Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
(VANEZEP) Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una administración pasiva - o indexación - enfoque de inversión y trata de seguir el rendimiento del Índice Global de Bloomberg vinculado con Inflación: Eurozona - Índice CPI Euro (el ”Índice”).
- El Índice incluye bonos gubernamentales vinculados a inflación denominados en euros dentro de la zona euro con vencimientos superiores a un año. Como mínimo, todos los bonos comprados por el Fondo recibirán la calificación de grado de inversión. Los bonos de grado de inversión son generalmente bonos con un riesgo de incumplimiento relativamente bajo. La zona euro es en todos los países en la Unión Europea que han adoptado al euro como su moneda.
- El Fondo intenta: 1. Realizar un seguimiento del rendimiento del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consta de una muestra representativa de los valores componentes del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
27 feb 2014
Inversión inicial mínima
€100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
EUR
Índice del ETF
I09013EU
Índice de variación
Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 33 | 33 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.8% | 3.8% | 31 ago 2026 |
| Cupón mediano | 1.1% | 1.0% | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.2 Years | 8.2 Years | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 7.6 Years | 7.6 Years | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Italia | Europa | 37.81% | 37.90% | -0.09% |
| Francia | Europa | 34.27% | 34.26% | 0.01% |
| España | Europa | 17.62% | 17.69% | -0.07% |
| Alemania | Europa | 10.17% | 10.15% | 0.02% |
| Other | Otro | 0.14% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 10.17% |
| A | 51.89% |
| BBB | 37.81% |
| Sin Clasificación | 0.14% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.86% |
| el efectivo | 0.14% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.14% |
| 1 - 5 Años | 39.85% |
| 5 - 10 Años | 32.37% |
| 10 - 15 Años | 13.44% |
| 15 - 20 Años | 9.09% |
| 20 - 25 Años | 2.91% |
| Más de 25 Años | 2.19% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5.42871% | €82,948,224.42 | 84,436,606.2 | 0.10% | 01 mar 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5.25227% | €80,252,365.25 | 80,949,534.21 | 0.50% | 15 abr 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5.00522% | €76,477,563.29 | 69,230,201.7 | 3.15% | 25 jul 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4.94647% | €75,579,838.64 | 75,088,852.16 | 1.00% | 30 nov 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4.90711% | €74,978,474.59 | 77,997,982.4 | 0.70% | 30 nov 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.62486% | €70,665,772.39 | 73,622,068 | 1.80% | 25 jul 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.24656% | €64,885,436.86 | 62,195,335 | 2.55% | 15 sept 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.10282% | €62,689,254.19 | 63,176,700.33 | 0.70% | 25 jul 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 3.98343% | €60,864,983.88 | 60,633,194.7 | 0.65% | 30 nov 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3.97283% | €60,703,098.93 | 66,873,240 | 0.10% | 15 may 2033 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€129.10
EURVariación
+€0.130.10% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€134.11
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€128.19
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€5.92
Variación
+4.41% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
6,362,231
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
27 feb 2014
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | €129.0997 |
| 08 oct 2026 | €128.9711 |
| 07 oct 2026 | €129.0763 |
| 06 oct 2026 | €129.3890 |
| 05 oct 2026 | €128.6090 |
| 02 oct 2026 | €128.5806 |
| 01 oct 2026 | €128.1917 |
| 30 sept 2026 | €128.7994 |
| 29 sept 2026 | €128.8118 |
| 28 sept 2026 | €129.1964 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEZEP
- CUSIP:G93186214
- ISIN:IE00BGCZ0719
- MEX ID:VIAABY
- SEDOL:BGCZ071