Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
(VMCAx) Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - MXN Hedged Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
04 abr 2023
Fecha de listado
12 abr 2023
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
H33680MX
Índice de variación
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year Index Hedged in MXN
Calendario de dividendos
—
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 2,126 | 2,427 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 4.9% | 4.9% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 1.8 Years | 1.8 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 2.1 Years | 2.1 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | A- | A- | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.1% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 0.10% |
| AA | 10.22% |
| A | 48.62% |
| Menor que BBB | 0.06% |
| BBB | 40.92% |
| Sin Clasificación | 0.08% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0.91% |
| Gobierno-Relacionado-Agencias | 0.02% |
| Corporativos-Industriales | 46.10% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 6.31% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 46.57% |
| el efectivo | 0.08% |
| Otros | 0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.15% |
| 1 - 2 Años | 37.44% |
| 2 - 3 Años | 49.56% |
| 3 - 4 Años | 11.38% |
| 4 - 5 Años | 0.01% |
| Más de 5 Años | 1.45% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0.87717% | MX$30,266,158.28 | 30,392,000 | 4.25% | 15 ago 2029 |
| Bank of America Corp | 0.29275% | MX$10,101,334.38 | 10,264,000 | 3.42% | 20 dic 2028 |
| CVS Health Corp | 0.25809% | MX$8,905,194.04 | 8,965,000 | 4.30% | 25 mar 2028 |
| Bank of America Corp | 0.23061% | MX$7,957,003.26 | 8,050,000 | 4.48% | 23 abr 2030 |
| RTX Corp | 0.22576% | MX$7,789,601.83 | 7,885,000 | 4.13% | 16 nov 2028 |
| Medline Borrower LP | 0.22445% | MX$7,744,490.64 | 8,000,000 | 3.88% | 01 abr 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0.22437% | MX$7,741,854.86 | 7,637,000 | 5.57% | 25 jul 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.21761% | MX$7,508,670.95 | 7,610,000 | 4.41% | 23 abr 2030 |
| Salesforce Inc | 0.21515% | MX$7,423,528.72 | 7,455,000 | 4.65% | 15 mar 2029 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0.20728% | MX$7,152,132.61 | 7,230,000 | 4.59% | 20 abr 2030 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (MXN)
MX$2,791.81
MXNVariación
-MX$1.44-0.05% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado ()
—
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
MX$2,798.66
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
—
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
MX$2,646.55
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
—
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
MX$152.11
Variación
+5.44% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
—
Acciones en circulación
578,240
Datos al 30 sept 2026
Descuento
0 —
Precios históricos
-
Fecha de inicio
04 abr 2023
| Fecha | Valor de activos neto (MXN) |
|---|---|
| 09 oct 2026 | MX$2,791.8119 |
| 08 oct 2026 | MX$2,793.2492 |
| 07 oct 2026 | MX$2,791.0917 |
| 06 oct 2026 | MX$2,788.8822 |
| 05 oct 2026 | MX$2,786.1108 |
| 02 oct 2026 | MX$2,784.1372 |
| 01 oct 2026 | MX$2,786.0687 |
| 30 sept 2026 | MX$2,781.8293 |
| 29 sept 2026 | MX$2,780.7664 |
| 28 sept 2026 | MX$2,779.1843 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: MXN
Moneda base del fondo:MXN
Exchanges: CBOE Europe Equities Exchange, Bolsa Mexicana De Valores