain Government Bond | 0.65507% | $4,718,085.72 | 4,260,000 | 1.45% | 30 abr 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.55822% | $4,020,503.34 | 3,410,000 | 4.10% | 01 feb 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.49263% | $3,548,133.43 | 3,000,000 | 4.00% | 15 nov 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.47266% | $3,404,312.67 | 3,000,000 | 3.25% | 15 jul 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.46658% | $3,360,508.78 | 3,397,000 | 3.50% | 31 ene 2028 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$99.67
USDVariación
+$0.060.06% Datos al 08 sept 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$102.34
Datos al 09 sept 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$99.16
Datos al 09 sept 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$3.18
Variación
+3.10% Datos al 09 sept 2026
Acciones en circulación
1,000
Datos al 31 ago 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
16 sept 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 08 sept 2026 | $99.6747 |
| 07 sept 2026 | $99.6183 |
| 04 sept 2026 | $99.7666 |
| 03 sept 2026 | $99.6608 |
| 02 sept 2026 | $99.4335 |
| 01 sept 2026 | $99.5321 |
| 31 ago 2026 | $99.7519 |
| 28 ago 2026 | $99.8682 |
| 27 ago 2026 | $100.1044 |
| 26 ago 2026 | $100.2090 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANGUHA
- CUSIP:G9576H217
- ISIN:IE000GIZGJP1
- MEX ID:VIAAZB
- SEDOL:BVBNPP4