Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
(VANEUEP) Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva – o indexación– mediante la adquisición física de valores, y busca dar seguimiento al desempeño de Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (el “Índice”).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominado en euros, con vencimientos mayores a un año y un volumen mínimo de emisión de EUR 300 millones, pero excluyendo determinados sectores que se indican a continuación.
- El Índice incluye valores emitidos por entidades corporativas, titulizadas y relacionadas con el gobierno/supranacionales (incluyendo entidades como la Unión Europea), pero excluye las entidades relacionadas con la tesorería y el gobierno de los países de la zona euro.
- El Fondo tiene por objeto: 1. Dar seguimiento al desempeño del Índice a través de la inversión mediante la adquisición física en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá apartarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
06 dic 2013
Inversión inicial mínima
€100,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
EUR
Índice del ETF
I23044EU
Índice de variación
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2,795 | 6,075 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.8% | 3.8% | 31 ago 2026 |
| Cupón mediano | 2.8% | 2.7% | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 5.9 Years | 5.9 Years | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.0 Years | 5.0 Years | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Otro | 21.96% | 22.08% | -0.12% |
| Francia | Europa | 13.97% | 14.05% | -0.08% |
| Estados Unidos | América del Norte | 12.21% | 12.02% | 0.19% |
| Alemania | Europa | 9.90% | 10.11% | -0.21% |
| Reino Unido | Europa | 5.16% | 4.99% | 0.17% |
| Países Bajos | Europa | 3.86% | 4.01% | -0.15% |
| España | Europa | 3.68% | 3.73% | -0.05% |
| Italia | Europa | 3.35% | 3.71% | -0.36% |
| Canadá | América del Norte | 3.17% | 3.00% | 0.17% |
| Suecia | Europa | 2.26% | 2.11% | 0.15% |
| Australia | Pacífico | 1.91% | 1.68% | 0.23% |
| Dinamarca | Europa | 1.73% | 1.59% | 0.14% |
| Austria | Europa | 1.70% | 1.61% | 0.09% |
| Japón | Pacífico | 1.46% | 1.44% | 0.02% |
| Noruega | Europa | 1.45% | 1.56% | -0.11% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 35.54% |
| AA | 7.42% |
| A | 27.67% |
| BBB | 29.31% |
| Sin Clasificación | 0.06% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 2.29% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 1.42% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 3.92% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 21.96% |
| Corporativos-Industriales | 26.14% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 4.76% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 22.69% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 16.76% |
| el efectivo | 0.06% |
| Otros | 0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.06% |
| 1 - 5 Años | 50.27% |
| 5 - 10 Años | 34.21% |
| 10 - 15 Años | 7.24% |
| 15 - 20 Años | 3.09% |
| 20 - 25 Años | 1.80% |
| Más de 25 Años | 3.32% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0.85959% | €11,365,642.53 | 11,802,000 | 2.50% | 04 dic 2031 |
| European Union | 0.58332% | €7,712,819.87 | 7,734,539 | 3.13% | 04 dic 2030 |
| European Union | 0.55212% | €7,300,261.89 | 7,350,000 | 2.63% | 04 jul 2028 |
| European Union | 0.44778% | €5,920,570.03 | 5,923,000 | 2.88% | 06 dic 2027 |
| European Union | 0.41307% | €5,461,672.30 | 6,368,077 | 0.00% | 04 jul 2031 |
| European Union | 0.40393% | €5,340,770.92 | 5,448,209 | 2.38% | 12 jul 2029 |
| European Union | 0.40048% | €5,295,261.95 | 5,496,723 | 3.00% | 04 dic 2034 |
| European Union | 0.38710% | €5,118,295.23 | 7,139,058 | 0.40% | 04 feb 2037 |
| European Union | 0.37111% | €4,906,844.65 | 5,000,000 | 3.38% | 12 dic 2035 |
| European Union | 0.36991% | €4,891,020.29 | 4,996,754 | 4.00% | 04 abr 2044 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€115.02
EURVariación
+€0.160.14% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€118.27
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€114.24
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€4.03
Variación
+3.40% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
2,789,134
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
06 dic 2013
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | €115.0163 |
| 08 oct 2026 | €114.8599 |
| 07 oct 2026 | €114.9705 |
| 06 oct 2026 | €115.0507 |
| 05 oct 2026 | €114.7419 |
| 02 oct 2026 | €114.8732 |
| 01 oct 2026 | €114.7172 |
| 30 sept 2026 | €114.8830 |
| 29 sept 2026 | €114.3977 |
| 28 sept 2026 | €114.2421 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANEUEP
- CUSIP:G9318T800
- ISIN:IE00BFPM9X19
- MEX ID:VIAABN
- SEDOL:BFPM9X1