Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF
(VEDD) Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- Para cumplir con su objetivo de inversión, el Fondo busca proporcionar un rendimiento que, antes de la deducción de comisiones y gastos, sea similar al del Índice.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva —o indexación— mediante la adquisición física de valores, con el propósito de replicar el desempeño del FTSE Developed Europe Small Cap Index (el "Índice").
- El Fondo invertirá en una cartera de valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización ubicadas en mercados desarrollados de Europa. El Índice se deriva de la serie más amplia FTSE Global Equity Index Series (GEIS), que cubre aproximadamente el 98% de la capitalización de mercado invertible a nivel mundial.
- El Fondo tiene como finalidad: 1. Replicar el desempeño del Índice mediante una replicación física completa, de modo que el Fondo invierta en todos, o en sustancialmente todos los componentes del Índice, procurando que la ponderación de dichas inversiones sea equivalente a la del Índice, en la medida de lo posible. 2. Mantenerse plenamente invertido, salvo en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
SCDEUN
Índice de variación
FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 699 | 698 | 31 ago 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 3.1 B | 3.1 B | 31 ago 2026 |
| 15.3 x | 15.3 x | 31 ago 2026 | |
| 1.7 x | 1.7 x | 31 ago 2026 | |
| 12.2% | 12.2% | 31 ago 2026 | |
| 6.9% | 6.9% | 31 ago 2026 | |
| Tasa de rotación | — | — | — |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | Europa | 23.60% | 23.69% | -0.09% |
| Suecia | Europa | 10.48% | 10.48% | 0.00% |
| Suiza | Europa | 9.81% | 9.81% | 0.00% |
| Alemania | Europa | 8.84% | 8.84% | 0.00% |
| Francia | Europa | 8.83% | 8.83% | 0.00% |
| Noruega | Europa | 6.66% | 6.66% | 0.00% |
| Dinamarca | Europa | 5.55% | 5.55% | 0.00% |
| Italia | Europa | 5.39% | 5.39% | 0.00% |
| España | Europa | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
| Polonia | Europa | 3.97% | 3.98% | -0.01% |
| Países Bajos | Europa | 3.81% | 3.81% | 0.00% |
| Bélgica | Europa | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
| Finlandia | Europa | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
| Austria | Europa | 1.94% | 1.94% | 0.00% |
| Portugal | Europa | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 0.70122% | Energy | FR | €476,665.60 | 2,272 |
| Storebrand ASA | 0.69993% | Financials | NO | €475,789.41 | 25,231 |
| Accelleron Industries AG | 0.66459% | Industrials | CH | €451,763.82 | 5,828 |
| Subsea 7 SA | 0.65228% | Energy | NO | €443,393.84 | 13,966 |
| thyssenkrupp AG | 0.65073% | Industrials | DE | €442,343.40 | 30,612 |
| Games Workshop Group PLC | 0.64553% | Consumer Discretionary | GB | €438,805.08 | 2,041 |
| NKT A/S | 0.59761% | Industrials | DK | €406,236.01 | 3,317 |
| Aedifica SA | 0.57435% | Real Estate | BE | €390,425.00 | 5,750 |
| Nordnet AB publ | 0.56194% | Financials | SE | €381,986.70 | 11,786 |
| Ringkjoebing Landbobank A/S | 0.55522% | Financials | DK | €377,417.75 | 1,570 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€5.10
EURVariación
+€0.061.20% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
€5.11
Variación
+€0.061.29% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€5.29
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€5.30
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€4.95
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€4.96
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€0.34
Variación
+6.52% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€0.34
Variación
+6.43% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
167,143
Datos al 30 sept 2026
Descuento
€0.01
Variación
+0.21% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
19 may 2026
Fecha de listado
21 may 2026
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | €5.0973 | €5.1080 |
| 08 oct 2026 | €5.0369 | €5.0430 |
| 07 oct 2026 | €5.0737 | €5.0840 |
| 06 oct 2026 | €5.1314 | €5.1390 |
| 05 oct 2026 | €5.1031 | €5.1120 |
| 02 oct 2026 | €5.0892 | €5.0990 |
| 01 oct 2026 | €5.0734 | €5.0840 |
| 30 sept 2026 | €5.1379 | €5.1380 |
| 29 sept 2026 | €5.1257 | €5.1350 |
| 28 sept 2026 | €5.1286 | €5.1330 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | €0.0309 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | €0.0242 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam