(V3SD) Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating
Descripción general del fondo
Datos del fondo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 30 sept 2025
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | — | 2,931 | — |
| Rendimiento al vencimiento | 4.8% | 4.8% | 30 sept 2025 |
| Duración promedio | 6.4 Years | 6.4 Years | 30 sept 2025 |
| Vencimiento promedio | 9.8 Years | 9.8 Years | 30 sept 2025 |
| Calidad promedio | A- | A- | 30 sept 2025 |
| Inversión en efectivo | — | — | — |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 30 sept 2025
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 1.17% |
| AA | 8.02% |
| A | 52.25% |
| BBB | 38.56% |
| Sin Clasificación | 0.01% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 30 sept 2025
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 0.78% |
| Gobierno-Relacionado-Provinciales/Municipales | 0.03% |
| Corporativos-Industriales | 51.76% |
| Corporativos-Servicios Públicos | 0.17% |
| Corporativos-Instituciones Financieras | 47.25% |
| el efectivo | 0.01% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 30 sept 2025
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.16% |
| 1 - 5 Años | 37.56% |
| 5 - 10 Años | 30.49% |
| 10 - 15 Años | 7.73% |
| 15 - 20 Años | 5.73% |
| 20 - 25 Años | 7.34% |
| Más de 25 Años | 10.99% |
Top 10 posiciones
-
Temporalmente no disponible
Precios y distribuciones
Precios
Precios históricos
-
Fecha de inicio
15 nov 2022
Fecha de listado
17 nov 2022
| Fecha | Valor de activos neto (USD) | Precio del mercado (USD) |
|---|---|---|
| 23 oct 2025 | $6.0622 | $6.0605 |
| 22 oct 2025 | $6.0624 | $6.0370 |
| 21 oct 2025 | $6.0525 | $6.0570 |
| 20 oct 2025 | $6.0447 | $6.0430 |
| 17 oct 2025 | $6.0330 | $6.0340 |
| 16 oct 2025 | $6.0402 | $6.0295 |
| 15 oct 2025 | $6.0255 | $6.0415 |
| 14 oct 2025 | $6.0239 | $6.0130 |
| 13 oct 2025 | $6.0052 | $6.0045 |
| 10 oct 2025 | $6.0028 | $6.0050 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
—
Rendimiento histórico
—
Todos los dividendos se reinvierten en las acciones de "acumulación".
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda base del fondo:USD
Códigos de fondo
- CUSIP:G9T180318
- ISIN:IE000JQV8511
- MEX ID:VRAAAY