Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF
(VBCE) Vanguard Target Maturity 2031 Corporate Bond ETF
Documentos
Descripción general del fondo
¿Por qué este fondo?
- Busca replicar el rendimiento del índice ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained.
- Exposición diversificada a bonos corporativos de grado de inversión con vencimiento en 2031.
- Sigue un enfoque de gestión pasiva mediante muestreo del índice.
- Proporciona ingresos actuales y una distribución de los activos netos del fondo en el momento de su liquidación el 15 de diciembre de 2031 o alrededor de esa fecha.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
24 mar 2026
Fecha de listado
26 mar 2026
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
C0AL2031
Índice de variación
ICE 2031 Maturity US Corporate Constrained Index
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 610 | 599 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.8% | 5.8% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 4.1 Years | 4.1 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 4.9 Years | 4.6 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | — | — | — |
| Inversión en efectivo | 0.5% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.09% |
| AA | 9.78% |
| A | 45.75% |
| BBB | 44.26% |
| BB | 0.05% |
| Sin Clasificación | 0.07% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Servicios Públicos | 5.54% |
| Industrial | 54.91% |
| Finanzas | 39.48% |
| Otros | 0.07% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.07% |
| 1 - 5 Años | 66.37% |
| 5 - 10 Años | 33.55% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 1.14577% | $578,868.97 | 608,000 | 5.35% | 15 jul 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.96507% | $487,572.77 | 516,000 | 4.52% | 21 ene 2032 |
| Amazon.com Inc | 0.89876% | $454,073.21 | 479,000 | 4.25% | 13 mar 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.78268% | $395,429.42 | 465,000 | 2.38% | 21 jul 2032 |
| Amazon.com Inc | 0.72855% | $368,077.36 | 380,000 | 4.80% | 09 jul 2031 |
| Bank of America Corp | 0.70683% | $357,108.51 | 419,000 | 2.30% | 21 jul 2032 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.68801% | $347,595.38 | 365,000 | 4.62% | 23 abr 2032 |
| NVIDIA Corp | 0.66476% | $335,851.45 | 351,000 | 4.50% | 15 jun 2031 |
| Bank of America Corp | 0.66239% | $334,653.11 | 382,000 | 2.65% | 11 mar 2032 |
| Morgan Stanley | 0.65767% | $332,269.95 | 348,000 | 4.81% | 16 abr 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$73.17
USDVariación
+$0.260.36% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$73.23
Variación
+$0.240.33% Datos al 15 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$76.15
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$76.20
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$72.54
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$72.60
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$3.61
Variación
+4.74% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$3.60
Variación
+4.72% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
700,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.06
Variación
+0.09% Datos al 15 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
24 mar 2026
Fecha de listado
26 mar 2026
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 15 oct 2026 | $73.1700 | $73.2331 |
| 14 oct 2026 | $72.9100 | $72.9900 |
| 13 oct 2026 | $72.8900 | $72.9625 |
| 12 oct 2026 | $72.8700 | $73.0147 |
| 09 oct 2026 | $72.8400 | $72.8850 |
| 08 oct 2026 | $72.9300 | $72.9817 |
| 07 oct 2026 | $72.8100 | $72.8950 |
| 06 oct 2026 | $72.7500 | $72.8650 |
| 05 oct 2026 | $72.6000 | $72.6998 |
| 02 oct 2026 | $72.5400 | $72.5953 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.2794 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.2784 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2753 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.2736 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2571 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.0951 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: National Association of Securities Dealers Automated Quotations
Códigos de fondo
- CUSIP:921938866
- ISIN:US9219388660
- Reuters:VBCE.OQ
- SEDOL:BTY5YV2