Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
(VGUGBUP) Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - Institutional Plus USD Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una administración pasiva - o indexación - enfoque de inversión y busca hacer un seguimiento del rendimiento del Índice de Bonos Ajustado a la Flotación del Gobierno de Estados Unidos de Bloomberg (el ”Índice”).
- El Índice incluye bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno de Estados Unidos denominados en dólares estadounidenses con vencimientos superiores a un año.
- El Fondo intenta: 1. Hacer un seguimiento del rendimiento del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible, consista en una muestra representativa de los valores componentes del índice. 2. Siga totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
06 dic 2013
Inversión inicial mínima
$100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
USD
Índice del ETF
I23048US
Índice de variación
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 340 | 601 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.6% | 4.6% | 31 ago 2026 |
| Cupón mediano | 3.5% | 3.4% | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.6 Years | 7.6 Years | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.6 Years | 5.6 Years | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.2% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 99.75% | 100.00% | -0.25% |
| Other | Otro | 0.25% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.75% |
| Sin Clasificación | 0.25% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 98.85% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0.91% |
| el efectivo | 0.25% |
| Otros | -0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.25% |
| 1 - 5 Años | 57.58% |
| 5 - 10 Años | 21.56% |
| 10 - 15 Años | 2.17% |
| 15 - 20 Años | 7.32% |
| 20 - 25 Años | 3.80% |
| Más de 25 Años | 7.33% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.88068% | $58,069,674.06 | 58,334,000 | 4.63% | 15 feb 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.86569% | $57,081,751.56 | 59,066,000 | 4.25% | 15 ago 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.86087% | $56,763,623.44 | 58,642,000 | 4.25% | 15 may 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.85364% | $56,287,061.81 | 57,981,200 | 4.25% | 15 nov 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.84064% | $55,429,803.81 | 58,089,200 | 4.13% | 15 feb 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.83778% | $55,241,269.78 | 56,243,100 | 4.38% | 15 may 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81636% | $53,828,770.31 | 56,802,000 | 3.88% | 15 ago 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.81135% | $53,498,295.98 | 55,741,000 | 4.00% | 15 feb 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.80472% | $53,061,126.09 | 53,647,900 | 3.50% | 31 ene 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0.79449% | $52,386,555.00 | 55,344,000 | 4.00% | 15 nov 2035 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$116.85
USDVariación
-$0.05-0.04% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$121.83
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$116.41
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$5.42
Variación
+4.45% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
12,247,385
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
06 dic 2013
| Fecha | Valor de activos neto (USD) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | $116.8538 |
| 08 oct 2026 | $116.8999 |
| 07 oct 2026 | $116.5817 |
| 06 oct 2026 | $116.5698 |
| 05 oct 2026 | $116.4104 |
| 02 oct 2026 | $116.4961 |
| 01 oct 2026 | $116.7306 |
| 30 sept 2026 | $116.4562 |
| 29 sept 2026 | $116.5685 |
| 28 sept 2026 | $116.6288 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGUGBUP
- CUSIP:G9318T826
- ISIN:IE00BFPM9Z33
- MEX ID:VIAABP
- SEDOL:BFPM9Z3