Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
(VGYETII) Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund - EUR Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea una administración pasiva - o indexación - enfoque de inversión y busca hacer un seguimiento del rendimiento del Índice de Bonos a más de 20 años de Bloomberg Euro Treasury.
- El Índice es un índice ponderado por capitalización de mercado diseñado para reflejar el universo total de valores del tesoro de la zona euro denominados en euros, con vencimientos de al menos veinte años, que cuentan con un monto nominal mínimo en circulación (es decir, la cantidad de dinero que los emisores se comprometen a reembolsar al comprador al vencimiento del bono) de 1,000 millones de euros y una calificación crediticia mínima de A+ (o equivalente), conforme a lo especificado en la metodología del Índice.
- El Fondo intenta: 1. Realizar un seguimiento del rendimiento del Índice invirtiendo en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consta de una muestra representativa de los valores componentes del Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
29 ago 2007
Inversión inicial mínima
€1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
EUR
Índice del ETF
I17491
Índice de variación
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 54 | 54 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.6% | 4.6% | 30 sept 2026 |
| Cupón mediano | 2.5% | 2.2% | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 27.6 Years | 27.6 Years | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 18.4 Years | 18.4 Years | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.1% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Francia | Europa | 34.83% | 34.88% | -0.05% |
| Alemania | Europa | 31.14% | 31.23% | -0.09% |
| Bélgica | Europa | 10.13% | 10.09% | 0.04% |
| Países Bajos | Europa | 9.63% | 9.60% | 0.03% |
| Austria | Europa | 8.42% | 8.48% | -0.06% |
| Finlandia | Europa | 2.03% | 1.98% | 0.05% |
| Irlanda | Europa | 1.78% | 1.77% | 0.01% |
| Portugal | Europa | 1.61% | 1.60% | 0.01% |
| Eslovenia | Europa | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
| Other | Otro | 0.08% | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 40.77% |
| AA | 12.22% |
| A | 46.93% |
| Sin Clasificación | 0.08% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.92% |
| el efectivo | 0.08% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.08% |
| 20 - 25 Años | 33.17% |
| Más de 25 Años | 66.75% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5.79081% | €28,938,346.99 | 35,254,389 | 2.90% | 15 ago 2056 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 5.41653% | €27,067,943.93 | 44,222,565 | 1.25% | 15 ago 2048 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.64541% | €23,214,438.35 | 35,689,669 | 1.80% | 15 ago 2053 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 4.43530% | €22,164,443.74 | 29,186,523 | 2.50% | 15 ago 2054 |
| Netherlands Government Bond | 3.82869% | €19,133,082.92 | 22,902,244 | 2.75% | 15 ene 2047 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.71835% | €18,581,641.13 | 23,392,812 | 4.00% | 25 abr 2055 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3.65344% | €18,257,303.61 | 45,626,863 | 0.00% | 15 ago 2050 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.59170% | €17,948,770.69 | 31,084,801 | 2.00% | 25 may 2048 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.44834% | €17,232,323.03 | 22,138,155 | 4.00% | 25 abr 2060 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.44626% | €17,221,954.47 | 25,023,980 | 3.25% | 25 may 2055 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€125.66
EURVariación
+€1.771.43% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€141.46
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€121.76
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€19.71
Variación
+13.93% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
2,701,040
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
29 ago 2007
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | €125.6558 |
| 14 oct 2026 | €123.8856 |
| 13 oct 2026 | €124.4431 |
| 12 oct 2026 | €123.7117 |
| 09 oct 2026 | €123.6225 |
| 08 oct 2026 | €123.3473 |
| 07 oct 2026 | €123.6324 |
| 06 oct 2026 | €124.8034 |
| 05 oct 2026 | €123.7256 |
| 02 oct 2026 | €124.1004 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:EUR
Códigos de fondo
- Bloomberg:VGYETII
- CUSIP:G9318T644
- ISIN:IE00B246KL88
- MEX ID:VIYETI
- SEDOL:B246KL8