Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund
(VGUKSTG) Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Dist
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión pasiva o de indexación, mediante la adquisición física de valores, y busca replicar el rendimiento del Índice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted (el “Índice”).
- El Índice está diseñado para reflejar el universo de deuda soberana a tasa fija de grado de inversión denominada en GBP emitida por el gobierno del Reino Unido ajustado por flotante, con vencimientos entre uno y menos de cinco años, y que tienen un monto nominal (es decir, la cantidad de dinero que los emisores acuerdan devolver al comprador al vencimiento del bono) mayor o igual a £200 millones.
- El Fondo intenta: 1. Replicar el rendimiento del Índice invirtiendo en un portafolio de valores que, en la medida de lo posible y práctico, consiste en una muestra representativa de los valores componentes del Índice. 2. Mantenerse completamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias del mercado, políticas o similares, donde el Fondo puede desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
12 jun 2025
Inversión inicial mínima
£1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
GBP
Índice del ETF
I39206GB
Índice de variación
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Italia and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
— Tracking Error
1 año
3 años
—5 años
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 16 | 16 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.8% | 4.8% | 30 sept 2026 |
| Cupón mediano | 3.3% | 3.1% | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 2.8 Years | 2.8 Years | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 2.6 Years | 2.6 Years | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.4% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 99.60% | 100.00% | -0.40% |
| Other | Otro | 0.40% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.60% |
| Sin Clasificación | 0.40% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.60% |
| el efectivo | 0.40% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.40% |
| 1 - 2 Años | 30.04% |
| 2 - 3 Años | 30.04% |
| 3 - 4 Años | 15.65% |
| 4 - 5 Años | 23.87% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 14.20248% | £133,521,367.54 | 134,160,000 | 4.38% | 07 mar 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11.10653% | £104,415,448.11 | 106,215,000 | 4.38% | 07 mar 2030 |
| United Kingdom Gilt | 9.85465% | £92,646,168.23 | 93,034,000 | 4.50% | 07 jun 2028 |
| United Kingdom Gilt | 9.56191% | £89,894,067.82 | 91,864,742 | 4.00% | 22 may 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9.17205% | £86,228,945.12 | 89,170,000 | 4.13% | 07 mar 2031 |
| United Kingdom Gilt | 8.80510% | £82,779,131.75 | 84,417,208 | 4.13% | 22 jul 2029 |
| United Kingdom Gilt | 6.43929% | £60,537,538.21 | 66,742,000 | 0.50% | 31 ene 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5.48467% | £51,562,843.56 | 64,160,000 | 0.25% | 31 jul 2031 |
| United Kingdom Gilt | 5.31022% | £49,922,824.71 | 50,127,000 | 4.75% | 07 dic 2030 |
| United Kingdom Gilt | 4.49764% | £42,283,485.46 | 44,673,000 | 0.13% | 31 ene 2028 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (GBP)
£98.06
GBPVariación
+£0.120.13% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
£101.45
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
£97.84
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
£3.61
Variación
+3.56% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
203,718
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
12 jun 2025
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | £98.0631 |
| 14 oct 2026 | £97.9392 |
| 13 oct 2026 | £97.8952 |
| 12 oct 2026 | £97.9220 |
| 09 oct 2026 | £97.9004 |
| 08 oct 2026 | £97.8392 |
| 07 oct 2026 | £97.9818 |
| 06 oct 2026 | £98.0660 |
| 05 oct 2026 | £97.9685 |
| 02 oct 2026 | £98.0626 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3.85%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | £0.9825 | 30 sept 2026 | 29 sept 2026 | 14 oct 2026 |
| Ingreso | £0.9372 | 30 jun 2026 | 29 jun 2026 | 14 jul 2026 |
| Ingreso | £0.9106 | 31 mar 2026 | 30 mar 2026 | 16 abr 2026 |
| Ingreso | £0.9384 | 31 dic 2025 | 30 dic 2025 | 15 ene 2026 |
| Ingreso | £0.9137 | 30 sept 2025 | 29 sept 2025 | 14 oct 2025 |
| Ingreso | £0.0944 | 30 jun 2025 | 27 jun 2025 | 14 jul 2025 |
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGUKSTG
- CUSIP:G9576H134
- ISIN:IE000OVUGSX4
- MEX ID:VIAAYL
- SEDOL:BTJSN20