Vanguard Government Securities Active ETF
(VGVT) Vanguard Government Securities Active ETF
Documentos
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
Vanguard Government Securities Actice ETF busca proporcionar un nivel moderado y sostenible de ingresos actuales.
¿Por qué este fondo?
- Proporciona una exposición amplia a bonos gubernamentales, principalmente a bonos del Tesoro de Estados Unidos y productos securitizados respaldados por agencias.
- Invierte en valores gubernamentales a lo largo de diferentes vencimientos con una duración intermedia.
- Gestión activa, buscando superar el índice de referencia.
- Busca proporcionar un nivel moderado y sostenible de ingresos actuales.
- Diseñado para proporcionar una exposición de alta calidad al mercado de bonos que puede ofrecer diversificación a las acciones en una cartera.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
07 jul 2025
Fecha de listado
09 jul 2025
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Estrategia
Active
Clase de activos
Bono
Enfoque de inversión
—
Índice del ETF
I00006US
Índice de variación
Bloomberg US Government TR Index
Frecuencia de distribución
Mensual
Domicilio
United Sates
Gestión
—
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 274 | 600 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.0% | 4.6% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 5.9 Years | 5.7 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 7.9 Years | 7.6 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | — | — | — |
| Inversión en efectivo | 3.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.71% |
| AA | 16.31% |
| U.S. Government | 84.76% |
| Sin Clasificación | -1.77% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Respaldados por hipotecas comerciales | 16.31% |
| Respaldado por hipotecas del gobierno | 43.36% |
| Extranjero | 0.71% |
| Tesorería / Agencia | 41.40% |
| Otros | -1.77% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 2.06% |
| 1 - 5 Años | 51.51% |
| 5 - 10 Años | 24.44% |
| 10 - 15 Años | 5.69% |
| 15 - 20 Años | 5.38% |
| 20 - 25 Años | 4.65% |
| Más de 25 Años | 6.26% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae-Aces | 4.23841% | $1,961,467.95 | 2,002,041.32 | 3.13% | 25 mar 2028 |
| Fannie Mae-Aces | 2.11683% | $979,635.52 | 1,008,887.719 | 3.27% | 25 feb 2029 |
| Fannie Mae-Aces | 1.96544% | $909,571.68 | 920,368.987 | 3.22% | 25 nov 2027 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1.92561% | $891,140.58 | 900,000 | 5.50% | 14 sept 2026 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.89397% | $876,498.32 | 894,600 | 3.88% | 30 jun 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.85268% | $857,391.79 | 870,000 | 4.00% | 31 mar 2030 |
| EFMT 2026-AE5 | 1.50119% | $694,724.35 | 694,064.57 | 4.76% | 25 ago 2061 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.10401% | $510,917.03 | 508,000 | 4.63% | 30 abr 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.09763% | $507,965.94 | 511,000 | 4.25% | 31 ene 2030 |
| Fannie Mae REMICS | 1.03378% | $478,417.50 | 488,135.245 | 4.50% | 25 ago 2032 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$71.98
USDVariación
-$0.05-0.07% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$72.12
Variación
+$0.050.06% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$77.23
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$77.24
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$71.73
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$71.83
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$5.50
Variación
+7.12% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$5.41
Variación
+7.00% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
520,000
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.14
Variación
+0.19% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
07 jul 2025
Fecha de listado
09 jul 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | $71.9800 | $72.1200 |
| 08 oct 2026 | $72.0300 | $72.0750 |
| 07 oct 2026 | $71.8300 | $71.8850 |
| 06 oct 2026 | $71.8300 | $71.8900 |
| 05 oct 2026 | $71.7300 | $71.8250 |
| 02 oct 2026 | $71.7800 | $71.8990 |
| 01 oct 2026 | $71.9200 | $72.0234 |
| 30 sept 2026 | $72.0300 | $72.0234 |
| 29 sept 2026 | $72.1200 | $72.1230 |
| 28 sept 2026 | $72.1600 | $72.2500 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.2590 | 01 oct 2026 | 01 oct 2026 | 05 oct 2026 |
| Ingreso | $0.2667 | 01 sept 2026 | 01 sept 2026 | 03 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2749 | 03 ago 2026 | 03 ago 2026 | 05 ago 2026 |
| Ingreso | $0.2740 | 01 jul 2026 | 01 jul 2026 | 06 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2549 | 01 jun 2026 | 01 jun 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.2546 | 01 may 2026 | 01 may 2026 | 05 may 2026 |
| Ingreso | $0.2457 | 01 abr 2026 | 01 abr 2026 | 06 abr 2026 |
| Ingreso | $0.2415 | 02 mar 2026 | 02 mar 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.2495 | 02 feb 2026 | 02 feb 2026 | 04 feb 2026 |
| $0.3153 | 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 22 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: New York Stock Exchange Arca
Códigos de fondo
- CUSIP:922020714
- ISIN:US9220207149
- Reuters:VGVT.P
- SEDOL:BQ71YK5