Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF
(VITD) Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I15682US
Índice de variación
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
Calendario de dividendos
Mensual
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
-
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Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 89 | 30 sept 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 5.1% | 5.1% | 30 sept 2026 |
| Duración promedio | 4.3 Years | 4.3 Years | 30 sept 2026 |
| Vencimiento promedio | 4.8 Years | 4.8 Years | 30 sept 2026 |
| Calidad promedio | AA+ | AA+ | 30 sept 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 30 sept 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AA | 99.99% |
| Sin Clasificación | 0.01% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.99% |
| el efectivo | 0.01% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.01% |
| 1 - 5 Años | 64.42% |
| 5 - 10 Años | 35.57% |
Top 10 posiciones
Datos al 30 sept 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2.08628% | $515,291.88 | 532,000 | 4.00% | 28 feb 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2.07548% | $512,623.13 | 554,000 | 3.88% | 15 ago 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.97353% | $487,442.66 | 583,000 | 1.25% | 15 ago 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.92262% | $474,869.69 | 533,000 | 2.88% | 15 may 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.92098% | $474,462.66 | 501,000 | 4.13% | 15 nov 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.88005% | $464,355.24 | 557,000 | 1.38% | 15 nov 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.87360% | $462,760.63 | 514,000 | 3.38% | 15 may 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.86730% | $461,206.25 | 545,000 | 0.63% | 15 ago 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.86713% | $461,163.67 | 545,000 | 0.88% | 15 nov 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1.84729% | $456,262.27 | 501,000 | 3.50% | 15 feb 2033 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (USD)
$95.37
USDVariación
+$0.080.08% Datos al 15 oct 2026
Precio del mercado (USD)
$95.51
Variación
+$0.150.15% Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
$100.93
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
$100.90
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
$94.82
Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
$94.69
Datos al 16 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
$6.11
Variación
+6.05% Datos al 16 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
$6.21
Variación
+6.15% Datos al 16 oct 2026
Acciones en circulación
21,708
Datos al 30 sept 2026
Descuento
$0.14
Variación
+0.15% Datos al 16 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
04 nov 2025
Fecha de listado
06 nov 2025
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 16 oct 2026 | — | $95.5125 |
| 15 oct 2026 | $95.3715 | $95.3650 |
| 14 oct 2026 | $95.2915 | $95.0800 |
| 13 oct 2026 | $95.2435 | $95.2350 |
| 12 oct 2026 | $95.1815 | $95.1650 |
| 09 oct 2026 | $95.1532 | $95.1450 |
| 08 oct 2026 | $95.2459 | $94.9875 |
| 07 oct 2026 | $95.0889 | $95.0450 |
| 06 oct 2026 | $95.0391 | $95.1400 |
| 05 oct 2026 | $94.9071 | $94.8550 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico
—
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | $0.3033 | 15 oct 2026 | 16 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| Ingreso | $0.3122 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | $0.3558 | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | $0.2943 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | $0.2801 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | $0.3892 | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | $0.2688 | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | $0.2695 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | $0.3369 | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | $0.2961 | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: USD, EUR, MXN
Moneda base del fondo:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores