Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF
(VXUD) Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- Para cumplir con su objetivo de inversión, el Fondo busca proporcionar un rendimiento que, antes de la deducción de comisiones y gastos, sea similar al del Índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva —o indexación— mediante la adquisición física de valores, con el propósito de replicar el desempeño del FTSE All-World ex US Index (el "Índice").
- El Índice forma parte de una serie de indicadores diseñados para ayudar a los inversores a evaluar sus inversiones internacionales. El Índice está compuesto por acciones de capitalización grande y media, ofreciendo cobertura tanto en mercados desarrollados como emergentes (excluyendo los EE. UU.).
- El Fondo pretende: 1. Replicar el desempeño del Índice mediante la inversión en una muestra representativa de los valores que lo integran. 2. Mantenerse plenamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
AWXUSN
Índice de variación
FTSE All-World ex-US Net Tax Index USD
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2,340 | — | 31 ago 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 69.6 B | — | 31 ago 2026 |
| 16.4 x | — | 31 ago 2026 | |
| 2.3 x | — | 31 ago 2026 | |
| 13.4% | — | 31 ago 2026 | |
| 14.0% | — | 31 ago 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Japón | Pacífico | 15.59% | — | — |
| Taiwán | Mercados emergentes | 8.68% | — | — |
| Reino Unido | Europa | 8.37% | — | — |
| Canadá | América del Norte | 7.86% | — | — |
| China | Mercados emergentes | 7.13% | — | — |
| República de Corea | Pacífico | 6.53% | — | — |
| Francia | Europa | 5.22% | — | — |
| Suiza | Europa | 5.16% | — | — |
| Alemania | Europa | 4.97% | — | — |
| Australia | Pacífico | 4.21% | — | — |
| India | Mercados emergentes | 4.13% | — | — |
| Países Bajos | Europa | 2.98% | — | — |
| España | Europa | 2.27% | — | — |
| Italia | Europa | 2.08% | — | — |
| Suecia | Europa | 1.86% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.15464% | Technology | TW | $1,548,822.43 | 20,429 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1.97979% | Telecommunications | KR | $738,053.49 | 3,885 |
| SK hynix Inc | 1.53224% | Technology | KR | $571,210.00 | 467 |
| ASML Holding NV | 1.46568% | Technology | NL | $546,397.12 | 324 |
| Tencent Holdings Ltd | 0.82154% | Technology | HK | $306,264.59 | 5,300 |
| HSBC Holdings PLC | 0.79960% | Financials | GB | $298,086.64 | 14,385 |
| Roche Holding AG | 0.69108% | Health Care | CH | $257,629.80 | 590 |
| Royal Bank of Canada | 0.63885% | Financials | CA | $238,159.85 | 1,165 |
| Novartis AG | 0.63717% | Health Care | CH | $237,534.28 | 1,557 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 0.62418% | Consumer Discretionary | HK | $232,688.71 | 15,973 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$4.86
USDVariación
+$0.030.67% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$4.86
Variación
+$0.040.85% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$5.09
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$5.09
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$4.83
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$4.82
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$0.27
Variación
+5.23% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$0.27
Variación
+5.27% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
2,004,657
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.00 —
Variación
+0.00% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
18 ago 2026
Fecha de listado
20 ago 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $4.8578 | $4.8580 |
| 08 oct 2026 | $4.8255 | $4.8173 |
| 07 oct 2026 | $4.8757 | $4.8600 |
| 06 oct 2026 | $4.9329 | $4.9455 |
| 05 oct 2026 | $4.9062 | $4.9250 |
| 02 oct 2026 | $4.8737 | $4.8853 |
| 01 oct 2026 | $4.8577 | $4.8350 |
| 30 sept 2026 | $4.8937 | $4.9033 |
| 29 sept 2026 | $4.8838 | $4.8893 |
| 28 sept 2026 | $4.9048 | $4.8985 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.0080 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, EUR
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange