Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund
(VANSEIE) Vanguard Selected Screened Euro Investment Grade Bond Index Fund - EUR Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva – o indexación – mediante la adquisición física de valores, y busca alcanzar el desempeño de Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el “Índice”).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros con vencimientos mayores a un año y un volumen mínimo de emisión de EUR 300 millones. El Índice incluye valores emitidos por emisores corporativos, titulizados y relacionados con el gobierno/supranacionales (incluyendo emisores como la Unión Europea), pero excluye los bonos del tesoro de la zona euro y los relacionados con el gobierno de la zona euro. La zona euro son todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
- A través de la selección por proyección de bonos emitidos por emisores corporativos de su cartera con base en el impacto potencialmente perjudicial de la conducta o los productos del emisor en la sociedad, el Fondo promueve ciertas características sociales relacionadas con las normas y estándares sociales.
- El Fondo tiene por objeto: 1. Emparejar las exposiciones a los factores de riesgo del Índice invirtiendo en una muestra representativa de los valores que lo componen, excluyendo cualesquiera valores que no cumplan con los criterios de selección por proyección. El proceso de selección por proyección trata de excluir los componentes del Índice emitidos por emisores corporativos (incluyendo emisores de bonos cubiertos) que (según determine el proveedor del Índice) estén involucrados en: (a) la producción de armas controversiales como municiones de racimo, minas terrestres, armas biológicas, armas químicas y/o armas nucleares; y/o (b) la fabricación de productos del tabaco. El proceso de selección por proyección también trata de excluir los componentes del Índice que son emitidos por emisores corporativos (incluyendo emisores de bonos cubiertos) que presunta o realmente han estado directamente implicados en controversias muy graves y/o violaciones de normas y principios internacionales que tienen un impacto medioambiental, social y/o de gobernanza negativo por encima de un umbral de gravedad en particular (según determine el proveedor del Índice utilizando una metodología previamente definida basada en reglas). 2. Permanecer totalmente invertido salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá apartarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- El proveedor del Índice supervisa anualmente la implicación de las empresas en los productos y su conducta, y a medida que el proveedor del Índice dispone de nueva información.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
18 jul 2017
Inversión inicial mínima
€1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
EUR
Índice del ETF
I23044EU
Índice de variación
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Italia
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2,890 | 6,075 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.8% | 3.8% | 31 ago 2026 |
| Cupón mediano | 2.8% | 2.7% | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 5.9 Years | 5.9 Years | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.0 Years | 5.0 Years | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.6% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Otro | 22.11% | 22.08% | 0.03% |
| Francia | Europa | 13.52% | 14.05% | -0.53% |
| Estados Unidos | América del Norte | 12.38% | 12.02% | 0.36% |
| Alemania | Europa | 10.08% | 10.11% | -0.03% |
| Reino Unido | Europa | 4.98% | 4.99% | -0.01% |
| España | Europa | 3.77% | 3.73% | 0.04% |
| Países Bajos | Europa | 3.76% | 4.01% | -0.25% |
| Italia | Europa | 3.61% | 3.71% | -0.10% |
| Canadá | América del Norte | 2.96% | 3.00% | -0.04% |
| Suecia | Europa | 2.34% | 2.11% | 0.23% |
| Australia | Pacífico | 1.95% | 1.68% | 0.27% |
| Dinamarca | Europa | 1.81% | 1.59% | 0.22% |
| Austria | Europa | 1.64% | 1.61% | 0.03% |
| Bélgica | Europa | 1.57% | 1.40% | 0.17% |
| Noruega | Europa | 1.42% | 1.56% | -0.14% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35.48% |
| AA | 7.39% |
| A | 28.15% |
| BBB | 28.43% |
| Sin Clasificación | 0.55% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 2.03% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 1.64% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 3.90% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 22.11% |
| Corporativos-Industriales | 26.06% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 4.68% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 22.65% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 16.38% |
| el efectivo | 0.55% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.57% |
| 1 - 5 Años | 49.46% |
| 5 - 10 Años | 34.20% |
| 10 - 15 Años | 7.57% |
| 15 - 20 Años | 3.01% |
| 20 - 25 Años | 1.74% |
| Más de 25 Años | 3.43% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0.62161% | €3,029,360.38 | 3,050,000 | 2.63% | 04 jul 2028 |
| European Union | 0.61120% | €2,978,641.95 | 3,093,000 | 2.50% | 04 dic 2031 |
| European Union | 0.54949% | €2,677,900.91 | 2,679,000 | 2.88% | 06 dic 2027 |
| European Union | 0.45413% | €2,213,167.77 | 2,219,400 | 3.13% | 04 dic 2030 |
| European Union | 0.40113% | €1,954,867.00 | 1,987,787 | 3.25% | 04 jul 2034 |
| European Union | 0.39102% | €1,905,628.36 | 1,978,129 | 3.00% | 04 dic 2034 |
| European Union | 0.38007% | €1,852,247.11 | 1,889,508 | 2.38% | 12 jul 2029 |
| European Union | 0.36247% | €1,766,464.07 | 1,800,000 | 3.38% | 12 dic 2035 |
| European Union | 0.34123% | €1,662,960.52 | 1,770,000 | 0.00% | 04 oct 2028 |
| European Union | 0.33324% | €1,624,029.07 | 1,730,000 | 3.75% | 12 oct 2045 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€101.20
EURVariación
+€0.140.13% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€104.16
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€100.52
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€3.63
Variación
+3.49% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
4,602,723
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
18 jul 2017
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | €101.1976 |
| 08 oct 2026 | €101.0612 |
| 07 oct 2026 | €101.1592 |
| 06 oct 2026 | €101.2309 |
| 05 oct 2026 | €100.9586 |
| 02 oct 2026 | €101.0765 |
| 01 oct 2026 | €100.9380 |
| 30 sept 2026 | €100.8240 |
| 29 sept 2026 | €100.6621 |
| 28 sept 2026 | €100.5243 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANSEIE
- CUSIP:G934L9126
- ISIN:IE00BYSX5D68
- MEX ID:VIXXS
- SEDOL:BYSX5D6