Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
(VETY) Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing
Descripción general del fondo
Objetivos del fondo
- El Fondo emplea un método de inversión de administración pasiva a través de la adquisición de valores y busca replicar el desempeño del Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (el ”Índice”).
- El Fondo invierte en una muestra representativa de los bonos incluidos en el Índice para replicar de la forma más cercana posible el rendimeinto de capital e ingresos del Índice.
- El índice mide el desempeño de una amplia gama de bonos denominados en euros, que pagan una tasa de interés fija y que son emitidos o garantizados por gobiernos de países miembros de la eurozona.
- Los bonos que componen el Índice tienen vencimientos mayores a un año y generalmente son grado de inversión.
- En una menor medida, el Fondo puede invertir en bonos similares que no forman parte del Índice.
¿Por qué este fondo?
- El Fondo busca replicar el rendimiento del Índice.
- Al buscar lograr su objetivo de inversión, el Fondo busca obtener un rendimiento (que incluya tanto el ingreso como la apreciación del capital) que, antes de aplicar comisiones y gastos, sea similar al rendimiento del índice.
- El fondo emplea un enfoque de inversión de administración pasiva - o indexación - mediante la adquisición física de valores, diseñado para replicar el rendimiento del índice.
- Al replicar el rendimiento del Índice, el Fondo invertirá en una cartera de bonos emitidos y/o garantizados por los gobiernos de países miembros de la zona euro que en la medida de lo posible y lo práctico, consista en una muestra representativa de los valores que componen el Índice.
Datos del fondo
Inicio de clase de acciones
24 feb 2016
Fecha de listado
25 feb 2016
Estructura de inversión
Irish UCITS
Activos de la clase de acciones
Activos totales
Indicador de riesgo
Estrategia
Indizada
Clase de activos
Bono
Método de inversión
Physical
Índice del ETF
I02004EU
Índice de variación
Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
Calendario de dividendos
Mensual
Situación Fiscal
Austria, Italia, Suiza and Reino Unido
Domicilio
Ireland
Entidad legal
Vanguard Funds PLC
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Desempeño
Riesgo y volatilidad
Datos al 31 ago 2026
Beta
R-al cuadrado
Alpha
Desviación estándar
Relación sharpe
Tenga en cuenta que los datos Beta y R-al cuadrado solo se mostrarán para fondos con 3 años completos de historial.
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar y los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron.
Datos de la cartera
Características
| Fundamentos | Fondo | Índice de variación | Datos al |
|---|---|---|---|
| Número de bonos | 518 | 584 | 31 ago 2026 |
| Rendimiento al vencimiento | 3.5% | 3.5% | 31 ago 2026 |
| Duración promedio | 6.8 Years | 6.8 Years | 31 ago 2026 |
| Vencimiento promedio | 8.5 Years | 8.5 Years | 31 ago 2026 |
| Calidad promedio | A+ | A+ | 31 ago 2026 |
| Inversión en efectivo | 0.0% | — | 31 ago 2026 |
Distribución por calidad crediticia
Datos al 31 ago 2026
| Calificación crediticia | Fondo |
|---|---|
| AAA | 23.27% |
| AA | 6.69% |
| A | 47.08% |
| BBB | 22.94% |
| Sin Clasificación | 0.03% |
Distribución por emisor de crédito
Datos al 31 ago 2026
| Emisor | Fondo |
|---|---|
| Tesorería/Federal | 99.97% |
| el efectivo | 0.03% |
| Otros | 0.00% |
Distribución por vencimiento del crédito
Datos al 31 ago 2026
| Vencimiento | Fondo |
|---|---|
| Menor a 1 Año | 0.03% |
| 1 - 5 Años | 42.82% |
| 5 - 10 Años | 31.61% |
| 10 - 15 Años | 10.23% |
| 15 - 20 Años | 5.51% |
| 20 - 25 Años | 3.87% |
| Más de 25 Años | 5.93% |
Top 10 posiciones
Datos al 31 ago 2026
| Nombre de emisor | % de valor de mercado | Valor de mercado | Valor nominal | Renta Anual | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1.16837% | €63,350,871.21 | 65,879,016 | 0.75% | 25 may 2028 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.99151% | €53,761,362.88 | 64,410,008 | 0.00% | 25 nov 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.95830% | €51,960,882.99 | 52,474,000 | 2.75% | 25 feb 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.93899% | €50,913,462.86 | 51,823,498 | 2.75% | 25 feb 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.90668% | €49,161,847.80 | 52,804,000 | 0.50% | 25 may 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.88958% | €48,234,680.51 | 53,080,575 | 2.00% | 25 nov 2032 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.85514% | €46,367,190.87 | 56,045,000 | 1.25% | 25 may 2034 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.82173% | €44,555,358.90 | 51,277,754 | 0.00% | 25 nov 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0.80473% | €43,633,752.09 | 44,251,000 | 2.40% | 24 sept 2028 |
| Spain Government Bond | 0.79146% | €42,914,547.36 | 43,501,000 | 2.70% | 31 ene 2030 |
Precios y distribuciones
Precios
Valor neto de activos (EUR)
€21.10
EURVariación
+€0.030.13% Datos al 09 oct 2026
Precio del mercado (EUR)
€21.11
Variación
+€0.020.08% Datos al 09 oct 2026
Valor de activos neto Máximo de 52 semanas
€22.61
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Máximo de 52 semanas
€22.61
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Mínimo de 52 semanas
€20.99
Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Mínimo de 52 semanas
€20.99
Datos al 11 oct 2026
Valor de activos neto Diferencia de 52 semanas
€1.63
Variación
+7.19% Datos al 11 oct 2026
Precio del mercado Diferencia de 52 semanas
€1.62
Variación
+7.18% Datos al 11 oct 2026
Acciones en circulación
63,688,530
Datos al 30 sept 2026
Descuento
€0.01
Variación
+0.05% Datos al 09 oct 2026
Precios históricos
-
Fecha de inicio
24 feb 2016
Fecha de listado
10 mar 2016
| Fecha | Valor de activos neto (EUR) | Precio del mercado (EUR) |
|---|---|---|
| 09 oct 2026 | €21.0990 | €21.1100 |
| 08 oct 2026 | €21.0716 | €21.0940 |
| 07 oct 2026 | €21.0957 | €21.1010 |
| 06 oct 2026 | €21.1629 | €21.1730 |
| 05 oct 2026 | €21.0678 | €21.0820 |
| 02 oct 2026 | €21.0968 | €21.1060 |
| 01 oct 2026 | €20.9855 | €20.9880 |
| 30 sept 2026 | €21.0384 | €21.0380 |
| 29 sept 2026 | €21.0302 | €21.0210 |
| 28 sept 2026 | €21.0237 | €21.0170 |
Historial de distribución
Frecuencia de distribución
Mensual
Rendimiento histórico 30 sept 2026
3.03%
| Tipo | Distribución total | Fecha de vencimiento del dividendo | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso | €0.0506 | 17 sept 2026 | 18 sept 2026 | 30 sept 2026 |
| Ingreso | €0.0625 | 20 ago 2026 | 21 ago 2026 | 02 sept 2026 |
| Ingreso | €0.0495 | 16 jul 2026 | 17 jul 2026 | 29 jul 2026 |
| Ingreso | €0.0498 | 18 jun 2026 | 19 jun 2026 | 01 jul 2026 |
| Ingreso | €0.0624 | 21 may 2026 | 22 may 2026 | 03 jun 2026 |
| Ingreso | €0.0458 | 16 abr 2026 | 17 abr 2026 | 29 abr 2026 |
| Ingreso | €0.0519 | 19 mar 2026 | 20 mar 2026 | 01 abr 2026 |
| Ingreso | €0.0605 | 19 feb 2026 | 20 feb 2026 | 04 mar 2026 |
| Ingreso | €0.0478 | 15 ene 2026 | 16 ene 2026 | 28 ene 2026 |
| Ingreso | €0.0487 | 18 dic 2025 | 19 dic 2025 | 31 dic 2025 |
Información de compra
Monedas y tipos de cambio
Moneda cotizadas: GBP, EUR, CHF, MXN
Moneda base del fondo:EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.