Vanguard S&P 500 UCITS ETF
(VUAA) Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión pasiva que busca replicar el desempeño del Standard and Poor’s 500 Index (el ”Índice”), a través de la adquisición de valores.
- El Índice se compone de acciones de empresas de alta capitalización en Estados Unidos.
- El Fondo trata de: 1. Replicar la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante la adquisición física en todos, o prácticamente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible la replicación completa, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca replicar el rendimiento del S&P 500 Index, antes de deducción de comisiones y gastos.
- Emplear una estrategia de administración pasiva con plena replicación para obtener exposición al mercado de acciones de alta capitalización en los EE.UU.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
14 may 2019
Fecha de listado
16 may 2019
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
SPTR500N
Índice de variación
S&P 500 Net Total Return
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 504 | 503 | 31 ago 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 436.0 B | 436.0 B | 31 ago 2026 |
| 25.2 x | 25.2 x | 31 ago 2026 | |
| 5.3 x | 5.3 x | 31 ago 2026 | |
| 29.0% | 29.0% | 31 ago 2026 | |
| 24.1% | 24.1% | 31 ago 2026 | |
| Tasa de rotación | -10.7% | — | 30 jun 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | América del Norte | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Other | Otro | 0.00% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.07902% | Information Technology | US | $7,211,872,531.50 | 32,665,425 |
| Apple Inc | 7.03098% | Information Technology | US | $6,276,317,838.55 | 19,808,483 |
| Microsoft Corp | 5.69335% | Information Technology | US | $5,082,262,036.95 | 10,018,455 |
| Amazon.com Inc | 3.84186% | Consumer Discretionary | US | $3,429,498,346.89 | 13,202,057 |
| Alphabet Inc | 3.00747% | Communication Services | US | $2,684,669,452.85 | 7,911,211 |
| Broadcom Inc | 2.64915% | Information Technology | US | $2,364,807,551.36 | 6,385,504 |
| Alphabet Inc | 2.39391% | Communication Services | US | $2,136,961,844.13 | 6,371,193 |
| Meta Platforms Inc | 1.89895% | Communication Services | US | $1,695,131,429.04 | 2,961,756 |
| Micron Technology Inc | 1.63351% | Information Technology | US | $1,458,177,517.31 | 1,520,947 |
| Tesla Inc | 1.56508% | Consumer Discretionary | US | $1,397,095,479.45 | 3,796,971 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$151.13
USDVariación
+$0.910.60% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$150.90
Variación
+$0.480.32% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$151.26
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$151.72
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$122.15
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$123.32
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$29.11
Variación
+19.24% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$28.40
Variación
+18.72% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
245,525,804
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-$0.23
Variación
-0.16% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
14 may 2019
Fecha de listado
16 may 2019
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $151.1343 | $150.9000 |
| 08 oct 2026 | $150.2265 | $150.4200 |
| 07 oct 2026 | $150.9305 | $150.5200 |
| 06 oct 2026 | $151.2597 | $151.7200 |
| 05 oct 2026 | $150.3807 | $150.1200 |
| 02 oct 2026 | $149.3885 | $149.3800 |
| 01 oct 2026 | $148.2885 | $147.5200 |
| 30 sept 2026 | $147.9970 | $149.2800 |
| 29 sept 2026 | $148.3590 | $148.3600 |
| 28 sept 2026 | $148.6079 | $148.5800 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR, USD, GBP, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.