Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
(VANUKII) Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund - GBP Acc
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva – o indexación – mediante la adquisición física de valores, y busca dar seguimiento al desempeño de Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index (el “Índice”).
- El Índice es un índice ponderado por el mercado de valores de renta fija con grado de inversión denominado en libras esterlinas con vencimientos mayores a un año y un volumen mínimo de emisión de 200 millones de Libras Esterlinas, pero excluye determinados sectores según se indica más adelante. El Índice incluye valores emitidos por entidades corporativas, titulizadas y relacionadas con el gobierno/supranacionales, incluyendo los gobiernos no pertenecientes al Reino Unido que emiten valores en libras esterlinas, pero excluye a los emisores del Tesoro del Reino Unido, las agencias del Reino Unido y las autoridades locales del Reino Unido.
- El Fondo tiene por objeto: 1. Dar seguimiento al desempeño del Índice a través de la inversión mediante la adquisición física en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y factible, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá apartarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
20 mar 2007
Inversión inicial mínima
£1,000,000.00
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Currency
GBP
Índice del ETF
I23046GB
Índice de variación
Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Investment Series PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tracking Error
1 año
3 años
5 años
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 1,137 | 1,189 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.9% | 5.9% | 30 sept 2026 |
| Cupón mediano | 4.7% | 4.5% | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.5 Years | 7.4 Years | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 5.0 Years | 5.0 Years | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 39.51% | 38.75% | 0.76% |
| Estados Unidos | América del Norte | 14.23% | 14.46% | -0.23% |
| Supranational | Otro | 13.64% | 13.62% | 0.02% |
| Alemania | Europa | 8.63% | 8.95% | -0.32% |
| Francia | Europa | 7.36% | 7.56% | -0.20% |
| Canadá | América del Norte | 3.11% | 3.04% | 0.07% |
| Países Bajos | Europa | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
| Italia | Europa | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
| España | Europa | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
| Australia | Pacífico | 1.01% | 1.03% | -0.02% |
| Japón | Pacífico | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
| Suecia | Europa | 0.81% | 0.73% | 0.08% |
| Dinamarca | Europa | 0.79% | 0.74% | 0.05% |
| Noruega | Europa | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
| Bélgica | Europa | 0.67% | 0.56% | 0.11% |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 21.37% |
| AA | 11.14% |
| A | 30.52% |
| BBB | 37.01% |
| Sin Clasificación | -0.04% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0.36% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 11.59% |
| Gobierno-Relacionado-Autoridad Local | 2.30% |
| Gobierno-Relacionado-Soberano | 0.64% |
| Gobierno-Relacionado-Supranacional | 13.64% |
| Corporativos-Industriales | 19.82% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 11.64% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 36.47% |
| Titulizados-Valores Respaldados por Activos | 3.53% |
| el efectivo | -0.04% |
| Otros | 0.05% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | -0.04% |
| 1 - 5 Años | 49.17% |
| 5 - 10 Años | 26.67% |
| 10 - 15 Años | 10.35% |
| 15 - 20 Años | 5.72% |
| 20 - 25 Años | 2.63% |
| Más de 25 Años | 5.48% |
Top 10 holdings
Datos al
The 10 main holdings represent of the market value
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.70405% | £27,543,584.43 | 27,566,000 | 4.88% | 10 oct 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.61340% | £23,997,199.64 | 24,621,000 | 3.75% | 09 ene 2029 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.53351% | £20,871,698.87 | 20,960,000 | 4.38% | 31 ene 2028 |
| European Investment Bank | 0.50790% | £19,869,818.03 | 19,456,000 | 6.00% | 07 dic 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.48998% | £19,168,625.29 | 20,041,000 | 4.00% | 01 jul 2031 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.41342% | £16,173,808.41 | 17,491,000 | 1.25% | 13 dic 2028 |
| European Investment Bank | 0.40101% | £15,687,958.25 | 15,316,000 | 5.63% | 07 jun 2032 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.38831% | £15,191,118.73 | 15,700,000 | 4.13% | 22 oct 2030 |
| Asian Development Bank | 0.36905% | £14,437,999.69 | 15,100,000 | 4.00% | 01 jul 2031 |
| European Investment Bank | 0.35904% | £14,046,371.90 | 14,351,000 | 4.00% | 15 feb 2029 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (GBP)
£102.96
GBPVariación
+£0.320.31% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
£105.06
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
£101.08
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
£3.97
Variación
+3.78% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
12,789,864
Datos al 30 sept 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
20 mar 2007
| Fecha | Valor de activos neto (GBP) |
|---|---|
| 15 oct 2026 | £102.9643 |
| 14 oct 2026 | £102.6434 |
| 13 oct 2026 | £102.5862 |
| 12 oct 2026 | £102.5651 |
| 09 oct 2026 | £102.4614 |
| 08 oct 2026 | £102.3005 |
| 07 oct 2026 | £102.5256 |
| 06 oct 2026 | £102.8428 |
| 05 oct 2026 | £102.5209 |
| 02 oct 2026 | £102.7713 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico 31 mar 2026
4.33%
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Currency
Moneda base del fondo:GBP
Códigos de fondo
- Bloomberg:VANUKII
- CUSIP:G93185877
- ISIN:IE00B1S74Q32
- MEX ID:VIUKGB
- SEDOL:B1S74Q3