Vanguard Germany All Cap UCITS ETF
(VGER) Vanguard Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación) a través de la adquisición física de valores y busca replicar el desempeño del FTSE Germany All Cap Index (el ”Índice”).
- El Índice es un ponderado por capitalización bursátil y ajustado por flotación. Está compuesto por acciones de alta, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en Alemania y derivado de la Serie FTSE Global Equity Index.
- El Fondo intenta 1. En la medida de lo posible, replicar el desempeño del Índice invirtiendo en todos o la mayoría de los valores que constituyen el Índice en la misma proporción. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares.
¿Por qué este fondo?
- El fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva - o indexación - mediante la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice, un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por libre flotación.
- Al replicar el rendimiento del índice, el fondo intenta replicar el índice mediante la inversión de todos, o sustancialmente todos, sus activos en las acciones que conforman el índice, manteniendo cada acción aproximadamente en la misma proporción a su ponderación en el índice.
- El índice es un índice de referencia altamente reconocido de las acciones 30 empresas bien establecidas con altos niveles de liquidez (blue chip) alemanas más grandes que cotizan en la Bolsa de Valores de Frankfurt.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
17 jul 2018
Fecha de listado
19 jul 2018
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
ACDEUNT
Índice de variación
FTSE Germany All Cap Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 145 | 142 | 31 ago 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 65.1 B | 65.1 B | 31 ago 2026 |
| 16.8 x | 16.8 x | 31 ago 2026 | |
| 1.9 x | 1.9 x | 31 ago 2026 | |
| 13.4% | 13.4% | 31 ago 2026 | |
| 10.6% | 10.6% | 31 ago 2026 | |
| Tasa de rotación | 7.2% | — | 30 jun 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 31 ago 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Europa | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| Other | Otro | 0.00% | — | — |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11.15796% | Industrials | DE | €29,475,633.60 | 103,206 |
| SAP SE | 10.46331% | Technology | DE | €27,640,601.90 | 144,791 |
| Allianz SE | 9.13931% | Financials | DE | €24,143,044.80 | 53,556 |
| Siemens Energy AG | 5.72085% | Energy | DE | €15,112,596.56 | 106,292 |
| Deutsche Telekom AG | 5.18986% | Telecommunications | DE | €13,709,895.54 | 483,083 |
| Infineon Technologies AG | 3.91088% | Technology | DE | €10,331,241.44 | 183,536 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.53955% | Financials | DE | €9,350,332.40 | 18,023 |
| Deutsche Bank AG | 3.17250% | Financials | DE | €8,380,684.02 | 241,797 |
| Deutsche Boerse AG | 2.79630% | Financials | DE | €7,386,912.00 | 25,649 |
| DHL AG | 2.75577% | Industrials | DE | €7,279,842.22 | 129,673 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€34.80
EURVariación
+€0.421.22% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
€34.79
Variación
+€0.431.25% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€36.95
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€36.96
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€31.83
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€31.85
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€5.12
Variación
+13.85% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€5.11
Variación
+13.83% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
7,123,318
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-€0.01
Variación
-0.03% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
17 jul 2018
Fecha de listado
19 jul 2018
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | €34.7990 | €34.7900 |
| 08 oct 2026 | €34.3808 | €34.3600 |
| 07 oct 2026 | €34.8377 | €34.8700 |
| 06 oct 2026 | €35.3381 | €35.3150 |
| 05 oct 2026 | €35.0459 | €35.0400 |
| 02 oct 2026 | €35.0138 | €35.0050 |
| 01 oct 2026 | €34.6528 | €34.6300 |
| 30 sept 2026 | €35.0056 | €34.9700 |
| 29 sept 2026 | €35.2840 | €35.2500 |
| 28 sept 2026 | €35.2341 | €35.2250 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
2.34%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | €0.0322 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | €0.6592 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | €0.0941 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | €0.0320 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | €0.0000 | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | €0.6326 | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | €0.0716 | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | €0.0000 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | €0.0034 | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | €0.6314 | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: MXN, GBP, CHF, EUR
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse