Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
(VDEM) Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva (o indexación), mediante la adquisición física de valores, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE Emerging Index (el «Índice»).
- El Índice está compuesto por acciones de grandes y medianas empresas de mercados emergentes.
- El Fondo intenta lo siguiente: 1. Seguir la rentabilidad del Índice invirtiendo mediante adquisición física en todos, o sustancialmente todos, los valores que lo componen en la misma proporción que el Índice. Cuando no sea factible replicar completamente, el Fondo utilizará un proceso de muestreo. 2. Permanecer totalmente invertido excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares, en las que el Fondo podrá desviarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca replicar el rendimiento del índice, un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas de gran y media capitalización en múltiples mercados emergentes en Europea, Asia, África, Latinoamérica y el Medio Oriente.
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva o indexación mediante la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice.
- El Fondo invertirá en una cartera de valores que, en la medida de lo posible y lo práctico, consiste de los valores que conforman el índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
22 may 2012
Fecha de listado
23 may 2012
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Renta variable
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
TAWALENU
Índice de variación
FTSE Emerging Index
Calendario de dividendos
Trimestral
Situación Fiscal
Austria, Alemania, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de acciones | 2,321 | 2,299 | 30 sept 2026 |
| Varianza / Variación intermedia | 42.9 B | 42.9 B | 30 sept 2026 |
| 16.1 x | 16.1 x | 30 sept 2026 | |
| 2.5 x | 2.6 x | 30 sept 2026 | |
| 17.6% | 17.6% | 30 sept 2026 | |
| 15.7% | 15.7% | 30 sept 2026 | |
| Tasa de rotación | -23.5% | — | 30 sept 2026 |
Distribución de Mercado
Datos al 30 sept 2026
| País | Región | Fondo | Índice de variación | +/- Variación |
|---|---|---|---|---|
| Taiwán | Mercados emergentes | 35.36% | 35.36% | 0.00% |
| China | Mercados emergentes | 26.66% | 26.75% | -0.09% |
| India | Mercados emergentes | 15.07% | 15.00% | 0.07% |
| Brasil | Mercados emergentes | 4.48% | 4.49% | -0.01% |
| Sudáfrica | Mercados emergentes | 3.66% | 3.65% | 0.01% |
| Arabia Saudita | Mercados emergentes | 3.10% | 3.09% | 0.01% |
| México | Mercados emergentes | 2.07% | 2.07% | 0.00% |
| Emiratos Árabes Unidos | Mercados emergentes | 1.72% | 1.73% | -0.01% |
| Malasia | Mercados emergentes | 1.51% | 1.50% | 0.01% |
| Tailandia | Mercados emergentes | 1.46% | 1.46% | 0.00% |
| Turquía | Mercados emergentes | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
| Indonesia | Mercados emergentes | 0.68% | 0.66% | 0.02% |
| Kuwait | Mercados emergentes | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
| Chile | Mercados emergentes | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
| Qatar | Mercados emergentes | 0.58% | 0.58% | 0.00% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Sector | Región | Valor de mercado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.64885% | Technology | TW | $1,065,850,464.51 | 13,679,632 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.20012% | Technology | HK | $193,261,624.88 | 3,518,505 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.40137% | Consumer Discretionary | HK | $145,024,010.25 | 10,675,114 |
| MediaTek Inc | 2.11524% | Technology | TW | $127,743,786.11 | 826,427 |
| Delta Electronics Inc | 1.06681% | Industrials | TW | $64,426,973.41 | 1,085,015 |
| China Construction Bank Corp | 1.03048% | Financials | HK | $62,232,865.71 | 49,727,672 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.89752% | Technology | TW | $54,203,004.71 | 6,859,859 |
| HDFC Bank Ltd | 0.78689% | Financials | IN | $47,521,737.89 | 6,425,694 |
| Reliance Industries Ltd | 0.77561% | Energy | IN | $46,840,529.34 | 3,781,475 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.73181% | Financials | HK | $44,195,657.63 | 44,979,543 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$80.25
USDVariación
-$1.32-1.62% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$80.15
Variación
-$0.39-0.49% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$84.55
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$84.86
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$72.35
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$72.60
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$12.20
Variación
+14.43% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$12.26
Variación
+14.44% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
43,902,921
Datos al 30 sept 2026
Descuento
-$0.10
Variación
-0.13% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
22 may 2012
Fecha de listado
23 may 2012
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $80.1500 |
| 15 oct 2026 | $80.2524 | $80.5450 |
| 14 oct 2026 | $81.5771 | $80.9450 |
| 13 oct 2026 | $81.6095 | $81.8100 |
| 12 oct 2026 | $82.2462 | $82.0600 |
| 09 oct 2026 | $82.2729 | $81.9250 |
| 08 oct 2026 | $81.5633 | $81.2200 |
| 07 oct 2026 | $82.6062 | $82.1250 |
| 06 oct 2026 | $83.1988 | $83.3250 |
| 05 oct 2026 | $82.8451 | $83.4200 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Trimestral
Rendimiento histórico 30 sept 2026
2.14%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.5835 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.5710 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2624 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.3273 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
| Ingreso | $0.5306 | 18 sept 2025 | 19 sept 2025 | 01 oct 2025 |
| Ingreso | $0.5803 | 19 jun 2025 | 20 jun 2025 | 02 jul 2025 |
| Ingreso | $0.3174 | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 abr 2025 |
| Ingreso | $0.1657 | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
| Ingreso | $0.6505 | 12 sept 2024 | 13 sept 2024 | 25 sept 2024 |
| Ingreso | $0.4886 | 13 jun 2024 | 14 jun 2024 | 26 jun 2024 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.