Vanguard Euro Government Bond Index Fund
(VANEGIU) Vanguard Euro Government Bond Index Fund - USD Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva, o indexación, y busca seguir el rendimiento del índice de bonos ajustados por flotación del gobierno europeo de Bloomberg (el ”Índice”).
- El índice incluye bonos gubernamentales de la zona euro denominados en euros con grado de inversión con vencimientos superiores a un año. La zona euro son todos los países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda.
- El Fondo intenta: 1. Realizar un seguimiento del rendimiento del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consta de una muestra representativa de los valores componentes del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
10 mar 2015
Inversión inicial mínima
$1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
USD
Índice del ETF
I23043US
Índice de variación
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia and Suiza
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1,035 | 1,969 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.9% | 3.9% | 30 sept 2026 |
| Cupón mediano | 2.6% | 2.6% | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.1 Years | 8.1 Years | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 6.5 Years | 6.5 Years | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.3% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 23.99% | 24.08% | -0.09% |
| Alemania | Europa | 23.79% | 23.94% | -0.15% |
| Italia | Europa | 18.54% | 18.64% | -0.10% |
| España | Europa | 12.66% | 12.62% | 0.04% |
| Bélgica | Europa | 5.00% | 5.01% | -0.01% |
| Países Bajos | Europa | 4.86% | 4.81% | 0.05% |
| Austria | Europa | 3.17% | 3.15% | 0.02% |
| Finlandia | Europa | 1.85% | 1.78% | 0.07% |
| Portugal | Europa | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
| Irlanda | Europa | 1.30% | 1.27% | 0.03% |
| Grecia | Europa | 0.92% | 0.88% | 0.04% |
| Eslovaquia | Europa | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
| Other | Otro | 0.25% | — | — |
| Eslovenia | Europa | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
| Lituania | Europa | 0.23% | 0.19% | 0.04% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25.74% |
| AA | 9.68% |
| A | 43.49% |
| BBB | 20.84% |
| Sin Clasificación | 0.25% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 84.92% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 8.60% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 6.23% |
| el efectivo | 0.25% |
| Otros | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.25% |
| 1 - 5 Años | 43.40% |
| 5 - 10 Años | 33.05% |
| 10 - 15 Años | 9.54% |
| 15 - 20 Años | 5.12% |
| 20 - 25 Años | 3.30% |
| Más de 25 Años | 5.34% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.12447% | $87,259,738.16 | 90,542,244 | 0.75% | 25 feb 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.05930% | $82,201,943.75 | 96,630,000 | 0.00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 1.02986% | $79,917,643.87 | 82,805,015 | 2.75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.86974% | $67,491,880.31 | 68,951,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.81263% | $63,060,241.67 | 70,300,000 | 3.20% | 25 may 2035 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.78522% | $60,933,105.57 | 64,695,810 | 3.50% | 25 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.75651% | $58,705,321.24 | 62,000,000 | 2.70% | 25 feb 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0.70851% | $54,980,737.63 | 55,430,000 | 3.35% | 01 jul 2029 |
| Spain Government Bond | 0.70262% | $54,523,552.50 | 58,635,000 | 0.80% | 30 jul 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.67931% | $52,714,889.94 | 57,939,985 | 3.50% | 25 nov 2035 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$99.65
USDVariación
+$1.211.22% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$109.75
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$98.44
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$11.31
Variación
+10.30% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
3,002,231
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
10 mar 2015
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | $99.6471 |
| 14 oct 2026 | $98.4418 |
| 13 oct 2026 | $99.2151 |
| 12 oct 2026 | $98.9338 |
| 09 oct 2026 | $99.1210 |
| 08 oct 2026 | $99.1001 |
| 07 oct 2026 | $98.9952 |
| 06 oct 2026 | $99.8443 |
| 05 oct 2026 | $98.9982 |
| 02 oct 2026 | $99.7435 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEGIU
- CUSIP:G9318V193
- ISIN:IE0032125126
- MEX ID:VIAAHV
- SEDOL:3212512