Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF
(VBCG) Vanguard Target Maturity 2033 Corporate Bond ETF
Documentos
Descripción general del fondo
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del índice ICE 2033 Maturity US Corporate Constrained.
- Exposición diversificada a bonos corporativos de grado de inversión con vencimiento en 2033.
- Sigue un enfoque de gestión pasiva mediante muestreo del índice.
- Proporciona ingresos actuales y una distribución de los activos netos del fondo en el momento de su liquidación el 15 de diciembre de 2033 o alrededor de esa fecha.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
24 mar 2026
Fecha de listado
26 mar 2026
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
C0AL2033
Índice de variación
ICE 2033 Maturity US Corporate Constrained Index
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 369 | 364 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.4% | 5.4% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.5 Years | 5.5 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 6.7 Years | 6.7 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | — | — | — |
| Inversión en efectivo | 0.4% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.29% |
| AA | 9.89% |
| A | 46.29% |
| BBB | 43.44% |
| U.S. Government | 0.04% |
| Sin Clasificación | 0.05% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Servicios Públicos | 7.23% |
| Industrial | 58.61% |
| Finanzas | 34.06% |
| Tesorería / Agencia | 0.04% |
| Otros | 0.05% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.05% |
| 5 - 10 Años | 99.95% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 1.41965% | $186,738.03 | 194,000 | 5.65% | 15 jul 2033 |
| Bank of America Corp | 1.25070% | $164,513.90 | 160,000 | 5.87% | 15 sept 2034 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 1.19362% | $157,006.24 | 161,000 | 4.75% | 19 may 2033 |
| Morgan Stanley | 1.18197% | $155,473.47 | 146,000 | 6.63% | 01 nov 2034 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.02700% | $135,089.31 | 135,000 | 5.35% | 01 jun 2034 |
| Wells Fargo & Co | 1.01112% | $133,000.70 | 132,000 | 5.56% | 25 jul 2034 |
| Amgen Inc | 0.93597% | $123,115.46 | 123,000 | 5.25% | 02 mar 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0.92731% | $121,975.60 | 115,000 | 6.49% | 23 oct 2034 |
| Bank of America Corp | 0.90846% | $119,497.32 | 120,000 | 5.29% | 25 abr 2034 |
| NVIDIA Corp | 0.86193% | $113,376.04 | 117,000 | 4.75% | 15 jun 2033 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$71.87
USDVariación
-$0.07-0.10% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$71.92
Variación
-$0.05-0.07% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$76.23
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$76.32
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$71.48
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$71.57
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$4.75
Variación
+6.23% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$4.75
Variación
+6.22% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
240,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.05
Variación
+0.07% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
24 mar 2026
Fecha de listado
26 mar 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $71.8700 | $71.9200 |
| 08 oct 2026 | $71.9400 | $71.9730 |
| 07 oct 2026 | $71.7500 | $71.7935 |
| 06 oct 2026 | $71.7100 | $71.8650 |
| 05 oct 2026 | $71.4800 | $71.6050 |
| 02 oct 2026 | $71.5000 | $71.5710 |
| 01 oct 2026 | $71.6400 | $71.7300 |
| 30 sept 2026 | $71.7700 | $71.8050 |
| 29 sept 2026 | $71.8100 | $71.8700 |
| 28 sept 2026 | $71.8400 | $71.8833 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.2589 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.3098 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2770 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.2691 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2892 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.3381 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- CUSIP:921938841
- ISIN:US9219388413
- Reuters:VBCG.OQ
- SEDOL:BTY5YZ6