Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
(VSGF) Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva -o indexación-, mediante la adquisición física de valores, y trata de seguir el rendimiento del Bloomberg Euroagregado: Tesoro - Índice 1-3 años(el "Índice").
- El Fondo invierte en una muestra representativa de bonos incluidos en el Índice con el fin de aproximarse al rendimiento del capital y los ingresos del Índice.
- El Índice mide el rendimiento de los bonos soberanos denominados en euros a tasa fija emitidos por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que participan en la Unión Monetaria Europea y que tienen un importe nominal en circulación igual o superior a 300 millones de euros.
- Los bonos del Índice tienen vencimientos de entre uno y tres años y, por lo general, están clasificados como grado de inversión.
- En menor medida, el Fondo puede invertir en tipos similares de bonos fuera del Índice, pero cuyas características de riesgo y rendimiento se asemejan mucho a las características de riesgo y rendimiento de los componentes del Índice o del Índice en su conjunto.
- El Fondo intenta permanecer totalmente invertido y mantener pequeñas cantidades de efectivo excepto en condiciones extraordinarias de mercado, políticas o similares en las que el Fondo puede apartarse temporalmente de esta política de inversión para evitar pérdidas.
- Aunque se espera que el Fondo siga el Índice lo más fielmente posible, normalmente no igualará el rendimiento del Índice objetivo con exactitud, debido a diversos factores como los gastos que debe pagar el Fondo y las restricciones normativas. Los detalles de estos factores y el error de seguimiento previsto del Fondo se establecen en el Prospecto.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I02119EU
Índice de variación
Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
—R-al cuadrado
—Alpha
—Desviación estándar
—Relación sharpe
—Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 87 | 105 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.0% | 3.0% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 1.9 Years | 1.9 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 2.0 Years | 2.0 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | A+ | A+ | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 25.33% |
| AA | 4.95% |
| A | 47.62% |
| BBB | 22.08% |
| Sin Clasificación | 0.02% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.98% |
| el efectivo | 0.02% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.02% |
| 1 - 2 Años | 51.00% |
| 2 - 3 Años | 48.98% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 4.31849% | €7,050,377.08 | 7,120,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.95767% | €6,461,313.99 | 6,940,000 | 0.50% | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.80953% | €6,219,454.18 | 6,550,000 | 0.75% | 25 nov 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.55658% | €5,806,479.21 | 5,820,000 | 2.75% | 25 oct 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.30641% | €5,398,063.35 | 5,613,484 | 0.75% | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.69433% | €4,398,774.45 | 4,461,000 | 2.40% | 24 sept 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 2.45152% | €4,002,363.66 | 4,020,000 | 2.50% | 24 sept 2027 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2.41762% | €3,947,015.04 | 4,082,000 | 0.50% | 15 feb 2028 |
| Bundesobligation | 2.28124% | €3,724,359.46 | 3,763,822 | 2.40% | 19 oct 2028 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2.03709% | €3,325,766.20 | 3,550,000 | 0.45% | 15 feb 2029 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€5.10
EURVariación
+€0.000.01% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
€5.10
Variación
+€0.000.02% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€5.13
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€5.13
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€5.07
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€5.07
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€0.06
Variación
+1.21% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€0.06
Variación
+1.21% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
31,590,383
Datos al 30 sept 2026
Descuento
€0.00 —
Variación
+0.04% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
11 mar 2025
Fecha de listado
13 mar 2025
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | €5.0971 | €5.0990 |
| 08 oct 2026 | €5.0964 | €5.0980 |
| 07 oct 2026 | €5.0992 | €5.0990 |
| 06 oct 2026 | €5.0994 | €5.1000 |
| 05 oct 2026 | €5.0947 | €5.0960 |
| 02 oct 2026 | €5.0916 | €5.0920 |
| 01 oct 2026 | €5.0889 | €5.0920 |
| 30 sept 2026 | €5.0900 | €5.0910 |
| 29 sept 2026 | €5.0856 | €5.0850 |
| 28 sept 2026 | €5.0834 | €5.0840 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: EUR, CHF
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores